Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 622 | 11 013 | 16 884 | 16 249 | 21 432 | 24 812 | 32 349 | 24 849 | 25 990 | 26 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 200 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 200 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 622 | 11 013 | 16 884 | 16 249 | 21 432 | 24 812 | 32 349 | 24 849 | 25 990 | 4 250 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 260 | 269 | 416 | 1 472 | 8 019 | 1 091 | 2 304 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 10 500 | 14 100 | 15 000 | 19 500 | 21 200 | 23 700 | 23 700 | 22 200 | 3 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 622 | 263 | 2 524 | 980 | 1 516 | 2 140 | 630 | 58 | 1 462 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 080 | 4 341 | 11 013 | 16 884 | 16 249 | 23 926 | 24 812 | 32 349 | 25 249 | 25 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 200 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 200 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 080 | 4 341 | 11 013 | 16 884 | 16 249 | 23 926 | 24 812 | 32 349 | 25 249 | 3 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 250 | 250 | 260 | 269 | 260 | 1 472 | 8 019 | 1 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 10 500 | 14 100 | 15 000 | 23 200 | 21 200 | 23 700 | 23 700 | 2 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 067 | 591 | 263 | 2 524 | 980 | 466 | 2 140 | 630 | 58 | 1 462 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 622 | 11 013 | 16 884 | 16 249 | 21 432 | 24 812 | 32 349 | 24 849 | 25 990 | 26 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 485 | 10 904 | 16 769 | 16 216 | 19 316 | 21 576 | 23 475 | 21 962 | 23 801 | 24 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 475 | 10 894 | 16 759 | 16 206 | 19 306 | 21 566 | 23 465 | 21 952 | 23 791 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 109 | 115 | 33 | 116 | 1 236 | 6 874 | 887 | 189 | 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 109 | 115 | 33 | 116 | 1 236 | 6 874 | 887 | 189 | 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 080 | 4 341 | 11 013 | 16 884 | 16 249 | 23 926 | 24 812 | 32 349 | 25 249 | 25 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 063 | 4 311 | 10 904 | 16 769 | 16 216 | 20 954 | 21 576 | 23 475 | 21 962 | 23 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 053 | 4 301 | 10 894 | 16 759 | 16 206 | 20 944 | 21 566 | 23 465 | 21 952 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 31 | 109 | 115 | 33 | 972 | 1 236 | 6 874 | 1 287 | 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 31 | 109 | 115 | 33 | 972 | 1 236 | 6 874 | 1 287 | 189 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 061 | 14 | 6 616 | 5 894 | 4 282 | 4 048 | 9 424 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 918 | 2 609 | 9 590 | 8 111 | 4 282 | 1 670 | 7 119 | 1 082 | 5 488 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 857 | 2 595 | 2 974 | 2 217 | 1 948 | 3 071 | 3 943 | 3 936 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 497 | 9 590 | 8 111 | 4 282 | 4 732 | 7 119 | 1 082 | 5 488 | 4 190 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 442 | 6 616 | 5 894 | 4 732 | 4 048 | 1 552 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 442 | 6 616 | 5 894 | 3 273 | 4 048 | 1 552 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 459 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 055 | 2 974 | 2 217 | 4 660 | 3 071 | 3 943 | 3 936 | 3 532 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 061 | 14 | 6 616 | 5 894 | 4 048 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 435 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 422 | 6 593 | 5 853 | 570 | 4 091 | 4 219 | 1 960 | 62 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 021 | 869 | 237 | 454 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 23 | 41 | 73 | 51 | 66 | 46 | 46 | 62 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 052 | 6 593 | 5 853 | 795 | 4 219 | 500 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 021 | 214 | 237 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | 454 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 23 | 23 | 41 | 73 | 67 | 66 | 46 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 052 | 6 593 | 5 852 | 636 | 4 026 | 1 839 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 422 | 6 593 | 5 852 | 447 | 3 912 | 4 026 | 1 839 | 521 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 422 | 6 593 | 5 852 | 447 | 3 912 | 4 026 | 1 839 | 521 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 052 | 6 593 | 5 852 | 636 | 4 026 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 316 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 216 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 302 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 468 | 3 508 | 3 568 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 193 | 3 508 | 3 568 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 166 | 4 057 | 4 012 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 811 | 211 | 220 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 942 | 3 727 | 2 513 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 413 | 119 | 1 279 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 454 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 | 454 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 237 | 454 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 850 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ | — | 7,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | — | 4,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 521 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,4 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -84,8 % | +407,2 % | -23,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 184,76 | 20,07 | 4,71 | 28,01 | 137,51 | 33,20 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 184,76 | 20,07 | 4,71 | 28,01 | 137,39 | 33,20 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 181,17 | 18,88 | 3,54 | 26,78 | 125,20 | 33,20 | 1,35 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,87 | 0,73 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,15 | 0,38 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 69,2 % | — | 56,9 % | -264,4 % | 28,3 % | 15,7 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | 82,7 % | — | 56,6 % | -139,7 % | 33,5 % | 12,4 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | — | 12,4 % | -6,1 % | 7,1 % | 2,0 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,3 % | — | 17,2 % | -6,9 % | 7,7 % | 2,1 % | 8,9 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — | 0,22 | 0,04 | 0,21 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | — | 411 дн. | 368 дн. | 153 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 817 дн. | 82 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,95 | 0,79 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,33 | — | 11,18 | 16,81 | 21,42 | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 33,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.3 (компаний: 12902).