Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКСПО ГРУПП", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКСПО ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 095 | 113 813 | 117 460 | 4 292 | 33 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 388 | 2 822 | 2 306 | 1 933 | 1 696 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 388 | 2 822 | 2 306 | 1 933 | 1 696 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 707 | 110 991 | 115 154 | 2 360 | 31 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 043 | 252 | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 682 | 110 874 | 112 807 | 2 108 | 31 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 117 | 304 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 002 | 113 813 | 117 456 | 4 212 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 910 | 2 822 | 2 306 | 1 933 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 910 | 2 822 | 2 306 | 1 933 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 093 | 110 991 | 115 149 | 2 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 2 043 | 243 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 125 | 110 874 | 112 802 | 2 032 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 968 | 108 | 304 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 095 | 113 813 | 117 460 | 4 292 | 33 464 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 159 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 159 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 228 | 126 975 | 130 970 | 25 187 | 19 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 494 | 97 118 | 97 394 | 11 543 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 734 | 29 857 | 33 576 | 13 644 | 19 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 002 | 113 813 | 117 456 | 4 212 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 061 | 126 975 | 130 783 | 24 298 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 131 | 97 118 | 97 394 | 11 543 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 930 | 29 857 | 33 389 | 12 755 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 33 897 | 27 499 | 28 277 | 28 313 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 186 | 28 666 | 28 149 | 30 649 | |
| Выручка за отчетный год | 55 994 | 27 499 | 28 277 | 28 313 | 30 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 029 | 28 666 | 28 149 | 30 649 | 30 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 3 | 63 | 848 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 5 047 | 1 115 | 5 284 | 52 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 355 | 10 | 3 | 63 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 5 047 | 1 115 | 5 284 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 23 | 19 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 23 | 19 | 9 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Активы | 114,1 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,1 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -20,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,87 | 0,88 | 0,09 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,87 | 0,86 | 0,08 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,12 | -0,12 | -4,87 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -5,5 % | -0,9 % | -176,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 26 дн. | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.