Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТИМ КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТИМ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 354 | 7 238 | 12 502 | 47 006 | 57 674 | 51 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 354 | 7 238 | 12 502 | 46 980 | 57 670 | 51 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 956 | 739 | 3 973 | 34 551 | 28 681 | 27 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 907 | 6 451 | 4 209 | 9 671 | 25 206 | 23 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 491 | 48 | 4 320 | 2 758 | 3 783 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 354 | 7 259 | 40 763 | 50 462 | 57 674 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 26 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 26 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 354 | 7 259 | 40 714 | 50 436 | 57 670 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 956 | 739 | 24 609 | 34 551 | 28 681 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 907 | 6 472 | 15 048 | 12 939 | 25 206 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 491 | 48 | 1 057 | 2 946 | 3 783 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 354 | 7 238 | 12 502 | 47 006 | 57 674 | 51 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 1 094 | 4 081 | 8 322 | 8 498 | 5 788 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 257 | 6 144 | 8 421 | 38 684 | 49 175 | 45 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 290 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 807 | 6 144 | 8 421 | 38 684 | 49 175 | 45 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 354 | 7 259 | 40 763 | 50 462 | 57 674 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 1 094 | 7 293 | 8 295 | 8 498 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 257 | 6 165 | 33 471 | 42 167 | 49 175 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 807 | 6 165 | 33 471 | 42 167 | 49 175 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 1 274 | 4 996 | 1 670 | 223 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 000 | 29 793 | 82 929 | 87 667 | 82 361 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 878 | 28 519 | 77 933 | 85 997 | 82 138 | |
| Выручка за отчетный год | 5 000 | 29 793 | 41 839 | 87 667 | 84 711 | 8 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 274 | 3 826 | 1 670 | 217 | 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 274 | 3 826 | 1 670 | 217 | 170 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 878 | 28 519 | 38 013 | 85 997 | 84 494 | 8 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 1 274 | 4 996 | 1 670 | 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 1 246 | 3 727 | 1 287 | 254 | 78 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 110 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 28 | 99 | 478 | 72 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 1 246 | 4 858 | 1 287 | 253 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 95 | 110 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 28 | 164 | 478 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 997 | 3 886 | 1 029 | 253 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 249 | 972 | 258 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 249 | 758 | 258 | 51 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 997 | 2 969 | 1 029 | 203 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 997 | 2 969 | 1 029 | 203 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 203 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 51,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 97 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,18 | 1,48 | 1,21 | 1,17 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,06 | 1,01 | 0,32 | 0,59 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,51 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,15 | 0,33 | 0,18 | 0,15 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 64,51 | 5,62 | 2,06 | 4,65 | 5,79 | 7,86 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 13,8 % | 23,7 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,6 % | 91,1 % | 72,8 % | 12,4 % | 2,4 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 285 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 9 дн. | 38 дн. | 147 дн. | 124 дн. | 1 273 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.