Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛИНСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД "МЕДСТЕКЛО", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЛИНСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД "МЕДСТЕКЛО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 332 | 63 540 | 50 283 | 102 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 410 | 3 038 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 410 | 1 038 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 332 | 63 540 | 47 873 | 99 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 735 | 14 003 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 240 | 59 260 | 44 180 | 74 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 008 | 4 615 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 1 096 | 100 | 5 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 449 | 585 | 1 770 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 332 | 63 540 | 50 283 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 410 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 410 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 332 | 63 540 | 47 873 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 735 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 240 | 59 260 | 44 180 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 008 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 1 096 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 449 | 585 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 332 | 63 540 | 50 283 | 102 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 506 | 489 | 1 476 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 976 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 826 | 63 651 | 49 793 | 101 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 826 | 63 651 | 49 689 | 101 257 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | 102 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 332 | 63 540 | 50 283 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 506 | 489 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 826 | 63 651 | 49 793 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 826 | 63 651 | 49 689 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 3 636 | 3 140 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 533 | 218 512 | 175 366 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 522 | 214 876 | 172 226 | |
| Выручка за отчетный год | 4 533 | 218 512 | 175 366 | 269 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 3 636 | 3 140 | 4 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 519 | 1 171 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 507 | 3 427 | 2 426 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 610 | 1 612 | 1 391 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 522 | 214 876 | 172 226 | 264 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 519 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 507 | 3 427 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 610 | 1 612 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 778 | 1 328 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 495 | 15 442 | 2 053 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 30 336 | 12 765 | 1 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 778 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 495 | 15 442 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 30 336 | 12 765 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 600 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 294 | 170 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 294 | 170 | 340 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 358 | 75 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 358 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 7 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 600 | 987 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 600 | 987 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 600 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 506 | 489 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 976 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 489 | 1 476 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 987 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 987 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 987 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 600 | 987 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 617 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 617 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 489 | 1 476 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 506 | 489 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 754 | 7 414 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 543 | 212 549 | 222 226 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 171 | 212 304 | 221 411 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 372 | 245 | 815 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 207 789 | 213 545 | 214 812 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 321 | 211 216 | 210 461 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 327 | 611 | 651 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 311 | 35 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 141 | 1 407 | 3 665 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 288 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 288 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 004 | 5 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 987 тыс. ₽ |
| Активы | 102,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.