Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТФ "ЕЛГОЗИНО", Елгозино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТФ "ЕЛГОЗИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 857 | 770 | 739 | 809 | 862 | 1 087 | 25 860 | 27 790 | 31 173 | 742 612 | 3 019 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 850 | 16 874 | 21 122 | 21 122 | 315 598 | 2 388 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 850 | 16 874 | 21 122 | 21 122 | 1 423 | 2 388 158 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 314 175 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 | 385 | 354 | 424 | 477 | 237 | 8 986 | 6 668 | 10 051 | 427 014 | 631 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | 290 | 14 868 | 69 471 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 670 | 2 476 | 2 388 | 33 493 | 3 285 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 218 | 295 | 424 | 477 | 178 | 6 311 | 4 015 | 7 356 | 328 036 | 500 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 167 | 59 | 59 | 5 | 10 | 17 | 50 617 | 58 154 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 394 | 857 | 770 | 739 | 809 | 864 | 21 508 | 25 860 | 27 790 | 31 173 | 742 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 850 | 8 948 | 16 874 | 21 122 | 21 122 | 315 598 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 850 | 8 948 | 16 874 | 21 122 | 1 423 | 1 423 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 699 | 314 175 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 009 | 472 | 385 | 354 | 424 | 14 | 12 560 | 8 986 | 6 668 | 10 051 | 427 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 | 290 | 14 868 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 222 | 2 670 | 2 476 | 2 388 | 33 493 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 132 | 218 | 295 | 424 | 14 | 11 279 | 6 311 | 4 015 | 7 356 | 328 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 532 | 340 | 167 | 59 | 59 | 5 | 10 | 17 | 50 617 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 857 | 770 | 739 | 809 | 862 | 1 087 | 25 860 | 27 790 | 31 173 | 742 612 | 3 019 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 279 | 193 | 53 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 395 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 060 | 23 195 | 26 060 | 29 410 | 756 677 | 2 962 843 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 060 | 23 195 | 26 060 | 29 410 | 756 677 | 2 962 843 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 016 | 1 054 | 1 129 | 1 181 | 1 211 | 63 | 1 386 | 1 537 | 1 710 | 341 | 83 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 016 | 1 054 | 1 129 | 1 181 | 1 211 | 63 | 1 386 | 1 537 | 1 710 | 341 | 83 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 394 | 857 | 770 | 739 | 809 | 864 | 21 508 | 25 860 | 27 790 | 31 173 | 742 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 | 1 171 | 1 279 | 193 | 53 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 395 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 20 300 | 23 195 | 26 060 | 29 410 | 756 677 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 20 300 | 23 195 | 26 060 | 29 410 | 756 677 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 017 | 1 054 | 1 129 | 1 181 | 23 | 37 | 1 386 | 1 537 | 1 710 | 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 1 017 | 1 054 | 1 129 | 1 181 | 23 | 37 | 1 386 | 1 537 | 1 710 | 341 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 165 | 10 | 2 | 19 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 25 | 25 | 25 | 47 | 484 | 428 | 148 | 180 | 309 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 561 | 137 | 158 | 54 | 240 | 263 | 138 | 178 | 290 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 | 25 | 25 | 47 | 25 | 431 | 428 | 148 | 180 | 309 | 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 165 | 10 | 2 | 19 | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 153 | 4 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 257 | 3 935 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 561 | 137 | 158 | 54 | 26 | 284 | 263 | 138 | 178 | 290 | 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 153 | 4 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 12 | 6 | 4 | 1 257 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 135 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 581 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 926 | 17 432 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 1 009 | 76 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 13 | 14 | 11 | 18 | 1 090 | 138 | 304 | 230 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 135 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 926 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 009 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 1 090 | 138 | 304 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 108 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 108 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 108 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 | 108 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 395 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 395 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 123 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 317 | 139 828 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 | 377 | 244 | 18 | 339 | 145 818 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 288 | 377 | 244 | 18 | 339 | 692 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 126 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 304 | 60 | 388 | 20 | 1 666 | 5 990 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 | 351 | 4 | 389 | 1 884 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 809 | 2 551 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 27 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 10 | 468 | 1 555 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 266 | 2 716 | 3 341 | 675 340 | 2 330 605 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 266 | 2 716 | 3 341 | 661 414 | 2 188 008 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 142 597 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 926 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 | 2 895 | 2 865 | 3 350 | 727 267 | 2 198 314 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 075 | 2 895 | 2 865 | 3 350 | 727 267 | 2 215 746 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 060 | 2 895 | 2 865 | 3 350 | 727 267 | 2 206 165 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 17 432 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 432 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 5 | 7 | 50 600 | 7 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 428 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -140 тыс. ₽ | -14,5 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | ||
| Активы | 25,9 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 742,6 млн ₽ | 3,02 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 193 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | -14,4 млн ₽ | -26,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,4 % | +21,6 % | +71,7 % | +103,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,48 | 4,34 | 5,88 | 1 252,24 | 7,59 | 2,62 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,56 | 2,62 | 4,31 | 1 110,42 | 6,72 | 0,91 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 148,44 | 0,70 | 0,23 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,69 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 19,22 | 142,99 | 587,17 | — | — | 0,29 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 35,7 % | 2,7 % | -1,1 % | -400,6 % | -625,1 % | 9,2 % ▼ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 25,2 % | -733,8 % | -77,8 % | -4 679,3 % | -1 897,8 % | 6,7 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -3,9 % | -0,4 % | -1,9 % | -0,4 % | 1,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | -562,7 % | -264,2 % | — | — | 4,9 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,42 ▼ | 0,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 382 дн. | 9 902 дн. | 14 916 дн. | 387 486 дн. | 290 480 дн. | 56 дн. ▼ | 247 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 442 дн. | 595 дн. | 18 713 дн. | 40 506 дн. | 271 дн. ▼ | 184 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 897,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.4 (компаний: 2511).