Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 090 | 391 857 | 509 668 | 407 845 | 392 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 891 | 98 734 | 14 690 | 14 039 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 891 | 98 734 | 14 433 | 13 782 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 257 | 257 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 090 | 294 966 | 410 934 | 393 156 | 378 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 789 | 41 215 | 102 747 | 102 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 261 | 11 000 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 739 | 93 872 | 268 212 | 285 920 | 243 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 725 | 2 224 | 82 324 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 135 | 178 059 | 7 959 | 4 489 | 31 967 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 408 | 1 761 | 224 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 090 | 391 857 | 509 668 | 407 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 891 | 98 734 | 14 690 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 891 | 98 734 | 14 433 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 257 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 090 | 294 966 | 410 934 | 393 156 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 789 | 41 215 | 102 747 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 261 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 739 | 93 872 | 361 760 | 285 920 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 725 | 2 224 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 135 | 178 059 | 7 959 | 4 489 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 408 | 1 761 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 090 | 391 857 | 509 668 | 407 845 | 392 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 788 | 6 763 | 83 403 | 131 569 | 130 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 775 | 6 750 | 83 390 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 532 | 532 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 287 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 532 | 532 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 302 | 385 094 | 425 978 | 275 743 | 262 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 103 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 286 199 | 385 094 | 425 978 | 275 743 | 262 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 090 | 391 857 | 509 668 | 407 845 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 788 | 6 763 | 83 403 | 131 569 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 775 | 6 750 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 | 532 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 287 | 532 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 302 | 385 094 | 425 978 | 275 743 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 103 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 199 | 385 094 | 425 978 | 275 743 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 440 | 939 609 | 109 323 | 43 588 | |
| Выручка за предыдущий год | 660 496 | 1 772 372 | 2 445 583 | 619 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 398 056 | 832 763 | 2 336 260 | 575 811 | |
| Выручка за отчетный год | 661 482 | 1 772 372 | 2 445 583 | 619 399 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 426 | 939 553 | 117 919 | 43 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 827 | 21 719 | 109 323 | 43 588 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 257 599 | 917 834 | 8 596 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 398 056 | 832 819 | 2 327 664 | 575 811 | 3 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 841 | 21 775 | 109 323 | 43 588 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 257 599 | 917 834 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 916 | 3 720 | 105 734 | 53 732 | 693 |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 1 669 | 2 269 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 730 | 87 251 | 4 199 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 948 | 20 398 | 5 858 | 77 107 | 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 719 | 3 776 | 105 734 | 53 732 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 1 669 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 730 | 2 269 | 87 251 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 20 398 | 5 858 | 77 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 775 | 3 021 | 76 594 | 42 984 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 944 | 755 | 29 140 | 10 748 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 141 | 744 | 21 157 | 10 748 | 139 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 287 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 696 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 775 | 2 976 | 76 594 | 42 984 | 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 775 | 2 976 | 76 594 | 42 984 | 554 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 775 | 3 021 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 775 | 6 796 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 788 | 6 809 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 750 | 82 088 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 763 | 82 101 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 976 | 76 958 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 976 | 76 958 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 976 | 76 958 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 976 | 76 958 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 763 | 83 403 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 788 | 6 763 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 042 939 | 2 863 676 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 923 671 | 2 319 073 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 268 | 544 603 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 164 630 | 3 033 782 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 996 309 | 2 799 903 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 355 | 12 873 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 966 | 221 006 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 209 615 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 615 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 209 615 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 661,5 млн ₽ | 1,77 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 619,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 554 тыс. ₽ |
| Активы | 291,1 млн ₽ | 391,9 млн ₽ | 509,7 млн ₽ | 407,8 млн ₽ | 392,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 130,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +167,9 % | +38,0 % | -74,7 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,77 | 0,96 | 1,43 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,71 | 0,84 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,47 | 0,21 | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,16 | 0,32 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 75,85 | 56,94 | 5,11 | 2,10 | 2,02 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 1,2 % | 4,5 % | 7,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,2 % | 3,1 % | 6,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,8 % | 15,0 % | 10,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 44,0 % | 91,8 % | 32,7 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | 4,52 | 4,80 | 1,52 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 19 дн. | 40 дн. | 168 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 65 дн. | 11 805 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.