Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССАНДРА", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССАНДРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 155 | 28 501 | 33 880 | 39 756 | 36 755 | 36 347 | 33 930 | 26 365 | 24 645 | 22 937 | 19 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 121 | 12 815 | 12 231 | 10 513 | 12 713 | 12 115 | 10 178 | 9 467 | 8 932 | 8 210 | 7 487 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 121 | 12 815 | 12 231 | 10 513 | 12 713 | 12 115 | 10 178 | 9 467 | 8 932 | 8 210 | 7 487 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 034 | 15 685 | 21 649 | 29 243 | 24 041 | 24 232 | 23 752 | 16 898 | 15 713 | 14 727 | 12 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 510 | 4 245 | 4 276 | 5 123 | 2 915 | 6 599 | 5 875 | 1 555 | 1 550 | 1 547 | 1 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 519 | 11 139 | 17 371 | 23 821 | 19 900 | 16 334 | 13 489 | 11 153 | 10 802 | 6 391 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | 900 | 2 330 | 1 140 | 1 270 | 1 830 | 8 999 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 301 | 1 | 299 | 326 | 399 | 2 058 | 3 050 | 2 040 | 4 917 | 1 932 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 42 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 305 | 22 155 | 28 501 | 33 880 | 39 756 | 36 755 | 34 384 | 33 930 | 26 365 | 24 645 | 22 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 574 | 12 121 | 12 815 | 12 231 | 10 513 | 12 713 | 10 638 | 10 178 | 9 467 | 8 932 | 8 210 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 574 | 12 121 | 12 815 | 12 231 | 10 513 | 12 713 | 10 638 | 10 178 | 9 467 | 8 932 | 8 210 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 730 | 10 034 | 15 685 | 21 649 | 29 243 | 24 041 | 23 746 | 23 752 | 16 898 | 15 713 | 14 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 510 | 4 245 | 4 276 | 5 123 | 2 915 | 5 855 | 5 875 | 1 555 | 1 550 | 1 547 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 645 | 7 519 | 11 139 | 17 371 | 23 821 | 19 900 | 14 971 | 13 489 | 11 153 | 10 802 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 900 | 2 835 | 2 330 | 1 140 | 1 270 | 8 263 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 5 | 301 | 1 | 299 | 326 | 85 | 2 058 | 3 050 | 2 040 | 4 917 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 155 | 28 500 | 33 880 | 39 756 | 36 755 | 36 347 | 33 930 | 26 365 | 24 645 | 22 937 | 19 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 124 | 20 673 | 20 696 | 20 704 | 20 785 | 20 805 | 11 103 | 11 306 | 10 813 | 11 170 | 10 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 114 | 20 663 | 20 686 | 20 694 | 20 775 | 20 795 | 11 093 | 11 296 | 10 803 | 11 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 031 | 7 827 | 13 184 | 19 052 | 15 970 | 15 542 | 22 827 | 15 059 | 13 832 | 11 767 | 9 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 425 | 2 754 | 8 779 | 14 150 | 11 823 | 9 330 | 17 745 | 11 428 | 9 348 | 6 857 | 5 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 606 | 5 074 | 4 404 | 4 902 | 4 147 | 6 212 | 5 082 | 3 631 | 4 484 | 4 910 | 3 591 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 305 | 22 155 | 28 500 | 33 880 | 39 756 | 36 755 | 34 384 | 33 930 | 26 365 | 24 645 | 22 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 086 | 19 124 | 20 673 | 20 696 | 20 704 | 20 785 | 17 884 | 11 103 | 11 306 | 10 813 | 11 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 076 | 19 114 | 20 663 | 20 686 | 20 694 | 20 775 | 17 874 | 11 093 | 11 296 | 10 803 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 218 | 3 031 | 7 827 | 13 184 | 19 052 | 15 970 | 16 500 | 22 827 | 15 059 | 13 832 | 11 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 425 | 2 754 | 8 779 | 14 150 | 11 823 | 13 165 | 17 745 | 11 428 | 9 348 | 6 857 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 | 1 606 | 5 074 | 4 404 | 4 902 | 4 147 | 3 335 | 5 082 | 3 631 | 4 484 | 4 910 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 632 | 10 733 | 14 325 | 12 587 | 15 141 | 13 672 | 12 335 | 12 226 | 4 989 | 6 106 | 36 019 |
| Выручка за предыдущий год | 1 632 | 10 733 | 14 325 | 12 587 | 15 141 | 13 672 | 12 335 | 12 226 | 18 644 | 18 176 | 22 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 655 | 12 070 | 13 436 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 10 733 | 14 325 | 12 587 | 15 141 | 13 672 | 11 862 | 12 226 | 18 644 | 18 176 | 22 583 | 33 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 733 | 14 325 | 12 587 | 15 141 | 13 672 | 11 862 | 12 226 | 4 989 | 6 106 | 9 147 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 623 | 2 344 | 1 507 | 2 675 | 3 743 | 4 394 | 4 989 | 6 106 | 9 147 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 110 | 11 981 | 11 080 | 12 466 | 9 929 | 7 468 | 13 794 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 655 | 12 070 | 13 436 | 9 990 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 845 | 6 623 | 2 344 | 1 507 | 2 675 | 3 743 | 3 056 | 4 989 | 6 106 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 787 | 4 110 | 11 981 | 11 080 | 12 466 | 9 929 | 9 279 | 13 794 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 804 | 2 230 | 494 | 615 | 825 | 824 | 3 889 | 5 700 | 4 622 | 1 165 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 56 | 4 | 75 | 142 | 194 | 128 | 249 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 74 | 451 | 1 267 | 1 171 | 555 | 764 | 1 139 | 457 | 254 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 4 041 | 1 034 | 85 | 411 | 1 073 | 764 | 1 088 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 96 | 4 607 | 1 827 | 1 832 | 3 501 | 3 932 | 1 228 | 77 | 5 284 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 838 | 6 804 | 2 230 | 494 | 615 | 825 | 2 266 | 3 889 | 5 700 | 6 551 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 56 | 4 | 149 | 142 | 194 | 128 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 74 | 451 | 1 267 | 1 171 | 482 | 764 | 1 139 | 457 | 254 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 4 041 | 1 034 | 85 | 1 073 | 1 013 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 21 | 96 | 4 607 | 1 827 | 1 832 | 457 | 3 932 | 1 228 | 77 | 5 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | 6 187 | 1 550 | 23 | 8 | 80 | 1 834 | 2 790 | 4 660 | 3 356 | |
| Прочее за предыдущий год | 617 | 471 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 617 | 680 | 607 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 187 | 1 550 | 23 | 8 | 80 | 20 | 2 790 | 4 660 | 3 356 | 22 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 187 | 1 550 | 23 | 8 | 80 | 20 | 2 790 | 4 660 | 3 356 | 22 520 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 838 | 6 187 | 1 550 | 23 | 8 | 80 | 1 834 | 2 790 | 4 660 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 704 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | ||
| Активы | 33,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +52,5 % | -2,5 % | +24,2 % | +47,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,12 | 1,14 | 1,25 | 1,30 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 1,14 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,28 | 0,24 | 0,57 | 1,14 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,06 | 1,33 | 1,28 | 1,05 | 0,92 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -12,8 % | 26,8 % | 33,6 % | 40,5 % | 70,1 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | -55,5 % | 15,0 % | 25,6 % | 14,9 % | 67,4 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,0 % | 10,6 % | 18,9 % | 14,6 % | 112,9 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -61,1 % | 24,7 % | 43,1 % | 30,0 % | 216,7 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,71 | 0,74 | 0,98 | 1,67 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 403 дн. | 218 дн. | 217 дн. | 103 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 42 дн. | 47 дн. | 42 дн. | 56 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 67,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).