Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ИНСАЙТ-ИМИДЖ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ИНСАЙТ-ИМИДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 465 | 14 944 | 20 502 | 34 494 | 37 653 | 44 874 | 41 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 975 | 7 955 | 7 340 | 14 788 | 14 318 | 14 262 | 12 113 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 975 | 7 955 | 7 340 | 14 788 | 14 318 | 14 262 | 12 113 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 490 | 6 989 | 13 162 | 19 706 | 23 334 | 30 611 | 29 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 4 916 | 8 854 | 11 110 | 13 179 | 19 556 | 17 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 166 | 40 | 1 044 | 625 | 520 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 465 | 1 635 | 3 703 | 5 203 | 7 616 | 8 280 | 11 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 272 | 565 | 1 673 | 1 236 | 2 255 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 678 | 678 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 465 | 14 944 | 20 502 | 34 495 | 37 652 | 44 873 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 975 | 7 955 | 7 340 | 14 788 | 14 318 | 14 262 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 975 | 7 955 | 7 340 | 14 788 | 14 318 | 14 262 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 490 | 6 989 | 13 162 | 19 707 | 23 334 | 30 611 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 4 916 | 8 854 | 11 110 | 13 179 | 19 556 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 374 | 166 | 40 | 1 044 | 625 | 520 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 879 | 1 635 | 3 703 | 5 203 | 7 616 | 8 280 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 272 | 565 | 1 673 | 1 236 | 2 255 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 212 | 678 | 678 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 465 | 14 944 | 20 502 | 34 494 | 37 653 | 44 873 | 41 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 1 997 | 3 131 | 6 810 | 8 625 | 8 808 | 8 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 987 | 3 121 | 6 800 | 8 615 | 8 798 | 8 053 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 577 | 1 442 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 577 | 1 442 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 354 | 12 947 | 17 371 | 27 684 | 29 028 | 32 488 | 31 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 296 | 5 955 | 8 504 | 11 364 | 14 640 | 16 501 | 14 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 050 | 6 992 | 8 867 | 16 321 | 14 389 | 15 986 | 17 486 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 465 | 14 944 | 20 503 | 34 495 | 37 654 | 44 872 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 1 997 | 3 131 | 6 810 | 8 625 | 8 808 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | 1 987 | 3 121 | 6 800 | 8 615 | 8 798 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 577 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 577 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 354 | 12 947 | 17 372 | 27 685 | 29 029 | 32 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 296 | 5 955 | 8 504 | 11 364 | 14 640 | 16 501 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 050 | 6 992 | 8 868 | 16 321 | 14 389 | 15 986 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 6 932 | 6 703 | 7 323 | 8 316 | 10 262 | |
| Выручка за предыдущий год | 289 | 35 502 | 42 903 | 58 128 | 54 341 | 40 632 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 570 | 36 200 | 50 805 | 46 025 | 30 370 | ||
| Выручка за отчетный год | 289 | 35 502 | 42 903 | 58 128 | 54 341 | 40 632 | 37 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 482 | 6 703 | 9 928 | 8 525 | 10 872 | 9 810 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 505 | 616 | 4 135 | 2 144 | 601 | 992 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 977 | 6 087 | 5 793 | 6 381 | 10 271 | 8 818 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 | 27 020 | 36 200 | 48 200 | 45 816 | 29 760 | 28 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 955 | 616 | 1 530 | 1 935 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 | 5 977 | 6 087 | 5 793 | 6 381 | 10 271 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 2 141 | 580 | 4 055 | 2 251 | 1 550 | 66 |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | 17 | 508 | 227 | 1 421 | 321 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 504 | 53 | 588 | 120 | 472 | 1 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 591 | 580 | 1 450 | 2 042 | 601 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 140 | 17 | 508 | 227 | 1 082 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 504 | 53 | 588 | 120 | 472 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 226 | 445 | 1 160 | 1 634 | 534 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 365 | 135 | 290 | 408 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 135 | 290 | 408 | 120 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 1 776 | 445 | 3 765 | 1 843 | 1 430 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 1 776 | 445 | 3 765 | 1 843 | 1 430 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 | 226 | 445 | 1 160 | 1 634 | 534 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 889 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 899 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 053 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 063 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 836 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 836 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 064 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 34,5 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 44,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,80 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,30 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 4,9 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 105 дн. | 240 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.