Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЕР", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 067 | 10 | 32 395 | 23 722 | 17 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 825 | 584 | 463 | 342 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 825 | 584 | 463 | 342 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 242 | 10 | 31 811 | 23 259 | 16 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 940 | 1 464 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 877 | 10 | 8 785 | 10 183 | 3 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 4 095 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 365 | 16 086 | 7 517 | 13 111 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 449 | 10 | 35 238 | 23 722 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 584 | 463 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 584 | 463 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 449 | 10 | 34 654 | 23 259 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 699 | 1 464 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 302 | 10 | 8 869 | 10 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 4 095 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 13 086 | 7 517 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 067 | 10 | 32 395 | 23 722 | 17 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 842 | 10 | 3 896 | 15 969 | 15 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 742 | 15 869 | 15 063 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 225 | 28 499 | 7 753 | 1 944 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 225 | 28 499 | 7 753 | 1 944 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 449 | 10 | 35 238 | 23 722 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 791 | 10 | 13 578 | 15 969 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 691 | 13 478 | 15 869 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 658 | 21 660 | 7 753 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 631 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 21 660 | 7 753 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 147 | 8 473 | 15 548 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 200 | 53 067 | 52 451 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 053 | 44 594 | 36 903 | ||
| Выручка за отчетный год | 284 123 | 53 067 | 52 451 | 29 168 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 232 | 8 473 | 15 548 | 7 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 314 | 8 473 | 4 057 | 1 010 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 849 | 11 | 4 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 | 11 480 | 6 301 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 279 891 | 44 594 | 36 903 | 21 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 091 | 602 | 4 057 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 | 2 842 | 11 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 029 | 11 480 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 314 | 776 | 5 489 | 1 492 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | 56 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 909 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 241 | 6 264 | 486 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 029 | 4 970 | 60 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 091 | 12 878 | 5 489 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 241 | 138 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 102 | 6 264 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 4 970 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 691 | 10 302 | 4 391 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 2 576 | 1 098 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 155 | 1 098 | 298 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 051 | 621 | 4 391 | 1 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | 621 | 4 391 | 1 194 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 691 | 10 302 | 4 391 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 969 | 15 163 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 578 | 15 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 621 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 32,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 7,31 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 57 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.