Финансы ООО "НЕРУДПРОМТОРГ", Дмитроково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДПРОМТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 824 474 | 2 589 663 | 2 807 591 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 168 | 350 530 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 138 168 | 350 530 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 824 474 | 2 451 494 | 2 457 061 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 209 281 | 604 624 | 601 014 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 615 186 | 1 285 098 | 807 062 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 559 764 | 1 046 976 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 2 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 975 | 1 975 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 647 218 | 2 589 663 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 168 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 138 168 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 647 218 | 2 451 495 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 216 779 | 604 624 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 888 175 | 1 285 098 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 537 002 | 559 764 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 287 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 975 | 1 975 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 824 474 | 2 589 663 | 2 807 591 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 443 | 16 246 | 20 347 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 236 | 20 337 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 819 031 | 2 573 416 | 2 787 244 | 670 | 1 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 738 | 839 152 | 1 069 099 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 679 293 | 1 734 264 | 1 718 145 | 670 | 1 388 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 647 218 | 2 589 663 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 016 | 16 246 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 006 | 16 236 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 636 202 | 2 573 417 | 670 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 858 960 | 839 152 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 777 242 | 1 734 265 | 670 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 236 | 124 697 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 410 753 | 1 251 289 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 359 517 | 1 126 592 | |||
| Выручка за отчетный год | 863 733 | 1 251 289 | 42 114 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 697 | 4 201 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 917 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 780 | 50 665 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 | 294 | 312 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 854 224 | 1 126 592 | 37 913 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 917 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 952 | 22 780 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 294 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 481 | 15 679 | 8 455 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 443 | 36 279 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 287 | 110 882 | 86 255 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 882 | 1 061 | 253 273 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 312 | 17 860 | 148 276 | 376 | 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 876 | 15 679 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 052 | 41 443 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 137 | 110 882 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 832 | 1 061 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 155 | 17 860 | 376 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 993 | 13 618 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 883 | 6 255 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 358 | 6 255 | 4 355 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 194 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 434 | 5 230 | 4 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 434 | 5 230 | 4 100 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 993 | 13 618 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 006 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 016 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 236 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 246 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 230 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 230 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 230 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 230 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 718 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 718 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 246 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 016 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 054 588 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 040 265 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 323 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 306 545 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 002 411 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 541 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 216 060 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 466 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 067 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 248 644 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 644 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 247 103 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 541 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 863,7 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 824,5 млн ₽ | 2,59 млрд ₽ | 2,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,9 % | -96,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,95 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,72 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,22 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 150,47 | 158,40 | 136,99 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 8,1 % | -110,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,4 % | 9,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 32,2 % | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | 0,48 | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 260 дн. | 375 дн. | 6 995 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 196 дн. | 5 786 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 290 дн. | 562 дн. | 16 541 дн. |
| Финансовый цикл | 59 дн. | 9 дн. | -3 760 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | -0,05 | -0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,24 | -0,72 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.