Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕХМОНОЛИТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕХМОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 736 | 4 969 | 5 765 | 6 765 | 5 940 | 25 734 | 32 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 684 | 525 | 479 | 296 | 184 | 661 | 4 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 684 | 525 | 479 | 296 | 184 | 661 | 4 961 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 052 | 4 444 | 5 286 | 6 468 | 5 756 | 25 073 | 27 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 333 | 3 406 | 4 187 | 4 274 | 4 494 | 10 454 | 5 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 831 | 1 034 | 1 087 | 2 152 | 1 199 | 13 586 | 18 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 888 | 4 | 12 | 42 | 63 | 56 | 2 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 977 | 985 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 736 | 4 969 | 5 765 | 6 765 | 5 939 | 25 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 684 | 525 | 479 | 296 | 184 | 661 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 684 | 525 | 479 | 296 | 184 | 661 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 052 | 4 444 | 5 286 | 6 468 | 5 755 | 25 073 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 333 | 3 406 | 4 187 | 4 274 | 4 494 | 10 454 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 831 | 1 034 | 1 087 | 2 152 | 1 184 | 13 586 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 888 | 4 | 12 | 42 | 63 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 977 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 736 | 4 969 | 5 765 | 6 765 | 5 940 | 25 734 | 32 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 | 184 | 197 | 278 | 293 | 3 208 | 7 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 25 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | 3 188 | 7 809 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 563 | 4 785 | 5 568 | 6 487 | 5 647 | 22 526 | 24 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 563 | 4 785 | 5 568 | 6 487 | 5 647 | 22 526 | 24 660 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 736 | 4 969 | 5 765 | 6 765 | 5 940 | 25 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 | 184 | 197 | 278 | 293 | 3 208 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 273 | 3 188 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 563 | 4 785 | 5 568 | 6 487 | 5 647 | 22 526 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 563 | 4 785 | 5 568 | 6 487 | 5 647 | 22 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 124 | 194 | 376 | 2 864 | 10 426 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 119 | 9 257 | 9 454 | 10 645 | 10 771 | 106 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 896 | 9 133 | 9 260 | 10 269 | 7 907 | 96 274 | |
| Выручка за отчетный год | 17 122 | 9 257 | 9 454 | 10 645 | 10 771 | 106 700 | 190 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 | 124 | 194 | 376 | 262 | 10 426 | 12 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 124 | 194 | 376 | 262 | 3 895 | 6 227 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 468 | 6 531 | 6 333 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 428 | 9 133 | 9 260 | 10 269 | 10 509 | 96 274 | 177 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 124 | 194 | 376 | 262 | 3 895 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 602 | 6 531 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 11 | 116 | 186 | 123 | 3 816 | 5 880 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 172 | 930 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 113 | 78 | 190 | 139 | 251 | 1 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 11 | 116 | 186 | 123 | 3 816 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 172 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 113 | 78 | 190 | 139 | 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 11 | 13 | 80 | 15 | 2 915 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 103 | 106 | 108 | 870 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 103 | 106 | 108 | 870 | 1 259 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 11 | 13 | 80 | 15 | 2 915 | 4 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 11 | 13 | 80 | 15 | 2 915 | 4 621 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 2 915 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 184 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,95 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,20 | 0,34 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 26,01 | 28,26 | 23,33 | 19,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 1,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 6,6 % | 28,8 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 165 дн. | 152 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.