Финансы ООО "ПРАМО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 256 | 484 936 | 1 225 483 | 1 021 034 | 1 111 721 | 1 153 464 | 863 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 024 | 38 360 | 27 834 | 13 050 | 9 050 | 5 311 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 222 | 251 | 2 580 | 3 371 | 2 627 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 753 | 20 461 | 14 835 | 9 776 | 5 635 | 1 761 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 271 | 17 677 | 12 748 | 694 | 43 | 923 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 256 | 458 912 | 1 187 122 | 993 200 | 1 098 671 | 1 144 414 | 858 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 219 | 736 322 | 625 497 | 688 647 | 683 929 | 459 572 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 506 | 57 810 | 12 305 | 8 540 | 437 | 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 252 | 32 834 | 356 176 | 351 322 | 392 811 | 459 087 | 397 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 534 | 35 121 | 3 040 | 2 539 | 961 | 1 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 820 | 1 693 | 1 035 | 6 134 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 256 | 485 487 | 1 225 483 | 1 026 983 | 1 111 721 | 1 153 463 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 904 | 38 361 | 27 960 | 13 050 | 9 050 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 222 | 251 | 2 580 | 3 371 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 753 | 20 461 | 14 835 | 9 776 | 5 635 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 151 | 17 677 | 12 875 | 694 | 44 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 256 | 459 583 | 1 187 122 | 999 023 | 1 098 671 | 1 144 413 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 226 | 736 322 | 624 877 | 688 647 | 683 929 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 506 | 57 810 | 18 739 | 8 540 | 437 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 252 | 33 498 | 356 176 | 351 332 | 392 811 | 459 086 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 534 | 35 121 | 3 040 | 2 539 | 961 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 820 | 1 693 | 1 035 | 6 134 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 256 | 484 936 | 1 225 482 | 1 021 034 | 1 111 721 | 1 153 463 | 863 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 48 947 | 167 542 | 252 054 | 290 425 | 298 691 | 171 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 000 | 170 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 | 2 054 | 40 425 | 48 691 | 21 476 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 100 | 410 622 | 353 453 | 446 530 | 434 080 | 205 431 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 305 100 | 410 000 | 353 000 | 446 200 | 433 867 | 205 324 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 622 | 453 | 330 | 213 | 107 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 051 | 130 889 | 647 318 | 415 527 | 374 766 | 420 692 | 487 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 460 | 232 201 | 59 170 | 75 637 | 59 420 | 190 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 051 | 49 429 | 412 297 | 351 750 | 296 052 | 361 272 | 292 146 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 821 | 4 607 | 3 077 | 4 516 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 256 | 485 487 | 1 225 482 | 1 026 983 | 1 111 721 | 1 153 463 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 49 321 | 167 542 | 251 549 | 290 425 | 298 691 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 000 | 170 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | 1 549 | 40 425 | 48 691 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 100 | 410 622 | 383 453 | 446 530 | 434 080 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 305 100 | 410 000 | 383 000 | 446 200 | 433 867 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 622 | 453 | 330 | 213 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 051 | 131 066 | 647 318 | 391 981 | 374 766 | 420 692 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 460 | 232 201 | 29 170 | 75 637 | 59 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 051 | 49 606 | 412 297 | 358 205 | 296 053 | 361 272 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 821 | 4 607 | 3 077 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 918 | 49 937 | 258 319 | 390 952 | 390 766 | 377 598 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 817 | 802 130 | 1 785 940 | 2 596 387 | 2 922 673 | 2 815 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 899 | 752 193 | 1 527 621 | 2 205 435 | 2 531 907 | 2 438 393 | |
| Выручка за отчетный год | 15 817 | 802 130 | 1 785 940 | 2 596 387 | 2 922 673 | 2 815 991 | 2 692 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 918 | 49 930 | 258 319 | 390 673 | 390 766 | 377 598 | 292 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 18 531 | 103 923 | 89 733 | 66 672 | 75 651 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 809 | 83 197 | 239 788 | 286 750 | 301 033 | 310 926 | 216 912 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 899 | 752 200 | 1 527 621 | 2 205 714 | 2 531 907 | 2 438 393 | 2 399 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 18 531 | 103 292 | 89 733 | 66 672 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 809 | 83 197 | 239 788 | 287 660 | 301 033 | 310 926 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 43 317 | 9 374 | 54 849 | 53 974 | 3 670 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 975 | 55 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 898 | 58 747 | 101 126 | 67 813 | 47 348 | 33 046 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 8 173 | 144 936 | 143 944 | 105 025 | 114 240 | 87 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 12 437 | 62 378 | 137 422 | 72 096 | 79 590 | 126 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 43 317 | 8 743 | 54 849 | 53 974 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 975 | 55 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 898 | 58 747 | 101 126 | 67 813 | 47 348 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 8 003 | 144 936 | 143 995 | 105 025 | 114 240 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 11 780 | 62 378 | 137 473 | 72 096 | 79 590 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 48 221 | 4 007 | 38 876 | 42 267 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 1 679 | 11 161 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 622 | 123 | 117 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 151 | 5 526 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 103 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 1 679 | 11 161 | 1 854 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 570 | 2 885 | 2 177 | 901 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 436 | 13 570 | 2 840 | 2 177 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 622 | 169 | 117 | 106 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 271 | 5 526 | 879 | ||||
| Прочее за отчетный год | 103 | 2 237 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 48 221 | 4 512 | 38 876 | 42 267 | 2 785 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 48 221 | 4 512 | 38 876 | 42 267 | 2 785 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 48 221 | 4 007 | 38 876 | 42 267 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 170 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 549 | 40 425 | 48 691 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 542 | 251 549 | 290 425 | 298 691 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 425 | 48 691 | 21 476 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 247 542 | 290 425 | 298 691 | 171 476 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 876 | 42 266 | 2 785 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 000 | 38 876 | 42 266 | 2 785 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 876 | 42 266 | 2 785 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 876 | 42 266 | 2 785 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 80 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 000 | 70 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 100 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 100 000 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 000 | 30 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 252 054 | 290 425 | 298 691 | 171 475 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 542 | 251 549 | 290 425 | 298 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 894 | 160 130 | 156 072 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 056 580 | 3 267 893 | 3 126 692 | 2 828 019 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 560 407 | 2 884 128 | 2 804 494 | 2 579 590 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 609 | 2 600 | 2 062 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 256 977 | 212 038 | 320 136 | 12 333 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 960 686 | 3 379 781 | 2 966 562 | 2 671 947 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 185 527 | 2 644 229 | 2 385 159 | 1 437 508 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 873 | 174 856 | 126 302 | 118 809 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 121 526 | 74 332 | 43 583 | 37 826 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 876 | 1 743 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 806 | 312 543 | 394 642 | 15 949 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 575 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 470 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 470 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 441 | 3 724 | 1 265 | 895 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 441 | 3 724 | 1 265 | 895 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 116 688 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 733 163 | 1 029 685 | 829 258 | 1 072 450 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 653 163 | 1 029 685 | 829 258 | 907 450 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 861 977 | 912 997 | 990 268 | 1 236 026 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 99 987 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 996 | 29 996 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 861 977 | 912 997 | 856 285 | 1 206 030 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 076 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 279 | 568 | 4 384 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -51,2 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 484,9 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 1,83 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,60 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % | 3,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 176 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 99 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.