Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКИЙ АВТОДОР", Слабошеино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТРИНСКИЙ АВТОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 356 | 141 842 | 86 995 | 133 676 | 246 359 | 294 894 | 294 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 847 | 70 663 | 26 116 | 25 044 | 19 732 | 15 693 | 41 813 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 480 | 69 948 | 25 675 | 24 585 | 19 239 | 15 239 | 35 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 342 | 690 | 416 | 436 | 470 | 431 | 6 544 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 509 | 71 179 | 60 879 | 108 632 | 226 627 | 279 201 | 252 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 753 | 20 738 | 26 965 | 57 730 | 185 704 | 245 597 | 236 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 276 | 24 107 | 17 361 | 45 164 | 36 365 | 32 131 | 16 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 003 | 25 901 | 14 650 | 4 893 | 3 945 | 1 037 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 477 | 433 | 1 903 | 845 | 613 | 436 | 321 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 720 | 159 356 | 141 842 | 86 995 | 133 177 | 246 359 | 294 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 869 | 63 847 | 70 663 | 26 116 | 25 044 | 19 732 | 15 693 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 511 | 63 480 | 69 948 | 25 675 | 24 585 | 19 239 | 15 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 333 | 342 | 690 | 416 | 436 | 470 | 431 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 851 | 95 509 | 71 179 | 60 879 | 108 133 | 226 627 | 279 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 357 | 29 753 | 20 738 | 26 965 | 57 229 | 185 704 | 245 597 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 410 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 248 | 55 276 | 24 107 | 17 361 | 45 166 | 36 365 | 32 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 677 | 9 003 | 25 901 | 14 650 | 4 893 | 3 945 | 1 037 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 159 | 1 477 | 433 | 1 903 | 845 | 613 | 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 356 | 141 842 | 86 995 | 133 676 | 246 359 | 294 894 | 294 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 606 | 93 297 | 57 676 | 62 198 | 60 702 | 57 768 | 40 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 35 177 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 078 | 41 078 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 860 | 42 551 | 48 008 | 52 530 | 51 034 | 48 100 | 5 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 | 95 | 1 346 | 4 518 | 3 965 | 4 066 | 4 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 368 | 95 | 1 346 | 4 518 | 3 965 | 4 066 | 4 027 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 382 | 48 450 | 27 973 | 66 960 | 181 692 | 233 060 | 250 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 498 | 9 826 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 382 | 48 450 | 27 973 | 66 960 | 181 692 | 231 562 | 240 197 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 720 | 159 356 | 141 842 | 86 995 | 133 177 | 246 359 | 294 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 780 | 84 606 | 93 297 | 57 676 | 61 773 | 60 683 | 57 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 41 078 | 41 078 | 41 078 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 034 | 33 860 | 42 551 | 48 009 | 52 105 | 51 015 | 48 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 | 368 | 95 | 1 346 | 4 468 | 3 965 | 4 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 412 | 368 | 95 | 1 346 | 4 468 | 3 965 | 4 066 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 528 | 74 382 | 48 450 | 27 973 | 66 936 | 181 711 | 233 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 220 | 1 498 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 308 | 74 382 | 48 450 | 27 973 | 66 936 | 181 711 | 231 562 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 938 | 36 347 | 46 794 | 50 149 | 43 334 | 48 201 | 42 268 |
| Выручка за предыдущий год | 207 701 | 229 077 | 299 498 | 241 958 | 205 644 | 143 649 | 150 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 763 | 192 730 | 252 704 | 191 809 | 162 310 | 95 448 | 107 848 |
| Выручка за отчетный год | 229 077 | 299 498 | 241 958 | 205 643 | 143 649 | 150 116 | 95 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 347 | 46 794 | 64 389 | 43 834 | 48 202 | 42 268 | 2 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 622 | 14 830 | 26 787 | 2 018 | 5 829 | 6 470 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 373 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 725 | 31 964 | 37 602 | 41 816 | 35 798 | 26 701 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 730 | 252 704 | 177 569 | 161 809 | 95 447 | 107 848 | 93 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 898 | 15 622 | 14 830 | 12 548 | 1 638 | 5 804 | 6 470 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 696 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 040 | 20 725 | 31 964 | 37 601 | 42 397 | 35 798 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 143 | 11 042 | 9 914 | 7 756 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 107 | 92 | 41 | 18 | 7 | 8 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 279 | 282 | 294 | 348 | 100 | 488 | 1 047 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 347 | 27 880 | 33 756 | 49 831 | 7 444 | 1 403 | 3 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 601 | 31 493 | 50 427 | 43 786 | 13 230 | 9 673 | 27 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 143 | 11 042 | 7 256 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 54 | 107 | 92 | 41 | 18 | 7 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 | 279 | 282 | 294 | 348 | 100 | 488 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 152 | 17 347 | 27 880 | 33 756 | 49 830 | 7 444 | 1 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 331 | 29 601 | 31 493 | 50 426 | 43 905 | 13 229 | 9 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 733 | 8 942 | 4 095 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 1 444 | 1 667 | 85 | 59 | 1 564 | 494 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 556 | 44 | 779 | 813 | 3 122 | 503 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 93 | 9 | 346 | 2 | 20 | 34 | |
| Прочее за предыдущий год | 931 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 444 | 1 667 | 2 932 | 84 | 1 569 | 494 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 762 | 108 | 1 038 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 582 | 762 | 108 | 1 709 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 779 | 813 | 3 171 | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 346 | 2 | 20 | 34 | 6 113 | |
| Прочее за отчетный год | 931 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 733 | 8 942 | 6 171 | 4 521 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 733 | 8 942 | 6 171 | 4 521 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 25 593 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 291 | 733 | 8 942 | 4 095 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 584 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 662 | 50 662 | 50 662 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 034 | 33 860 | 42 551 | 48 009 | 52 105 | 51 015 | 48 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 780 | 84 606 | 93 297 | 57 677 | 61 773 | 60 683 | 57 768 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 662 | 50 662 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 35 177 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 860 | 42 551 | 48 008 | 52 530 | 51 034 | 48 100 | 5 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 606 | 93 297 | 57 676 | 62 198 | 60 702 | 57 768 | 40 681 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 25 593 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | 8 691 | 5 457 | 4 521 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 826 | 8 691 | 5 457 | 4 521 | 25 593 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | 8 691 | 5 457 | 4 521 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 826 | 8 691 | 5 457 | 4 521 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 25 593 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 25 593 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 071 | 2 915 | 42 680 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 071 | 2 915 | 42 680 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 071 | 2 915 | 42 680 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 071 | 2 915 | 42 680 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 606 | 93 297 | 57 676 | 62 198 | 60 702 | 57 768 | 40 681 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 780 | 84 606 | 93 297 | 57 677 | 61 773 | 60 683 | 57 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 608 | 32 167 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 695 | 290 792 | 235 075 | 232 231 | 236 690 | 165 311 | 97 084 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 110 | 282 761 | 234 661 | 227 528 | 228 042 | 154 476 | 86 457 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 585 | 8 031 | 414 | 4 703 | 8 648 | 10 835 | 10 627 |
| Платежи – всего за отчетный год | 182 087 | 258 625 | 241 383 | 239 656 | 237 177 | 169 116 | 106 086 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 506 | 170 328 | 143 049 | 140 225 | 144 598 | 101 295 | 47 170 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 985 | 54 677 | 61 107 | 86 855 | 70 425 | 64 356 | 45 074 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 294 | 350 | 105 | 488 | 1 047 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 584 | 2 637 | 3 287 | 1 698 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 012 | 30 983 | 33 646 | 10 528 | 22 049 | 2 977 | 12 795 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 304 | 174 | 450 | 100 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 304 | 174 | 450 | 100 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 366 | 6 725 | 5 099 | 2 332 | 461 | 600 | 420 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 841 | 5 815 | 3 754 | 2 332 | 461 | 600 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 525 | 910 | 1 345 | 420 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 210 224 | 31 752 | 1 497 | 8 288 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 014 | 131 276 | 121 971 | 105 112 | 15 876 | 5 897 | 21 069 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 014 | 5 897 | 21 069 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 276 | 121 971 | 105 112 | 15 876 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 234 | 132 220 | 122 265 | 105 112 | 15 876 | 4 400 | 12 781 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 234 | 132 220 | 122 265 | 105 112 | 15 876 | 4 400 | 12 781 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 326 | 24 672 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -42,7 млн ₽ |
| Активы | 294,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 926 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 942 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.