Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 465 | 18 906 | 23 646 | 33 635 | 2 501 | 3 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 258 | 4 207 | 3 155 | 2 103 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 258 | 4 207 | 3 155 | 2 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 466 | 13 648 | 19 439 | 30 480 | 398 | 3 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 372 | 5 593 | 3 239 | 2 056 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 459 | 7 332 | 14 594 | 28 042 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 635 | 723 | 1 606 | 382 | 398 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 071 | 9 465 | 18 906 | 23 646 | 33 635 | 2 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 258 | 4 207 | 3 155 | 2 103 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 258 | 4 207 | 3 155 | 2 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 071 | 9 465 | 13 648 | 19 439 | 30 480 | 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 5 371 | 5 593 | 3 239 | 2 056 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 2 459 | 7 332 | 14 594 | 28 042 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 650 | 1 635 | 723 | 1 606 | 382 | 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 465 | 18 906 | 23 646 | 33 636 | 2 501 | 3 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 594 | 10 538 | 17 326 | 21 700 | 2 267 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 614 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 614 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 871 | 3 754 | 6 320 | 11 936 | 234 | 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 722 | 2 297 | 1 301 | 1 054 | 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 149 | 1 457 | 5 019 | 10 882 | 234 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 071 | 9 465 | 18 906 | 23 646 | 33 636 | 2 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 594 | 10 538 | 17 326 | 21 700 | 2 267 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 614 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 614 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 150 | 6 871 | 3 754 | 6 320 | 11 936 | 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 150 | 3 722 | 2 297 | 1 301 | 1 054 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 149 | 1 457 | 5 019 | 10 882 | 234 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 846 | 10 991 | 7 210 | 4 442 | 2 069 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 564 | 20 632 | 14 727 | 9 843 | 3 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | 4 718 | 9 641 | 7 517 | 5 401 | 1 418 |
| Выручка за отчетный год | 7 564 | 20 632 | 14 727 | 9 843 | 3 487 | 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 846 | 10 991 | 7 210 | 4 442 | 2 069 | 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 846 | 10 991 | 7 210 | 4 442 | 2 069 | 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 718 | 9 641 | 7 517 | 5 401 | 1 418 | 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 846 | 10 991 | 7 210 | 4 442 | 2 069 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 673 | 9 912 | 7 040 | 4 405 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 292 | 33 | 18 | 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 1 371 | 203 | 55 | 21 314 | 3 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 673 | 9 912 | 7 040 | 4 405 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 292 | 33 | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 216 | 1 371 | 203 | 55 | 21 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 673 | 9 498 | 6 788 | 4 374 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 252 | 31 | 188 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 414 | 252 | 31 | 188 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 673 | 9 498 | 6 788 | 4 374 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 673 | 9 498 | 6 788 | 4 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -248 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 3,64 | 3,08 | 2,55 | 1,70 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 2,15 | 2,56 | 2,38 | 1,70 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,19 | 0,25 | 0,03 | 1,70 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,56 | 0,73 | 0,65 | 0,91 | -82,67 |
| Финансовый рычаг | 2,65 | 0,79 | 0,36 | 0,55 | 0,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,2 % | 50,2 % | 28,7 % | 13,0 % | -777,0 % | -83 833,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,0 % | 90,1 % | 39,2 % | 20,2 % | -857,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 416 дн. | 212 дн. | 157 дн. | 139 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 267 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.