Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИС ГРУПП", Воронки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 572 | 20 288 | 5 596 | 4 164 | 4 040 | 6 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 315 | 274 | 145 | 3 339 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 256 | 99 | 3 295 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 | 18 | 46 | 44 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 572 | 20 288 | 5 281 | 3 890 | 3 895 | 3 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 1 | 14 | 190 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 561 | 16 224 | 3 213 | 1 846 | 661 | 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 4 064 | 2 060 | 2 043 | 3 220 | 2 735 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 600 | 8 189 | 5 648 | 4 164 | 4 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 274 | 145 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 371 | 256 | 99 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 | 18 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 600 | 8 189 | 5 183 | 3 890 | 3 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 29 | 8 | 1 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 560 | 4 125 | 3 115 | 1 846 | 661 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 4 064 | 2 060 | 2 043 | 3 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 572 | 20 288 | 5 596 | 4 164 | 4 040 | 6 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 713 | 926 | 328 | 1 334 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 926 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 859 | 19 362 | 5 268 | 5 508 | 4 300 | 5 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 805 | 19 362 | 5 268 | 5 508 | 4 300 | 5 287 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 600 | 8 189 | 5 648 | 4 164 | 4 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 742 | 926 | 479 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 742 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 858 | 7 263 | 5 169 | 5 508 | 4 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 858 | 7 263 | 5 169 | 5 508 | 4 300 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 854 | 431 | 1 621 | 1 348 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 800 | 6 800 | 10 301 | 15 993 | 16 329 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 946 | 6 369 | 10 703 | 14 372 | 14 981 | |
| Выручка за отчетный год | 2 800 | 6 800 | 10 301 | 15 994 | 16 329 | 15 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 825 | 431 | 1 622 | 1 348 | 1 933 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 825 | 431 | 1 622 | 1 348 | 1 933 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 975 | 6 369 | 10 717 | 14 372 | 14 981 | 13 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 854 | 431 | 1 621 | 1 348 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 790 | 382 | 1 332 | 1 766 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 49 | 74 | 3 146 | 102 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 819 | 382 | 1 332 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 35 | 49 | 74 | 3 146 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 735 | 184 | 1 083 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 198 | 108 | 294 | 249 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 198 | 108 | 294 | 249 | 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 706 | 184 | 1 083 | 1 594 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 706 | 184 | 1 083 | 1 594 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 735 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 706 тыс. ₽ | -598 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 713 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -260 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,00 | 0,71 | 0,91 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,00 | 0,71 | 0,90 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,39 | 0,37 | 0,75 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,06 | -0,32 | -0,06 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 6,81 | 16,06 | — | — | 3,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | -10,7 % | -43,7 % | 26,8 % | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | -182,3 % | — | — | 119,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.