Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 | 294 | 3 552 | 3 724 | 3 528 | 3 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 | 294 | 3 552 | 3 664 | 3 528 | 3 667 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 260 | 3 531 | 3 603 | 3 510 | 3 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 21 | 61 | 18 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 294 | 3 552 | 3 467 | 3 528 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 294 | 3 552 | 3 452 | 3 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 260 | 3 531 | 3 408 | 3 510 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 21 | 44 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 | 294 | 3 552 | 3 724 | 3 528 | 3 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 | 376 | 1 486 | 1 743 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 326 | 3 405 | 3 348 | 2 042 | 1 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 326 | 3 405 | 3 185 | 1 976 | 1 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 163 | 66 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 294 | 3 552 | 3 467 | 3 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 147 | 208 | 1 481 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 326 | 3 405 | 3 259 | 2 042 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 326 | 3 405 | 3 187 | 1 976 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 72 | 66 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 1 492 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 36 | 2 984 | 1 559 | 3 246 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | 2 746 | 1 653 | 1 754 | ||
| Выручка за отчетный год | 36 | 2 984 | 2 005 | 3 246 | 2 324 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 238 | 1 492 | 386 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 238 | 1 492 | 386 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 746 | 2 307 | 1 754 | 1 938 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 1 492 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 1 483 | 340 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 74 | 28 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 443 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 55 | 188 | 9 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 1 483 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 8 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 12 | 55 | 48 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 1 279 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 27 | 204 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 204 | 81 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 1 279 | 259 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 1 279 | 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 259 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 147 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,09 | 1,73 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,09 | 1,73 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,10 | 0,42 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 23,16 | 8,90 | 1,37 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -4,0 % | 36,3 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 124,5 % | -39,4 % | 86,1 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.