Финансы ООО "ЛЭНД ГРУПП", Щелково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНД ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 202 | 3 454 | 2 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 952 | 3 204 | 2 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 105 | 1 447 | 1 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 1 741 | 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 16 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 346 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 782 | 2 202 | 3 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 532 | 1 952 | 3 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 1 105 | 1 447 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 | 831 | 1 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 16 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 203 | 3 454 | 2 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 270 | 5 785 | 6 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 303 | 4 661 | 4 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 966 | 1 124 | 1 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 782 | 2 202 | 3 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 205 | 4 273 | 5 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 536 | 3 303 | 4 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 669 | 970 | 1 124 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 408 | 126 |
| Выручка за предыдущий год | 4 183 | 9 512 | 6 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 013 | 9 104 | 6 352 |
| Выручка за отчетный год | 9 512 | 6 478 | 5 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 852 | 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 408 | 126 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 444 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 660 | 6 352 | 5 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | 126 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 845 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 418 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 340 | 1 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 447 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 66 | 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 46 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 356 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 356 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 033 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 173 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 860 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 124 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 677 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 686 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 757 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 357 тыс. ₽ | -260 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,55 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,30 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,67 | -1,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | -7,5 % | -38,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 83 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -134 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.