Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 55 551 | 88 053 | 217 731 | 285 094 | 308 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 5 311 | 10 870 | 5 224 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 311 | 10 870 | 5 224 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 55 511 | 88 053 | 212 420 | 274 224 | 303 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 066 | 48 510 | 119 273 | 211 221 | 237 729 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 296 | 727 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 366 | 32 581 | 25 247 | 34 552 | 44 107 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 | 5 315 | 515 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 69 | 6 944 | 13 086 | 20 102 | 14 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 11 | 54 373 | 2 308 | 6 812 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 835 | 55 552 | 88 053 | 217 731 | 285 094 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 5 311 | 10 870 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 311 | 10 870 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 835 | 55 512 | 88 053 | 212 420 | 274 224 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 482 | 38 066 | 48 510 | 119 273 | 211 221 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 296 | 727 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 382 | 17 366 | 32 581 | 25 247 | 34 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 | 5 315 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 69 | 6 944 | 13 086 | 20 102 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 867 | 11 | 11 | 54 374 | 2 307 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 55 551 | 88 053 | 217 731 | 285 094 | 308 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 354 | 748 | 1 220 | 2 450 | 3 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 344 | 738 | 1 210 | 2 440 | 3 488 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 836 | 4 362 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 836 | 4 362 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 55 197 | 87 305 | 216 511 | 273 808 | 300 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 55 197 | 87 305 | 216 511 | 273 808 | 300 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 835 | 55 552 | 88 053 | 217 731 | 285 094 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | 354 | 748 | 1 220 | 2 450 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 | 344 | 738 | 1 210 | 2 440 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 836 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 836 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 715 | 55 198 | 87 305 | 216 511 | 273 808 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 715 | 55 198 | 87 305 | 216 511 | 273 808 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 321 | 529 | 539 | 1 908 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 692 | 94 855 | 162 419 | 122 144 | 249 093 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 548 | 94 534 | 161 890 | 121 605 | 247 185 | |
| Выручка за отчетный год | 3 183 | 94 855 | 162 419 | 122 144 | 249 093 | 237 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 321 | 529 | 539 | 1 908 | 5 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 321 | 529 | 539 | 1 908 | 1 907 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 934 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 202 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 165 | 94 534 | 161 890 | 121 605 | 247 185 | 232 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 321 | 529 | 539 | 1 908 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 293 | 493 | 590 | 1 537 | 1 310 |
| Проценты к получению за отчетный год | 496 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 359 | 110 | 14 710 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 28 | 86 | 308 | 481 | 15 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 293 | 493 | 590 | 1 537 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 50 | 359 | 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 28 | 86 | 308 | 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 234 | 395 | 472 | 1 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 59 | 98 | 118 | 307 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 59 | 98 | 118 | 307 | 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 234 | 395 | 472 | 1 230 | 1 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 234 | 395 | 472 | 1 230 | 1 048 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 234 | 395 | 472 | 1 230 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 221 | 4 175 | 2 449 | 3 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | 231 | 4 185 | 2 459 | 3 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 959 | 2 449 | 16 848 | 4 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 362 | 979 | 2 459 | 16 858 | 4 870 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 738 | 14 399 | 1 230 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | 748 | 14 399 | 1 230 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 738 | 14 399 | 1 230 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 241 | 738 | 14 399 | 1 230 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 726 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 726 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 726 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 726 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 354 | 748 | 1 220 | 2 450 | 3 498 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 | 354 | 747 | 1 220 | 2 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 437 | 13 086 | 636 384 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 048 | 224 591 | 323 618 | 419 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 349 | 223 994 | 323 614 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 699 | 597 | 4 | 419 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 908 | 1 611 | 211 505 | 312 766 | 4 421 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 267 | 314 596 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 908 | 1 611 | 1 238 | 1 830 | 4 421 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 331 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 331 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 331 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 437 | 13 086 | 636 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 285,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 312 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.