Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ СТОМАТОЛОГ!", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ СТОМАТОЛОГ!"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 47 | 38 | 36 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 48 | 38 | 36 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 39 | 23 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 | 15 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 | 25 | 47 | 38 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 25 | 48 | 38 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 21 | 39 | 23 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 | 7 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 47 | 38 | 36 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 818 | 776 | 628 | 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 | 143 | 19 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 633 | 609 | 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 | 25 | 47 | 38 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 922 | 818 | 776 | 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 185 | 143 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 633 | 633 | 609 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 93 | 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 520 | 687 | 783 | 945 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 770 | 637 | 690 | 771 |
| Выручка за отчетный год | 687 | 783 | 945 | 1 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 93 | 174 | 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 93 | 174 | 292 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 637 | 690 | 771 | 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 93 | 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 74 | 163 | 281 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 19 | 11 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 74 | 163 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 38 | 19 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 66 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 26 | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 66 | 137 | 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 66 | 137 | 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ |
| Активы | 25 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -793 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ | -590 тыс. ₽ | -355 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -31,72 | -15,49 | -15,53 | -9,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,0 % | 140,4 % | 360,5 % | 655,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -986 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.