Финансы ООО "ОКНА-ОК", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА-ОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 106 | 45 287 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 107 | 45 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 449 | 1 533 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 390 | 42 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 1 255 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 383 | 40 106 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 383 | 40 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 531 | 5 449 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 671 | 34 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 106 | 45 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 267 | 2 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 840 | 42 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 840 | 42 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 383 | 40 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 | 1 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 952 | 38 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 952 | 38 840 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 110 837 | 175 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 096 | 177 187 |
| Выручка за отчетный год | 175 809 | 227 541 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 187 | 229 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 045 | 1 311 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 164 | 17 807 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 741 | 14 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 | 1 045 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 988 | 5 164 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 205 | 2 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 836 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 209 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 836 | 1 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 836 | 1 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 836 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 40,1 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 30,65 | 18,56 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,0 % | 45,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.