Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГРЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 117 | 4 512 | 3 979 | 3 747 | 3 949 | 5 509 | 5 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 591 | 1 167 | 1 638 | 1 943 | 1 971 | 3 650 | 4 089 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 591 | 1 167 | 1 638 | 1 943 | 1 971 | 3 650 | 4 089 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 526 | 3 346 | 2 341 | 1 804 | 1 978 | 1 859 | 1 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 742 | 2 250 | 1 703 | 905 | 541 | 164 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 252 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 477 | 451 | 601 | 681 | 1 433 | 1 695 | 1 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 645 | 37 | 217 | 4 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 064 | 4 512 | 3 938 | 3 747 | 3 950 | 5 496 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 591 | 1 167 | 1 638 | 1 943 | 1 971 | 3 637 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 591 | 1 167 | 1 638 | 1 943 | 1 971 | 3 637 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 473 | 3 346 | 2 300 | 1 804 | 1 979 | 1 859 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 742 | 2 250 | 1 703 | 905 | 541 | 164 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 252 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 424 | 451 | 561 | 681 | 1 433 | 1 695 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 645 | 37 | 217 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 118 | 4 512 | 3 979 | 3 747 | 3 949 | 5 509 | 5 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 643 | 9 472 | 10 593 | 11 309 | 11 821 | 17 893 | 20 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 173 | 9 071 | 9 606 | 10 710 | 11 233 | 17 683 | 20 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 469 | 401 | 987 | 598 | 589 | 210 | 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 064 | 4 512 | 3 939 | 3 747 | 3 950 | 5 496 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 589 | 9 472 | 10 553 | 11 309 | 11 822 | 17 893 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 173 | 9 071 | 9 606 | 10 710 | 11 233 | 17 683 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 416 | 401 | 947 | 598 | 589 | 210 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 269 | 1 811 | 1 495 | 459 | 98 | 379 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 890 | 2 625 | 2 247 | 643 | 302 | 377 | |
| Выручка за отчетный год | 269 | 1 811 | 1 495 | 459 | 98 | 379 | 13 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 13 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 175 | 1 305 | 897 | 374 | 618 | 578 | 121 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 890 | 2 625 | 2 247 | 643 | 302 | 377 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 175 | 1 305 | 897 | 374 | 618 | 578 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 944 | 484 | 861 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 777 | 791 | 251 | 574 | 1 455 | 908 | 1 945 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 965 | 753 | 245 | 408 | 972 | 1 569 | 4 298 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 944 | 484 | 861 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 737 | 791 | 251 | 574 | 1 455 | 1 679 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 925 | 753 | 245 | 408 | 972 | 2 339 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 591 | 576 | 471 | 304 | 28 | 239 | |
| Прочее за предыдущий год | 552 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 72 | 5 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 591 | 576 | 471 | 304 | 28 | 252 | 452 |
| Прочее за отчетный год | 530 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 535 | 2 435 | 1 655 | 948 | 310 | 4 512 | 2 009 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 535 | 2 435 | 1 655 | 948 | 310 | 4 512 | 2 009 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 535 | 2 435 | 1 655 | 948 | 310 | 455 | 2 009 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 535 | 2 435 | 1 655 | 948 | 310 | 455 | 2 009 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 057 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 057 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 198 | 3 795 | 700 | 59 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 114 | 7 292 | 2 943 | 1 634 | 94 | 221 | 242 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 774 | 1 875 | 1 495 | 312 | 62 | 221 | 242 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 340 | 5 417 | 1 448 | 1 322 | 32 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 916 | 3 497 | 2 243 | 2 337 | 952 | 648 | 183 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 997 | 2 279 | 1 192 | 2 151 | 779 | 356 | 19 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 499 | 459 | 445 | 139 | 130 | 122 | 101 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 420 | 759 | 606 | 47 | 43 | 170 | 63 |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 125 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 253 | 633 | 424 | 67 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 | 62 | 261 | 978 | 1 558 | 528 | 67 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 193 | 1 | 126 | 920 | 1 440 | 528 | 67 |
| Прочие поступления за отчетный год | 369 | 61 | 135 | 58 | 118 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 419 | 3 713 | 1 429 | 725 | 925 | 104 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 419 | 3 713 | 1 429 | 725 | 925 | 7 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 341 | 144 | 1 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -949 тыс. ₽ | -311 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,16 | 0,17 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,3 % | -25,3 % | -7,9 % | -34,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 313 дн. | 514 дн. | 654 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.