Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МСК ИНЖИНИРИНГ", Котельники

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МСК ИНЖИНИРИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	748 125	791 234	757 995	723 530	793 505	795 518	569 607	906 539	1 454 560	1 434 109	1 509 348	871 917
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	500 422	651 646	678 297	615 658	549 111	531 349	476 333	411 797	984 735	908 953	997 065	226 119
Нематериальные активы на конец отчетного года								1 419
Основные средства на конец отчетного года	266 400	515 269	586 708	561 365	489 278	496 280	439 403	362 642	330 516	226 669	246 216	156 317
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								1 552	1 147	742	337
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	97	13 322	10 206	9 327	1 405	801	1 213	9 697	9 818	8 653	16 755	27 570
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	233 925	123 055	81 383	44 966	58 428	34 268	35 717	36 488	643 253	672 889	733 757	42 232
Итого оборотных активов на конец отчетного года	247 703	139 588	79 698	107 872	244 394	264 169	93 274	494 742	469 825	525 156	512 283	645 798
Запасы на конец отчетного года	2 703	7 767	9 358	9 548	9 484	9 196	13 235	14 308	10 566	12 280	16 535	22 707
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	9 253		4 862	9		5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	163 577	89 308	30 053	39 418	67 942	81 546	47 896	464 464	417 204	496 240	433 343	554 462
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	15 000	30 817			90 200	90 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	46 289	11 434	35 346	58 735	63 631	83 244	29 905	15 916	41 752	15 867	61 982	45 729
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	10 881	262	79	162	13 137	178	2 238	54	303	769	423	165
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		748 125	791 234	757 995	723 530	793 505	795 518	637 458	906 539	1 454 560	1 434 109	1 509 348
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		500 422	651 646	678 297	615 658	549 111	531 349	426 986	411 797	984 735	908 953	997 065
Нематериальные активы на конец предыдущего года									1 419
Основные средства на конец предыдущего года		266 400	515 269	586 708	561 365	489 278	496 280	328 571	362 642	330 516	226 669	246 216
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								1 957	1 552	1 147	742	337
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		97	13 322	10 206	9 327	1 405	801	2 843	9 697	9 818	8 653	16 755
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		233 925	123 055	81 383	44 966	58 428	34 268	93 615	36 488	643 253	672 889	733 757
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		247 703	139 588	79 698	107 872	244 394	264 169	210 472	494 742	469 825	525 156	512 283
Запасы на конец предыдущего года		2 703	7 767	9 358	9 548	9 484	9 196	14 458	14 308	10 566	12 280	16 535
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		9 253		4 862	9		5
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		163 577	89 308	30 053	39 418	67 942	81 546	165 202	464 464	417 204	496 240	433 343
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		15 000	30 817			90 200	90 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		46 289	11 434	35 346	58 735	63 631	83 244	28 550	15 916	41 752	15 867	61 982
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		10 881	262	79	162	13 137	178	2 262	54	303	769	423
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	748 125	791 234	757 995	723 530	793 505	795 518	569 607	906 539	1 454 560	1 434 109	1 509 348	871 917
ИТОГО капитал на конец отчетного года	463 101	449 478	474 361	677 761	699 403	722 458	514 935	589 966	613 273	678 795	729 400	355 594
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Резервный капитал на конец отчетного года	10	10	10	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	462 991	449 368	474 251	467 761	489 403	512 458	304 935	379 966	403 273	468 795	519 400	145 594
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	188 998	218 360	238 253	16 366	13 999	15 423	13 798	292 743	231 163	129 219	88 012	23 756
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	188 885	205 445	222 005					278 174	218 174	120 374	75 374	15 374
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	113	12 915	16 248	16 366	13 999	15 423	13 798	14 569	12 988	8 845	12 638	8 382
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	96 026	123 396	45 381	29 403	80 103	57 637	40 874	23 830	610 125	626 095	691 936	492 567
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	95 913	123 108	45 112	29 166	79 732	57 075	38 859	21 984	608 153	624 339	690 265	492 077
Оценочные обязательства на конец отчетного года	113	288	269	237	371	562	2 015	1 846	1 972	1 756	1 671	490
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		748 125	791 234	757 995	723 530	793 505	795 518	637 458	906 539	1 454 560	1 434 109	1 509 348
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		463 101	449 478	474 361	677 761	699 403	722 458	572 853	589 966	613 273	678 795	729 400
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Резервный капитал на конец предыдущего года		10	10	10	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		462 991	449 368	474 251	467 761	489 403	512 458	362 853	379 966	403 273	468 795	519 400
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		188 998	218 360	238 253	16 366	13 999	15 423	13 729	292 743	231 163	129 219	88 012
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		188 885	205 445	222 005					278 174	218 174	120 374	75 374
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		113	12 915	16 248	16 366	13 999	15 423	13 729	14 569	12 988	8 845	12 638
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		96 026	123 396	45 381	29 403	80 103	57 637	50 876	23 830	610 125	626 095	691 936
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		95 913	123 108	45 112	29 166	79 732	57 075	49 375	21 984	608 153	624 339	690 265
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		113	288	269	237	371	562	1 501	1 846	1 972	1 756	1 671

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		19 858	30 748	69 688	28 944	45 912	12 192	105 294	86 730	95 373	107 162	115 354
Выручка за предыдущий год		64 830	178 978	230 834	195 648	232 689	206 171	262 791	271 303	283 267	314 279	321 657
Себестоимость продаж за предыдущий год		44 972	148 230	161 146	166 704	186 777	193 979	157 497	184 573	187 894	207 117	206 303
Выручка за отчетный год	64 830	178 978	230 834	195 648	232 689	206 171	247 696	271 303	283 267	314 279	321 657	276 790
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	19 858	30 748	69 688	28 944	45 912	12 192	50 552	86 730	95 373	107 162	115 354	54 158
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	13 356	13 214	49 830	6 660	22 164		19 943	65 055	75 410	85 791	92 440	28 851
Управленческие расходы за отчетный год	6 502	17 534	19 858	22 284	23 748	23 072	30 609	21 675	19 963	21 371	22 914	25 307
Себестоимость продаж за отчетный год	44 972	148 230	161 146	166 704	186 777	193 979	197 144	184 573	187 894	207 117	206 303	222 632
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		13 356	13 214	49 830	6 660	22 164		90 013	65 055	75 410	85 791	92 440
Управленческие расходы за предыдущий год		6 502	17 534	19 858	22 284	23 748	23 072	15 281	21 675	19 963	21 371	22 914
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 863		31 332	4 497	27 197	43 529	84 884	22 666	37 956	87 338	64 550
Проценты к получению за отчетный год	183	3 370	355	187	5 270	11 958	3 065	281	1 071	4 427	5 486	8 178
Проценты к уплате за отчетный год	4 885	16 560	16 560	6 261				2 446	28 073	21 053	19 739	11 977
Прочие доходы за отчетный год		37 934	1	12 521	5 420	65 640	96 961	1 994	1 399	20 173	2 076	85 479
Прочие расходы за отчетный год	791	52 127	2 294	8 610	5 657	23 189	35 085	42 218	11 851	2 000	15 713	124 031
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		7 863		31 332	4 497	27 197	43 529	76 628	22 666	37 956	87 338	64 550
Проценты к получению за предыдущий год		183	3 370	355	187	5 270	11 958	173	281	1 071	4 427	5 486
Проценты к уплате за предыдущий год		4 885	16 560	16 560	6 261				2 446	28 073	21 053	19 739
Прочие доходы за предыдущий год			37 934	1	12 521	5 420	65 640	81 701	1 994	1 399	20 173	2 076
Прочие расходы за предыдущий год		791	52 127	2 294	8 610	5 657	23 189	95 259	42 218	11 851	2 000	15 713
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		6 011		24 883	3 500	21 642	35 055	56 272	17 113	23 307	65 522	50 605
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 836					6 447
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		113	12 802	3 333	118	2 367
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		97	13 225
Прочее за предыдущий год			123		879							3 050
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 836					6 447	23 244
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	279			98		231
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год							231
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	113	12 802	3 333	118			1 625
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	97	13 225			2 367		413
Прочее за отчетный год					7 922						3 050
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 011		24 883	3 500	21 642	35 055	63 678	17 113	23 307	65 522	50 605
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 011		24 883	3 500	21 642	35 055	63 678	17 113	23 307	65 522	50 605
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		6 011		24 883	3 500	21 642	35 055	56 272	17 113	23 307	65 522	50 605

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	200 000	200 000	200 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	10	10	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	449 368	474 251	467 761	489 403	512 458
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	449 478	474 361	677 761	699 403	722 458
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	200 000	200 000	200 000	200 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	10	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	474 251	467 761	489 403	512 458	304 935
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	474 361	677 761	699 403	722 458	514 935
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		199 900
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 883	3 500	21 642	35 055	63 677
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	24 883	203 400	21 642	35 055	63 677
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 883	3 500	21 642	35 055	63 677
Чистая прибыль (ИТОГО)	24 883	3 500	21 642	35 055	63 677
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		199 900
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		199 900
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				12 000	271 200
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				12 000	271 200
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				12 000	271 200
Дивиденды (ИТОГО)				12 000	271 200
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		9 990
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	474 361	677 761	699 403	722 458	514 935
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	449 477	474 361	677 761	699 403	722 458

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	72 137	31 560	132 676	54 647	79 458		655 299	130 040	104 931	75 243
Поступления – всего за отчетный год	197 028	196 595	280 870	237 736	268 330	196 397	845 150	380 854	326 259	321 010
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	171 224	183 891	271 541	228 225	248 373	189 968	825 833	369 572	307 344	312 206
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 751	2 047	4 698	4 532	1 299	2 047	3 344	3 489	3 707	3 612
Прочие поступления за отчетный год	24 053	10 657	4 631	4 979	18 658	4 382	15 973	7 793	15 208	5 192
Платежи – всего за отчетный год	124 891	165 035	148 194	183 089	188 872	200 384	189 851	250 814	221 328	245 767
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	108 049	99 723	121 122	130 893	124 861	96 271	101 148	125 883	129 382	126 421
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 895	13 160	13 930	16 480	33 743	43 251	44 191	54 505	54 818	68 722
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		28 366				2 446	28 073	21 053	19 739	11 977
Налога на прибыль организаций за отчетный год		3 340		16 890	11 807	35 112	4 600	28 647	11 923	32 601
Прочие платежи за отчетный год	10 947	20 446	13 142	18 826	18 461	23 304	11 839	20 726	5 466	6 046
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					150 403
Поступления – всего за отчетный год	30 817			207	173 500	16 501	18 000	18 000	99 959	20 690
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					83 500	16 501	18 000	18 000	99 959	20 690
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	30 817			207	90 000
Платежи – всего за отчетный год	79 042	8 171	127 780	35 241	23 097	303 322	587 462	76 125	113 775	52 186
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	79 042	8 171	37 580	35 241	23 097	25 148	587 462	76 125	113 775	52 186
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			90 200			278 174
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						278 174
Поступления – всего за отчетный год						278 174
Получение кредитов и займов за отчетный год						278 174
Платежи – всего за отчетный год					283 200		60 000	97 800	45 000	60 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					283 200
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							60 000	97 800	45 000	60 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	23 912	23 389	4 896	19 613			25 837		46 115

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	271,3 млн ₽	283,3 млн ₽	314,3 млн ₽	321,7 млн ₽	276,8 млн ₽
Чистая прибыль	17,1 млн ₽	23,3 млн ₽	65,5 млн ₽	50,6 млн ₽	-13,8 млн ₽
Активы	906,5 млн ₽	1,45 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,51 млрд ₽	871,9 млн ₽
Капитал и резервы	590,0 млн ₽	613,3 млн ₽	678,8 млн ₽	729,4 млн ₽	355,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+4,4 %	+10,9 %	+2,3 %	-13,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	20,76	0,77	0,84	0,74	1,31	1,14 ▲	1,31
Коэффициент быстрой ликвидности	20,16	0,75	0,82	0,72	1,22	0,97 ▲	1,22
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,67	0,07	0,03	0,09	0,09	0,28 ▼	0,18
Коэффициент автономии	0,65	0,42	0,47	0,48	0,41	0,43 ▼	0,35
Финансовый рычаг	0,54	1,37	1,11	1,07	1,45	0,79 ▼	0,74
Рентабельность продаж	24,0 %	26,6 %	27,3 %	28,7 %	10,4 %	2,7 % ▲	2,7 %
Чистая рентабельность	6,3 %	8,2 %	20,8 %	15,7 %	-5,0 %	1,3 % ▼	0,5 %
Рентабельность активов (ROA)	1,9 %	1,6 %	4,6 %	3,4 %	-1,6 %	0,8 % ▼	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,9 %	3,8 %	9,7 %	6,9 %	-3,9 %	5,6 % ▼	0,7 %
Оборачиваемость активов	0,30	0,19	0,22	0,21	0,32	0,95 ▼	0,86
Оборачиваемость дебиторской задолженности	625 дн.	538 дн.	576 дн.	492 дн.	731 дн.	78 дн. ▼	104 дн.
Оборачиваемость запасов	28 дн.	21 дн.	22 дн.	29 дн.	37 дн.	11 дн. ▼	6 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -5,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).