Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТ-ПРОДЖЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТ-ПРОДЖЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 306 | 30 865 | 54 680 | 61 110 | 14 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 382 | 1 383 | 945 | 388 | 75 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 382 | 1 383 | 945 | 388 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 924 | 29 482 | 53 735 | 60 722 | 14 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 812 | 8 382 | 15 298 | 30 174 | 8 078 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 459 | 19 754 | 37 486 | 29 892 | 5 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 653 | 1 346 | 951 | 656 | 1 311 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 951 | 19 789 | 30 865 | 54 180 | 61 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 869 | 1 383 | 945 | 388 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 869 | 1 383 | 945 | 388 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 951 | 17 921 | 29 482 | 53 235 | 60 722 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 496 | 8 382 | 15 301 | 30 174 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 051 | 14 096 | 19 754 | 36 885 | 29 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 900 | 329 | 1 346 | 1 049 | 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 306 | 30 865 | 54 680 | 61 110 | 14 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 933 | 37 338 | 36 440 | 36 440 | 36 065 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 933 | 37 338 | 36 440 | 36 440 | 36 065 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 211 | 24 706 | 85 185 | 89 866 | 5 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 211 | 24 706 | 85 185 | 89 866 | 5 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 951 | 19 789 | 30 865 | 54 180 | 61 111 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 897 | 36 633 | 37 338 | 36 440 | 36 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 897 | 36 633 | 37 338 | 36 440 | 36 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 069 | 2 789 | 24 706 | 84 809 | 89 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 069 | 2 789 | 24 706 | 84 809 | 89 866 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 263 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 24 410 | 40 588 | 48 722 | 57 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 | 28 134 | 49 807 | 75 980 | 46 788 |
| Выручка за отчетный год | 5 176 | 40 588 | 48 722 | 57 051 | 61 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 263 | 11 673 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 263 | 11 673 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 489 | 43 535 | 75 944 | 46 788 | 50 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 263 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 737 | 40 513 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 192 | 529 | 45 | 663 | 105 613 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 660 | 829 | 935 | 6 189 | 76 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 737 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 532 | 45 | 663 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 820 | 817 | 907 | 6 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 411 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 733 | 1 684 | 1 477 | 2 326 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 1 685 | 1 477 | 2 863 | 2 749 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 874 | 37 764 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 874 | 37 764 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,8 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -29,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 37,8 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,8 млн ₽ | -31,2 млн ₽ | -66,9 млн ₽ | -65,2 млн ₽ | -27,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 1,19 | 0,63 | 0,68 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 0,85 | 0,45 | 0,34 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -2,13 | -1,01 | -1,22 | -1,07 | -1,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -213,1 % | -16,0 % | -54,1 % | 3,1 % | 259,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 70 дн. | 74 дн. | 235 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -189 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.