Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРА УЮТА", Ермолино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРА УЮТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 738 | 45 873 | 55 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 566 | 447 | 808 |
| Основные средства на конец отчетного года | 566 | 447 | 808 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 172 | 45 426 | 54 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 657 | 27 533 | 30 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 362 | 17 650 | 23 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 53 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 822 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 056 | 43 738 | 45 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 566 | 447 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 566 | 447 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 056 | 43 172 | 45 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 421 | 22 657 | 27 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 582 | 20 362 | 17 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 153 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 182 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 738 | 45 873 | 55 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 158 | 20 852 | 21 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 45 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 143 | 20 837 | 21 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 661 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 661 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 919 | 24 021 | 34 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 907 | 24 021 | 34 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 056 | 44 970 | 45 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 060 | 18 390 | 20 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 050 | 18 375 | 20 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 568 | 661 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 568 | 661 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 428 | 25 919 | 24 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 416 | 25 907 | 24 021 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 959 | 31 871 | 30 999 |
| Выручка за предыдущий год | 5 730 | 69 336 | 85 620 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 771 | 37 465 | 54 621 |
| Выручка за отчетный год | 69 336 | 85 661 | 68 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 871 | 30 999 | 25 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 925 | 2 041 | 2 532 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 061 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 885 | 28 958 | 22 793 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 465 | 54 662 | 43 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 486 | 5 925 | 1 758 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 061 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 473 | 19 885 | 29 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 330 | 2 808 | 787 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 405 | 74 884 | 74 711 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 117 | 76 456 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 642 | 18 330 | 2 609 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 516 | 12 405 | 74 916 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 360 | 74 065 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 875 | 17 143 | 1 984 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 767 | 1 187 | 541 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 187 | 561 | 76 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 143 | 2 163 | 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 143 | 2 163 | 418 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 875 | 17 143 | 1 984 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 060 | 17 143 | 20 837 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 070 | 17 158 | 20 852 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 45 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 143 | 19 335 | 21 255 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 143 | 19 350 | 21 300 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 143 | 2 192 | 418 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 143 | 2 192 | 448 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 143 | 2 192 | 418 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 143 | 2 192 | 418 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 30 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 158 | 20 851 | 21 300 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 060 | 17 158 | 20 853 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 417 | 108 379 | 97 464 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 666 | 23 975 | 92 460 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 56 806 | 83 085 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 945 | 1 319 | 5 004 |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 339 | 108 479 | 102 886 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 297 | 99 082 | 74 187 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 030 | 1 725 | 2 272 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 816 | 310 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 491 | 2 283 | 791 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 705 | 5 079 | 25 636 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 490 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 490 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 490 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 418 тыс. ₽ |
| Активы | 55,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.