Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ БАР КРАСНОГОРСК", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ БАР КРАСНОГОРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 033 | 14 787 | 19 148 | 27 372 | 112 485 | 128 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 144 | 61 | 101 | 265 | 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 144 | 61 | 101 | 265 | 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 853 | 14 643 | 19 087 | 27 272 | 112 219 | 128 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 255 | 2 715 | 2 299 | 2 440 | 1 888 | 1 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 464 | 8 244 | 12 865 | 23 686 | 6 085 | 12 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | 3 300 | 3 300 | 102 520 | 113 135 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 375 | 609 | 1 146 | 1 585 | 1 320 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 13 | 141 | 128 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 158 | 13 033 | 14 787 | 19 159 | 27 372 | 112 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 144 | 61 | 101 | 265 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 144 | 61 | 101 | 265 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 158 | 12 853 | 14 643 | 19 098 | 27 271 | 112 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 734 | 2 255 | 2 715 | 2 314 | 2 440 | 1 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 839 | 7 464 | 8 244 | 16 175 | 4 940 | 6 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 900 | 3 300 | 18 433 | 102 520 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 225 | 375 | 609 | 1 146 | 1 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 9 | 9 | 313 | 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 033 | 14 787 | 19 147 | 27 372 | 112 485 | 128 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 593 | 3 173 | 3 996 | 10 396 | 32 269 | 34 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 583 | 3 163 | 3 986 | 32 259 | 34 940 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 440 | 11 614 | 15 151 | 16 975 | 80 216 | 93 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 440 | 11 614 | 15 151 | 16 975 | 80 216 | 93 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 158 | 13 033 | 14 787 | 19 159 | 27 372 | 112 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 664 | 4 593 | 3 173 | 3 996 | 10 396 | 32 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 654 | 4 583 | 3 163 | 10 386 | 32 259 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 494 | 8 440 | 11 614 | 15 163 | 16 975 | 80 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 494 | 8 440 | 11 614 | 15 163 | 16 975 | 80 216 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 731 | 30 470 | 33 560 | 10 238 | 28 730 | 25 795 |
| Выручка за предыдущий год | 7 339 | 39 241 | 42 400 | 37 810 | 36 697 | 33 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 608 | 8 771 | 8 840 | 27 572 | 7 967 | 7 304 |
| Выручка за отчетный год | 39 241 | 42 400 | 37 810 | 36 697 | 33 099 | 32 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 470 | 33 560 | 28 253 | 16 239 | 25 795 | 18 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 074 | 15 065 | 10 237 | 16 239 | 14 131 | 9 950 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 358 | 18 278 | 17 403 | 10 629 | 5 764 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 | 217 | 613 | 1 035 | 2 441 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 771 | 8 840 | 9 557 | 20 458 | 7 304 | 13 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 083 | 18 074 | 15 065 | 10 238 | 16 239 | 14 131 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 358 | 18 278 | 11 602 | 10 629 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 648 | 38 | 217 | 889 | 1 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 549 | 13 994 | 9 130 | 15 854 | 22 361 | 3 065 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 3 | 11 | 5 316 | 6 258 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 972 | 1 166 | 1 304 | 1 306 | 9 190 | 6 566 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 499 | 2 240 | 2 422 | 1 691 | 6 276 | 19 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 936 | 17 549 | 13 994 | 9 131 | 15 854 | 22 361 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 3 | 349 | 5 316 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 972 | 1 166 | 1 315 | 957 | 9 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 301 | 1 499 | 2 240 | 2 422 | 1 691 | 6 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 846 | 17 134 | 13 563 | 8 786 | 15 375 | 21 845 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 90 | 415 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | |||||
| Прочее за отчетный год | 415 | 431 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 134 | 13 563 | 8 785 | 15 375 | 21 845 | 2 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 134 | 13 563 | 8 785 | 15 375 | 21 845 | 2 682 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 846 | 17 134 | 13 563 | 15 375 | 21 845 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 654 | 10 386 | 32 259 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 664 | 10 396 | 32 269 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 583 | 32 259 | 34 940 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 593 | 32 269 | 34 950 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 135 | 21 872 | 2 682 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 135 | 21 872 | 2 682 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 135 | 21 872 | 2 682 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 135 | 21 872 | 2 682 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 205 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 205 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 205 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 205 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 593 | 32 269 | 34 950 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 664 | 10 397 | 32 269 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 754 | 28 897 | 11 015 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 609 | 60 461 | 33 104 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 735 | 47 178 | 31 597 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 874 | 13 283 | 1 507 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 855 | 31 564 | 22 089 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 640 | 13 830 | 10 807 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 096 | 2 143 | 3 826 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 119 | 15 591 | 7 456 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 287 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 284 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 715 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 715 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 553 | 20 409 | 852 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 553 | 1 185 | 852 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 224 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 201 | 8 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 112,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | — |
| Финансовый рычаг | 1,63 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,2 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 147,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.