Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ БАР МЫТИЩИ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ БАР МЫТИЩИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 518 | 14 961 | 26 486 | 112 628 | 313 606 | 343 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 619 | 940 | 628 | 1 484 | 1 239 | 680 |
| Основные средства на конец отчетного года | 619 | 937 | 625 | 1 064 | 979 | 553 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 420 | 260 | 127 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 899 | 14 021 | 25 858 | 111 144 | 312 367 | 342 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 930 | 3 636 | 3 569 | 3 125 | 2 407 | 2 035 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 269 | 9 439 | 20 086 | 39 617 | 79 769 | 63 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 500 | 500 | 64 310 | 226 441 | 274 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 | 446 | 1 092 | 4 086 | 3 732 | 3 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | 610 | 5 | 17 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 404 | 10 518 | 14 961 | 26 486 | 112 628 | 313 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 849 | 940 | 628 | 1 484 | 1 239 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 619 | 937 | 625 | 1 064 | 979 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 3 | 3 | 420 | 260 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 404 | 9 669 | 14 021 | 25 858 | 111 144 | 312 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 930 | 3 636 | 3 569 | 3 125 | 2 407 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 4 269 | 9 439 | 20 086 | 39 617 | 79 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 500 | 500 | 64 310 | 226 441 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 469 | 446 | 1 092 | 4 086 | 3 732 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 610 | 5 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 518 | 14 961 | 26 485 | 112 628 | 313 606 | 343 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 | 9 752 | 8 043 | 37 574 | 96 895 | 123 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 196 | 9 742 | 8 033 | 37 564 | 96 885 | 123 901 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 312 | 5 209 | 18 442 | 75 054 | 216 710 | 219 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 564 | 2 764 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 312 | 5 209 | 18 442 | 75 054 | 214 146 | 216 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 405 | 10 518 | 14 961 | 26 485 | 112 628 | 313 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 206 | 9 752 | 8 043 | 37 574 | 96 895 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 196 | 9 742 | 8 033 | 37 564 | 96 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 10 312 | 5 209 | 18 442 | 75 054 | 216 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 564 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 10 312 | 5 209 | 18 442 | 75 054 | 214 146 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 750 | 51 614 | 51 810 | 58 779 | 56 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 511 | 65 660 | 66 940 | 74 100 | 69 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 761 | 14 046 | 15 130 | 15 321 | 13 085 | |
| Выручка за отчетный год | 43 511 | 65 660 | 66 940 | 74 100 | 69 262 | 64 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 749 | 51 614 | 51 810 | 58 779 | 56 177 | 36 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 702 | 33 237 | 32 773 | 43 287 | 41 171 | 29 768 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 047 | 18 377 | 19 037 | 15 492 | 15 006 | 7 175 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 762 | 14 046 | 15 130 | 15 321 | 13 085 | 27 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 710 | 33 247 | 32 773 | 43 287 | 41 171 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 | 12 040 | 18 367 | 19 037 | 15 492 | 15 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 216 | 32 812 | 33 183 | 44 146 | 59 878 | 27 547 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 1 | 3 202 | 17 680 | 20 949 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 200 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 615 | 1 063 | 1 082 | 2 183 | 11 698 | 6 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 102 | 1 490 | 673 | 4 526 | 10 607 | 29 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 218 | 32 812 | 33 183 | 44 146 | 59 878 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | 3 202 | 17 680 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 615 | 1 063 | 1 082 | 2 183 | 11 698 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 108 | 1 500 | 673 | 4 526 | 10 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 218 | 32 551 | 32 875 | 43 537 | 59 321 | |
| Прочее за предыдущий год | 261 | 308 | ||||
| Прочее за отчетный год | 261 | 308 | 609 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 216 | 32 551 | 32 875 | 43 537 | 59 321 | 27 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 216 | 32 551 | 32 875 | 43 537 | 59 321 | 27 016 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 218 | 32 551 | 32 875 | 43 537 | 59 321 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | 9 742 | 8 033 | 37 564 | 96 885 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 206 | 9 752 | 8 043 | 37 574 | 96 895 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 742 | 8 033 | 37 564 | 96 885 | 123 901 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 752 | 8 043 | 37 574 | 96 895 | 123 911 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 546 | 32 866 | 43 537 | 59 321 | 27 016 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 546 | 32 866 | 43 537 | 59 321 | 27 016 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 546 | 32 866 | 43 537 | 59 321 | 27 016 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 546 | 32 866 | 43 537 | 59 321 | 27 016 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | 34 575 | 14 006 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 000 | 34 575 | 14 006 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | 34 575 | 14 006 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 000 | 34 575 | 14 006 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 752 | 8 043 | 37 574 | 96 895 | 123 911 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 206 | 9 752 | 8 043 | 37 574 | 96 895 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 879 | 18 728 | 152 824 | 121 330 | 24 127 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 83 638 | 84 402 | 188 758 | 231 635 | 183 474 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 957 | 51 031 | 119 413 | 222 880 | 179 878 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 69 345 | 2 545 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 681 | 33 371 | 6 210 | 3 596 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 759 | 65 674 | 35 934 | 110 305 | 159 347 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 409 | 27 384 | 27 235 | 14 070 | 20 089 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 532 | 4 181 | 3 500 | 3 528 | 6 878 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 818 | 34 109 | 813 | 88 959 | 128 696 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 282 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 282 | 402 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 282 | 402 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 794 | 76 921 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 794 | 76 921 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 921 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 13 | 18 576 | 57 465 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 576 | 57 465 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | 13 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 402 | 18 082 | 77 049 | 156 542 | 5 544 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 402 | 18 082 | 15 249 | 10 039 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 400 | 25 057 | 5 544 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 400 | 121 446 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 646 | 2 994 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,2 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 313,6 млн ₽ | 343,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,48 | 1,44 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,44 | 1,43 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,91 | 1,06 | 1,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 201,7 % | 38,7 % | 18,9 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 74 дн. | 67 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.