Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 358 | 30 862 | 27 793 | 26 797 | 26 713 | 23 238 | 24 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 059 | 27 615 | 26 172 | 24 728 | 23 284 | 21 905 | 20 450 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 059 | 27 615 | 26 172 | 24 728 | 23 284 | 21 905 | 20 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 299 | 3 247 | 1 621 | 2 069 | 3 429 | 1 333 | 3 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 432 | 522 | 205 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 895 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 132 | 1 367 | 1 347 | 1 672 | 940 | 3 937 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 105 | 254 | 290 | 1 235 | 188 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 195 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 862 | 27 793 | 26 797 | 26 713 | 23 238 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 615 | 26 172 | 24 728 | 23 284 | 21 905 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 615 | 26 172 | 24 728 | 23 284 | 21 905 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 247 | 1 621 | 2 069 | 3 429 | 1 333 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 432 | 522 | 205 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 132 | 1 367 | 1 347 | 1 672 | 940 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 254 | 290 | 1 235 | 188 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 358 | 30 862 | 27 793 | 26 797 | 26 713 | 23 238 | 24 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 340 | 969 | 997 | 1 062 | 1 367 | 2 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 100 | 28 285 | 23 285 | 22 365 | 21 265 | 17 715 | 17 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 100 | 28 285 | 23 285 | 22 365 | 21 265 | 17 715 | 17 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 | 2 237 | 3 538 | 3 435 | 4 386 | 4 157 | 4 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 | 1 648 | 1 375 | 2 683 | 3 848 | 3 363 | 1 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 589 | 2 163 | 752 | 538 | 794 | 3 029 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 862 | 27 793 | 26 797 | 26 713 | 23 238 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 | 969 | 997 | 1 062 | 1 367 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 285 | 23 285 | 22 365 | 21 265 | 17 715 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 285 | 23 285 | 22 365 | 21 265 | 17 715 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 237 | 3 538 | 3 435 | 4 386 | 4 157 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 648 | 1 375 | 2 683 | 3 848 | 3 363 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 | 2 163 | 752 | 538 | 794 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 540 | 2 217 | 1 445 | 1 308 | 1 294 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 733 | 11 058 | 10 732 | 10 980 | 11 447 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 193 | 8 841 | 9 287 | 9 672 | 10 153 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 733 | 11 058 | 10 732 | 10 980 | 11 447 | 11 195 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 733 | 2 217 | 1 445 | 1 308 | 1 294 | 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 192 | 2 217 | 1 445 | 1 308 | 1 294 | 936 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 541 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 841 | 9 287 | 9 672 | 10 153 | 10 259 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 540 | 2 217 | 1 445 | 1 308 | 1 294 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | 788 | 34 | 83 | 381 | 892 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 189 | 1 375 | 1 308 | 1 165 | 877 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 702 | 54 | 103 | 60 | 36 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 788 | 34 | 83 | 381 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 189 | 1 375 | 1 308 | 1 165 | 877 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 54 | 103 | 60 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 631 | 27 | 65 | 305 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 157 | 7 | 18 | 76 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 157 | 7 | 18 | 76 | 179 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 631 | 27 | 65 | 305 | 713 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 631 | 27 | 65 | 305 | 713 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 631 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 969 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,60 | 0,78 | 0,32 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,48 | 0,66 | 0,27 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,28 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 27,68 | 25,88 | 24,15 | 16,00 | 10,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,3 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,1 % | 2,7 % | 6,1 % | 22,3 % | 34,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 20 дн. | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.