Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРНТРАКСЕРВИС", Рекино-кресты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРНТРАКСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 857 | 44 061 | 82 626 | 441 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 790 | 796 | 1 224 | 10 315 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 756 | 752 | 1 135 | 10 312 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 | 89 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 066 | 43 265 | 81 402 | 431 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 259 | 10 883 | 39 178 | 278 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 55 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 637 | 29 999 | 33 808 | 143 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 328 | 2 760 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 170 | 48 | 5 602 | 9 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 857 | 82 236 | 326 382 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 790 | 1 709 | 5 772 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 756 | 1 641 | 5 762 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 69 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 067 | 80 527 | 320 610 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 259 | 19 275 | 170 807 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 24 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 319 | 45 701 | 149 165 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 286 | 2 755 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 170 | 12 773 | 449 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 857 | 44 061 | 82 626 | 441 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 | 1 160 | 7 902 | 17 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 6 000 | 6 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 146 | 1 902 | 11 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 894 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 894 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 634 | 42 901 | 74 724 | 281 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 6 696 | 14 037 | 50 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 624 | 36 206 | 60 688 | 231 315 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 857 | 82 236 | 326 382 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 1 825 | 11 687 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 6 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 | 1 812 | 5 687 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 634 | 80 411 | 297 095 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 51 832 | 71 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 624 | 28 578 | 225 845 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | 14 865 | 36 703 | |
| Выручка за предыдущий год | 137 662 | 310 871 | 1 518 226 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 853 | 296 006 | 1 481 523 | |
| Выручка за отчетный год | 137 662 | 403 168 | 176 697 | 2 276 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 591 | 15 717 | 59 581 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 374 | 5 581 | 9 384 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 217 | 10 136 | 12 113 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 084 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 314 | 397 577 | 160 980 | 2 216 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 348 | 6 055 | 4 226 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 461 | 8 810 | 22 515 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 962 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 | 1 267 | 817 | 10 521 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 696 | 5 398 | 11 585 |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 1 121 | 2 621 | 52 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 532 | 1 987 | 39 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | 1 113 | 2 545 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 4 924 | 5 858 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 662 | 16 881 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 680 | 12 704 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 665 | 1 560 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 448 | 969 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 333 | 476 | 1 183 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 934 | 341 | 5 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 934 | 341 | 5 480 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 213 | 665 | 1 560 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 687 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 687 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 167 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 167 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 480 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 480 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 480 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 480 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 167 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 701 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 525 259 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 373 321 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 151 938 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 618 960 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 507 756 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 493 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 741 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 076 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 894 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 750 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 430 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 806 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 806 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 798 376 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 797 505 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 871 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 979 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 52 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 137,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 82,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 223 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 105,98 | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,77 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 138 дн. |
| Финансовый цикл | -5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.