Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКОНА", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 2 038 | 187 194 | 239 379 | 349 949 | 1 277 119 | 110 478 | 112 075 | 32 863 | 2 326 | 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 519 | 163 893 | 200 863 | 154 243 | 56 698 | 487 | 487 | 6 417 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 519 | 163 893 | 200 863 | 154 243 | 51 436 | 487 | 487 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 261 | 6 417 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 519 | 23 302 | 38 516 | 195 706 | 1 220 421 | 109 991 | 111 588 | 26 446 | 2 326 | 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 8 | 140 469 | 743 000 | 5 | 5 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 259 | 24 083 | 42 818 | 120 834 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 500 | 2 981 | 11 060 | 12 323 | 187 505 | 93 667 | 15 571 | 13 252 | 371 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 000 | 13 050 | 1 800 | 1 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 57 | 3 364 | 96 | 169 079 | 16 319 | 4 012 | 144 | 155 | 328 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 1 185 | 187 194 | 239 379 | 349 949 | 1 337 718 | 110 478 | 112 075 | 32 863 | 2 326 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 987 | 163 893 | 200 863 | 154 243 | 594 | 487 | 487 | 6 417 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 987 | 163 893 | 200 863 | 154 243 | 577 | 487 | 487 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 6 417 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 197 | 23 302 | 38 516 | 195 706 | 1 337 124 | 109 991 | 111 588 | 26 446 | 2 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 8 | 140 469 | 180 071 | 5 | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 259 | 24 083 | 42 818 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 161 | 2 981 | 11 060 | 12 323 | 370 414 | 93 667 | 15 571 | 13 252 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 782 000 | 92 000 | 13 050 | 2 171 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 57 | 3 364 | 96 | 4 639 | 16 319 | 4 012 | 144 | 155 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 2 038 | 187 194 | 239 379 | 351 583 | 1 277 119 | 110 478 | 112 075 | 32 863 | 2 326 | 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 88 823 | 65 107 | 58 140 | 27 622 | 1 396 | 2 285 | 329 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 000 | 80 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 423 | 49 730 | 19 212 | 2 275 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 186 | 6 272 | 55 365 | 182 319 | 1 008 365 | 10 | 10 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 186 | 6 272 | 55 365 | 115 721 | 220 194 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 598 | 788 162 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 | 181 701 | 188 742 | 80 441 | 203 647 | 52 328 | 84 443 | 31 467 | 41 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 833 | 4 809 | 28 740 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 181 621 | 187 908 | 75 632 | 174 907 | 3 723 | 51 559 | 31 467 | 41 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 605 | 32 884 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 1 185 | 187 194 | 239 379 | 349 949 | 1 337 718 | 110 478 | 112 075 | 32 863 | 2 326 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 493 | 87 977 | 743 527 | 58 140 | 27 622 | 1 396 | 2 285 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 000 | 80 000 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 483 | 655 127 | 49 730 | 19 212 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 688 | 6 272 | 55 365 | 182 319 | 18 | 10 | 10 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 688 | 6 272 | 55 365 | 115 721 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 598 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 181 701 | 188 742 | 79 653 | 594 172 | 52 328 | 84 443 | 31 467 | 41 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 833 | 4 809 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 181 621 | 187 908 | 74 844 | 333 458 | 3 723 | 51 559 | 31 467 | 41 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 260 714 | 48 605 | 32 884 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 248 | 3 183 | 17 906 | 1 394 201 | 148 944 | 3 453 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 052 | 248 | 3 183 | 154 551 | 2 147 818 | 349 395 | 63 | 150 | 128 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 900 | 136 645 | 753 617 | 200 451 | 2 359 | 5 734 | 3 325 | ||||
| Выручка за отчетный год | 248 | 3 183 | 154 551 | 349 395 | 63 | 150 | 128 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 3 183 | 17 906 | 148 944 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 623 | 148 060 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 287 | 6 158 | 8 283 | 3 410 | 884 | 1 074 | 733 | 1 022 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 645 | 200 451 | 2 359 | 5 734 | 2 303 | 310 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 | 9 623 | 1 391 953 | 148 060 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 287 | 6 158 | 8 283 | 2 248 | 884 | 1 074 | 733 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 5 424 | 154 509 | 3 867 | 7 304 | 429 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 7 | 1 108 | 9 194 | 371 | 896 | 1 414 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 1 380 | 11 310 | 3 579 | 20 013 | 393 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 394 | 233 | 978 | 4 206 | 25 910 | 4 125 | 4 444 | 30 799 | 10 926 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 881 | 5 424 | 1 473 933 | 154 509 | 3 867 | 10 671 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 7 | 15 539 | 9 194 | 371 | 896 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 178 548 | 1 380 | 11 310 | 3 579 | 10 586 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 1 271 | 233 | 978 | 4 206 | 112 107 | 4 125 | 4 444 | 30 799 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 | 4 312 | 1 209 245 | 123 003 | 2 888 | 887 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 112 | 6 418 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 290 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 112 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 356 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 261 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 417 | 4 000 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 4 312 | 123 003 | 2 888 | 887 | 45 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 4 312 | 123 003 | 2 888 | 887 | 45 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 881 | 4 312 | 1 209 245 | 123 003 | 2 888 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 294 | 29 872 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 035 | 30 910 | 2 978 | 767 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 360 035 | 2 248 | 1 755 | 152 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 662 | 1 223 | 615 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 741 | 1 038 | 29 483 | 22 176 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 447 | 660 | 12 717 | 25 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 421 | 252 | 249 | 294 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 283 | 1 636 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 590 | 126 | 14 881 | 21 857 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 755 000 | 22 856 | 1 420 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 570 000 | 22 856 | 1 420 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 906 | 1 420 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 570 000 | 21 950 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 815 000 | 42 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 815 000 | 35 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 781 614 | 179 | 219 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 781 048 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 566 | 179 | 219 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 680 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 349,4 млн ₽ | 63 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -22,9 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -26,2 млн ₽ | 887 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,28 млрд ₽ | 110,5 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 329 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 58,1 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 329 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | +138,1 % | -14,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,99 | 2,10 | 1,32 | 0,84 | 56,73 | — | 2,01 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 2,10 | 1,32 | 0,84 | 56,73 | — | 1,61 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,31 | 1,14 | 0,42 | 47,68 | — | 1,18 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,53 | 0,25 | 0,04 | 0,98 | 1,00 | 0,52 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 0,90 | 3,06 | 22,54 | 0,02 | 0,00 | 0,49 ▲ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 42,4 % | -5 349,2 % | -4 211,3 % | -2 497,7 % | — | 8,0 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 35,2 % | 4 584,1 % | -17 482,7 % | 693,0 % | — | 4,4 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 111,3 % | 2,6 % | -79,8 % | 38,1 % | 13,7 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 211,6 % | 10,5 % | -1 878,5 % | 38,8 % | 13,7 % | 10,6 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,02 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 98 дн. | 90 213 дн. | 32 247 дн. | 1 058 дн. | — | 131 дн. | 164 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 13 дн. | 10 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).