Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС ТД", Дзержинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС ТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 673 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 768 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 905 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 642 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 915 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 416 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 265 |
| Выручка за предыдущий год | 90 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 438 |
| Выручка за отчетный год | 98 033 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 065 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 551 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 003 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 558 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 509 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 879 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 808 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 98,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 30,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,44 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.