Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЬЧЕ ВИТА", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЬЧЕ ВИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 662 | 6 662 | 7 241 | 6 657 | 10 294 | 9 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 701 | 2 699 | 6 684 | 6 047 | 9 217 | 6 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 701 | 2 699 | 6 684 | 6 047 | 9 217 | 6 455 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 961 | 3 963 | 557 | 610 | 1 077 | 2 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 231 | 347 | 789 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 3 354 | 473 | 86 | 144 | 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 632 | 610 | 84 | 294 | 586 | 1 080 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 332 | 2 662 | 6 662 | 7 241 | 6 657 | 10 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 982 | 1 701 | 2 699 | 6 684 | 6 047 | 9 217 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 982 | 1 701 | 2 699 | 6 684 | 6 047 | 9 217 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 350 | 961 | 3 963 | 557 | 610 | 1 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 917 | 79 | 231 | 347 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 250 | 3 354 | 473 | 86 | 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 632 | 610 | 84 | 294 | 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 662 | 6 662 | 7 241 | 6 657 | 10 294 | 9 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 892 | 3 152 | 5 753 | 5 426 | 4 316 | 3 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 882 | 3 142 | 5 743 | 5 416 | 4 306 | 3 085 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 776 | 5 904 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 776 | 5 904 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 770 | 3 511 | 1 488 | 1 231 | 1 202 | 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | 3 400 | 1 000 | 1 000 | 1 065 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 111 | 488 | 231 | 137 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 332 | 2 662 | 6 662 | 7 241 | 6 657 | 10 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 892 | 3 152 | 5 753 | 5 426 | 4 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | 882 | 3 142 | 5 743 | 5 416 | 4 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 776 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 776 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 264 | 1 770 | 3 511 | 1 488 | 1 231 | 1 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 230 | 1 750 | 3 400 | 1 000 | 1 000 | 1 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 20 | 111 | 488 | 231 | 137 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 178 | 6 707 | 10 399 | 12 220 | 18 006 | 19 337 |
| Выручка за предыдущий год | 5 338 | 11 567 | 14 810 | 21 506 | 28 152 | 31 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 160 | 4 860 | 4 411 | 9 286 | 10 146 | 11 796 |
| Выручка за отчетный год | 11 567 | 14 810 | 21 506 | 28 152 | 31 133 | 33 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 707 | 10 399 | 12 220 | 18 006 | 19 337 | 20 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 171 | 2 817 | 6 083 | 11 482 | 12 503 | 12 341 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 536 | 7 582 | 6 137 | 6 524 | 6 834 | 8 028 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 860 | 4 411 | 9 286 | 10 146 | 11 796 | 13 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 1 171 | 2 817 | 6 083 | 11 482 | 12 503 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 030 | 5 536 | 7 582 | 6 137 | 6 524 | 6 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 892 | 2 374 | 4 825 | 10 300 | 11 338 | 11 417 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 647 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 22 | 56 | 1 006 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 302 | 465 | 1 258 | 1 182 | 1 221 | 1 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 892 | 2 374 | 4 825 | 10 300 | 11 338 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 23 | 22 | 56 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 302 | 465 | 1 258 | 1 182 | 1 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 824 | 2 260 | 4 635 | 10 151 | 11 190 |
| Прочее за предыдущий год | 35 | 68 | 114 | 190 | ||
| Прочее за отчетный год | 68 | 114 | 190 | 149 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 824 | 2 260 | 4 635 | 10 151 | 11 190 | 11 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 2 260 | 4 635 | 10 151 | 11 190 | 11 096 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 824 | 2 260 | 4 635 | 10 151 | 11 190 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 743 | 5 416 | 4 306 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 753 | 5 426 | 4 316 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 416 | 4 306 | 3 085 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 426 | 4 316 | 3 095 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 152 | 11 191 | 11 096 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 152 | 11 191 | 11 096 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 152 | 11 191 | 11 096 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 152 | 11 191 | 11 096 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 478 | 12 301 | 12 317 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 478 | 12 301 | 12 317 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 478 | 12 301 | 12 317 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 478 | 12 301 | 12 317 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 426 | 4 317 | 3 095 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 753 | 5 426 | 4 317 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 676 | 6 423 | 11 183 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 500 | 30 634 | 33 170 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 484 | 30 592 | 33 101 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 42 | 69 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 824 | 24 211 | 21 987 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 169 | 19 046 | 16 410 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 065 | 2 298 | 2 498 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 590 | 2 867 | 3 079 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 5 000 | 2 131 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 5 000 | 2 131 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 516 | 11 131 | 12 820 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 466 | 10 702 | 11 106 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 429 | 1 714 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 210 | 292 | 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,50 | 9,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,31 | 6,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,24 | 3,55 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,9 % | 152,5 % | 119,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.