Финансы ООО "БИБИКОЛЬ РУС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБИКОЛЬ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 283 062 | 681 147 | 765 194 | 885 738 | 840 917 | 669 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 222 | 10 427 | 22 085 | 16 830 | 18 566 | 15 480 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 359 | 6 182 | 18 551 | 13 837 | 12 693 | 9 559 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 319 | 3 506 | 2 688 | 1 826 | 3 098 | 4 778 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 596 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 544 | 738 | 846 | 1 167 | 1 179 | 1 143 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 277 840 | 670 720 | 743 109 | 868 908 | 822 351 | 653 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 003 | 354 970 | 429 895 | 452 557 | 375 073 | 342 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 994 | 2 262 | 9 427 | 28 413 | 11 901 | 72 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 757 | 215 171 | 224 731 | 244 096 | 207 128 | 186 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 5 500 | 14 760 | 13 835 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 534 | 82 166 | 72 793 | 90 331 | 141 684 | 38 213 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 552 | 9 151 | 763 | 53 510 | 71 805 | 72 906 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 062 | 681 147 | 765 194 | 885 738 | 840 920 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 222 | 10 426 | 22 085 | 16 830 | 18 565 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 359 | 6 182 | 18 551 | 13 837 | 12 693 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 319 | 3 506 | 2 688 | 1 826 | 3 098 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 595 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 544 | 738 | 846 | 1 167 | 1 179 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 840 | 670 721 | 743 109 | 868 908 | 822 355 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 003 | 354 970 | 429 895 | 452 557 | 375 073 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 994 | 2 262 | 9 427 | 28 413 | 11 901 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 757 | 215 171 | 224 731 | 244 096 | 207 128 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 5 500 | 14 760 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 534 | 82 166 | 72 793 | 90 331 | 141 684 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 552 | 9 151 | 763 | 53 510 | 71 808 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 283 062 | 681 147 | 765 194 | 885 737 | 840 917 | 669 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 727 | 3 282 | 34 869 | 4 052 | 2 518 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 702 | 3 257 | 34 844 | 4 027 | 2 493 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 108 | 101 | 109 | 220 | 212 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | 108 | 101 | 109 | 220 | 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 243 | 677 757 | 730 224 | 881 576 | 875 712 | 666 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 243 | 677 756 | 729 772 | 880 831 | 871 490 | 665 291 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 450 | 740 | 4 210 | 1 417 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 5 | 11 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 062 | 681 147 | 765 194 | 885 737 | 840 920 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 727 | 3 282 | 34 869 | 4 052 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 702 | 3 257 | 34 844 | 4 027 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 108 | 101 | 109 | 220 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 92 | 108 | 101 | 109 | 220 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 243 | 677 757 | 730 224 | 881 576 | 875 712 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 243 | 677 756 | 729 772 | 880 831 | 871 490 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 740 | 4 210 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 5 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 352 | 325 110 | 473 966 | 456 748 | 288 001 | |
| Выручка за предыдущий год | 945 594 | 1 322 109 | 1 480 776 | 1 782 559 | 1 425 244 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 788 242 | 996 999 | 1 006 810 | 1 325 811 | 1 137 243 | |
| Выручка за отчетный год | 945 594 | 1 322 109 | 1 480 776 | 1 782 559 | 1 425 244 | 1 373 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 352 | 325 110 | 473 966 | 456 748 | 288 001 | 401 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 728 | 128 702 | 225 098 | 85 599 | 3 679 | 95 499 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 477 | 157 830 | 180 595 | 264 064 | 163 728 | 183 699 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 147 | 38 578 | 68 273 | 107 085 | 120 594 | 122 716 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 788 242 | 996 999 | 1 006 810 | 1 325 811 | 1 137 243 | 971 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 728 | 128 702 | 225 098 | 85 599 | 3 682 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 477 | 157 830 | 180 595 | 264 064 | 163 725 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 147 | 38 578 | 68 273 | 107 085 | 120 594 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 243 | 27 274 | 130 826 | 2 128 | 61 757 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 458 | 253 | 307 | 1 400 | 2 291 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 381 | 1 | 55 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | 7 624 | 49 626 | 27 431 | 48 918 | 11 610 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 244 | 109 510 | 144 150 | 111 154 | 94 535 | 47 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 243 | 27 274 | 130 826 | 2 129 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 458 | 253 | 307 | 1 400 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 381 | 1 | 55 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 7 624 | 49 626 | 8 933 | 48 918 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 244 | 109 510 | 144 150 | 92 655 | 94 535 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 678 | 20 553 | 101 588 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 473 | 6 705 | 29 246 | 2 931 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 92 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 1 595 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 473 | 6 705 | 29 246 | 2 931 | 15 633 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 92 | 17 | 9 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 8 | 1 | 1 596 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 678 | 20 553 | 101 588 | 44 285 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 678 | 20 553 | 101 588 | 44 285 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 678 | 20 553 | 101 588 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 702 | 3 257 | 34 844 | 4 027 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 727 | 3 282 | 34 869 | 4 052 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 702 | 3 257 | 34 844 | 4 027 | 2 493 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 727 | 3 282 | 34 869 | 4 052 | 2 518 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 702 | 555 | 101 587 | 44 285 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 727 | 555 | 101 587 | 44 285 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 702 | 555 | 101 587 | 44 285 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 702 | 555 | 101 587 | 44 285 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 30 817 | 39 067 | 6 755 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 000 | 30 817 | 39 067 | 6 755 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 39 067 | 6 755 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 817 | 39 067 | 6 755 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 30 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | 30 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 727 | 3 283 | 34 870 | 4 053 | 2 545 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 727 | 3 282 | 34 870 | 4 053 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 579 | 57 758 | 38 314 | 61 252 | 70 993 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 915 495 | 1 306 515 | 1 463 376 | 1 715 906 | 1 509 611 | 1 484 947 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 915 385 | 1 287 824 | 1 358 941 | 1 596 117 | 1 397 619 | 1 352 747 |
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 18 691 | 104 435 | 119 789 | 111 992 | 132 200 |
| Платежи – всего за отчетный год | 871 916 | 1 248 757 | 1 425 062 | 1 654 654 | 1 438 618 | 1 593 700 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 713 829 | 1 006 234 | 1 139 294 | 1 314 146 | 1 133 051 | 1 287 347 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 432 | 26 741 | 48 386 | 81 404 | 93 926 | 92 473 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 381 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 055 | 3 662 | 25 330 | 7 182 | 14 469 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 132 219 | 212 120 | 212 052 | 251 922 | 211 641 | 199 411 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 584 | 1 225 | 1 160 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 004 | 1 225 | 1 160 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 593 | 85 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 64 004 | 632 | 1 075 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 420 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 420 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 016 | 30 079 | 25 893 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 000 | 74 | 25 893 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 30 005 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 000 | 20 000 | 86 500 | 71 312 | 15 300 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 50 500 | 38 999 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 000 | 25 893 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 000 | 6 420 | 15 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 595 | 37 758 | 18 417 | 56 918 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 874 | 8 567 | 4 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 101,6 млн ₽ | -813 тыс. ₽ | 44,3 млн ₽ |
| Активы | 765,2 млн ₽ | 885,7 млн ₽ | 669,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,38 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | -0,1 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 125 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.