Финансы ООО "ЦИТАДЕЛЬ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 915 | 1 530 | 1 526 | 1 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 391 | 1 242 | 1 270 | 1 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 382 | 1 242 | 1 270 | 1 270 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 524 | 288 | 255 | 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 255 | 255 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 915 | 1 530 | 1 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 391 | 1 242 | 1 270 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 382 | 1 242 | 1 270 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 524 | 288 | 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 255 | 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 283 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 915 | 1 530 | 1 526 | 1 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 200 | 2 204 | 2 204 | 2 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 200 | 2 204 | 2 204 | 2 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 140 | 140 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 140 | 140 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 915 | 1 530 | 1 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 200 | 2 204 | 2 204 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 200 | 2 204 | 2 204 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 140 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 140 | 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 507 | |||
| Выручка за предыдущий год | 58 | 222 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 449 | 647 | ||
| Выручка за отчетный год | 58 | 222 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 449 | 647 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 13 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 13 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 093 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 514 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 246 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 333 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 230 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 230 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 30 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 222 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -406 тыс. ₽ | -438 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -376 тыс. ₽ | -814 тыс. ₽ | -818 тыс. ₽ | -818 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,76 | 2,06 | 1,82 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,25 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,14 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,53 | -0,54 | -0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -191,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -197,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,2 % | -28,6 % | -2,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 144 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.