Финансы ООО "СОЛ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 304 | 604 | 3 558 | 3 243 | 22 609 | 13 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 304 | 604 | 3 558 | 3 243 | 22 609 | 13 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 245 | 1 242 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 297 | 267 | 3 347 | 3 110 | 21 300 | 9 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 337 | 211 | 133 | 35 | 2 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 304 | 1 953 | 3 558 | 3 243 | 22 609 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 304 | 1 953 | 3 558 | 3 243 | 22 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 245 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 297 | 1 837 | 3 347 | 3 110 | 21 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 116 | 211 | 133 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 304 | 604 | 3 558 | 3 243 | 22 609 | 13 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 436 | 3 187 | 3 220 | 3 588 | 1 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 288 | 930 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 168 | 371 | 23 | 19 021 | 12 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 168 | 371 | 23 | 19 007 | 11 998 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 304 | 1 953 | 3 558 | 3 243 | 22 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 1 681 | 3 187 | 3 220 | 3 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 210 | 3 288 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 | 159 | 272 | 371 | 23 | 19 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 159 | 272 | 371 | 23 | 19 007 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | 1 698 | 1 690 | 166 | 2 208 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 485 | 6 508 | 8 035 | 7 745 | 3 120 | 23 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 570 | 5 944 | 6 337 | 6 055 | 2 954 | 21 525 |
| Выручка за отчетный год | 6 508 | 7 321 | 7 745 | 3 120 | 23 733 | 48 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 336 | 1 690 | 166 | 2 208 | 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 564 | 336 | 1 690 | 166 | 193 | 122 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 921 | 233 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 944 | 6 985 | 6 055 | 2 954 | 21 525 | 48 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 564 | 1 698 | 1 690 | 166 | 193 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 94 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 921 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 522 | 291 | 1 658 | 133 | 98 | 70 |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 45 | 32 | 33 | 217 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 522 | 1 669 | 1 658 | 133 | 98 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 42 | 29 | 32 | 33 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 1 669 | 1 658 | 133 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 20 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 354 | 291 | 1 658 | 133 | 78 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 291 | 1 658 | 133 | 78 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 48,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 354 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 133 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 304 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 145 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,5 % | +5,8 % | -59,7 % | +660,7 % | +104,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 3,60 | 9,59 | 141,00 | 1,19 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 3,60 | 9,59 | 141,00 | 1,12 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 2,01 | 0,57 | 5,78 | 0,00 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,72 | 0,90 | 0,99 | 0,16 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 0,39 | 0,12 | 0,01 | 5,30 | 9,77 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 4,6 % | 21,8 % | 5,3 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | 4,0 % | 21,4 % | 4,3 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 116,4 % | 48,2 % | 46,6 % | 4,1 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 244,1 % | 66,7 % | 52,0 % | 4,1 % | 2,2 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 21,41 | 12,12 | 2,18 | 0,96 | 1,05 | 3,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 13 дн. | 158 дн. | 364 дн. | 328 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 21 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.