Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛАМЕЛЛИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛАМЕЛЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 610 | 104 601 | 135 685 | 125 699 | 206 534 | 156 665 | 153 338 | 156 573 | 163 817 | 183 681 | 180 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 833 | 42 400 | 41 953 | 1 008 | 41 006 | 41 716 | 1 691 | 2 191 | 2 191 | 87 518 | 134 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 8 | 6 | 5 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 818 | 41 386 | 40 939 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 41 000 | 41 711 | 1 691 | 2 191 | 2 191 | 87 518 | 134 853 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 777 | 62 201 | 93 732 | 124 692 | 165 527 | 114 949 | 151 647 | 154 382 | 161 626 | 96 163 | 46 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 824 | 6 160 | 27 968 | 26 576 | 26 107 | 27 520 | 20 457 | 21 502 | 21 502 | 18 946 | 19 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 384 | 591 | 854 | 891 | 1 523 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 606 | 1 608 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 828 | 11 052 | 5 378 | 5 115 | 6 511 | 7 165 | 6 391 | 5 873 | 11 438 | 26 645 | 24 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 185 | 42 155 | 56 955 | 77 578 | 82 415 | 76 392 | 122 660 | 125 155 | 125 330 | 47 335 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 519 | 2 232 | 2 570 | 14 531 | 48 972 | 2 284 | 549 | 262 | 1 767 | 1 631 | 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 11 | 6 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 310 | 109 671 | 94 560 | 131 050 | 206 537 | 168 873 | 153 338 | 156 573 | 163 817 | 183 653 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 033 | 42 400 | 1 016 | 1 008 | 41 006 | 41 960 | 1 691 | 2 191 | 2 191 | 134 853 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 9 | 8 | 6 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 018 | 41 386 | 7 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 41 000 | 41 958 | 1 691 | 2 191 | 2 191 | 134 853 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 277 | 67 271 | 93 544 | 130 043 | 165 530 | 126 914 | 151 647 | 154 382 | 161 626 | 48 800 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 824 | 14 348 | 27 968 | 31 869 | 26 107 | 20 702 | 20 457 | 21 502 | 21 502 | 18 946 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 384 | 591 | 880 | 899 | 1 523 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 606 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 328 | 7 935 | 5 164 | 5 165 | 6 514 | 6 235 | 6 391 | 5 873 | 11 438 | 26 617 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 185 | 42 155 | 56 955 | 77 578 | 82 415 | 96 414 | 122 660 | 125 155 | 125 330 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 519 | 2 232 | 2 570 | 14 531 | 48 972 | 1 974 | 549 | 262 | 1 767 | 1 631 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 11 | 6 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 610 | 104 601 | 135 685 | 125 699 | 206 534 | 156 665 | 153 338 | 156 573 | 163 817 | 183 681 | 180 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 154 | 48 158 | 41 273 | 37 050 | 71 027 | 70 888 | 131 094 | 128 750 | 128 482 | 137 447 | 134 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 033 | 83 035 | 198 676 | 257 876 | 257 876 | 257 876 | 275 976 | 275 976 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 456 | 56 443 | 94 412 | 88 650 | 135 506 | 85 777 | 22 245 | 27 823 | 35 336 | 46 234 | 46 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 978 | 52 109 | 84 900 | 84 900 | 84 650 | 79 832 | 12 610 | 16 810 | 22 610 | 32 760 | 32 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 4 334 | 9 512 | 3 750 | 50 856 | 5 945 | 9 635 | 11 013 | 12 726 | 13 474 | 13 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 310 | 109 671 | 94 560 | 131 050 | 206 537 | 168 873 | 153 338 | 156 573 | 163 817 | 183 653 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 154 | 48 429 | 7 487 | 42 346 | 71 027 | 98 316 | 131 094 | 128 750 | 128 482 | 137 447 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 38 033 | 83 035 | 257 876 | 257 876 | 257 876 | 257 876 | 275 976 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 156 | 61 242 | 87 073 | 88 704 | 135 509 | 70 558 | 22 245 | 27 823 | 35 336 | 46 206 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 978 | 52 109 | 84 900 | 84 900 | 84 650 | 62 640 | 12 610 | 16 810 | 22 610 | 32 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 | 9 133 | 2 173 | 3 804 | 50 859 | 7 917 | 9 635 | 11 013 | 12 726 | 13 446 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 866 | 93 585 | 4 356 | 7 293 | 1 366 | 1 550 | 2 529 | 3 320 | 1 311 | 8 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 063 | 100 889 | 8 179 | 12 392 | 7 128 | 9 467 | 3 684 | 3 995 | 1 311 | 11 014 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 | 7 304 | 3 823 | 5 099 | 5 762 | 7 917 | 1 155 | 675 | 2 556 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 063 | 98 985 | 8 179 | 3 342 | 7 128 | 5 075 | 3 684 | 3 995 | 1 311 | 11 014 | 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 93 493 | 4 356 | 1 950 | 1 366 | 2 592 | 2 529 | 3 320 | 1 311 | 8 458 | 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 658 | 69 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 208 | 93 424 | 9 485 | 9 020 | 17 380 | 4 499 | 4 653 | 5 566 | 3 323 | 18 440 | 4 229 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 | 5 492 | 3 823 | 1 392 | 5 762 | 2 483 | 1 155 | 675 | 2 556 | 92 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 658 | 1 892 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 208 | 91 693 | 9 793 | 9 066 | 17 380 | 4 232 | 4 653 | 5 566 | 3 323 | 18 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 40 973 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 313 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 13 | 423 | 1 886 | 1 406 | 1 702 | 1 975 | 1 975 | 2 011 | 1 975 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 730 | 310 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 322 | 83 946 | 24 | 837 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 19 | 2 363 | 1 825 | 2 193 | 114 870 | 42 241 | 2 096 | 1 545 | 2 001 | 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 959 | 40 973 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 313 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 13 | 423 | 1 886 | 1 400 | 1 702 | 1 975 | 1 975 | 2 011 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 730 | 9 | 310 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | 83 946 | 24 | 327 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 19 | 2 745 | 1 825 | 2 193 | 6 750 | 42 241 | 2 096 | 1 545 | 1 491 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 276 | 32 779 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 683 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 616 | 906 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 906 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 779 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 779 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 276 | 32 779 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 033 | 83 035 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 154 | 48 429 | 7 487 | 42 346 | 71 027 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 033 | 83 035 | 198 676 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 158 | 41 273 | 37 050 | 71 027 | 70 888 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 004 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 004 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 004 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 004 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 157 | 8 471 | 16 321 | 115 780 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 157 | 8 471 | 16 321 | 115 780 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 157 | 8 471 | 16 321 | 115 780 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 157 | 8 471 | 16 321 | 115 780 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 273 | 37 050 | 71 026 | 70 887 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 429 | 7 487 | 42 346 | 71 026 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 461 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 142 | 7 236 | 450 | 86 630 | 2 512 | 1 636 | 5 652 | 2 695 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 142 | 7 236 | 450 | 86 499 | 2 512 | 1 364 | 5 652 | 2 674 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | 272 | 21 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 036 | 5 390 | 8 947 | 14 483 | 50 882 | 13 169 | 6 486 | 7 731 | 16 119 | 3 630 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 027 | 8 781 | 6 332 | 1 010 | 2 500 | 273 | 237 | 248 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 421 | 2 993 | 2 363 | 2 521 | 2 154 | 1 984 | 1 984 | 2 786 | 1 566 | 1 799 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 615 | 2 397 | 1 557 | 3 181 | 42 396 | 10 175 | 2 002 | 4 672 | 14 316 | 1 583 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 404 | 33 509 | 38 033 | 45 751 | 166 940 | 2 580 | 5 800 | 23 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 404 | 33 509 | 38 033 | 45 751 | 166 940 | 5 000 | 4 200 | 5 800 | 23 150 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 404 | 33 509 | 750 | 51 299 | 5 000 | 4 200 | 5 800 | 5 050 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 033 | 45 001 | 115 641 | 18 100 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 545 | 1 620 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 545 | 1 620 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 368 | 28 119 | 32 228 | 116 508 | 53 916 | 12 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 411 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -115,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -269 тыс. ₽ | -9,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 156,7 млн ₽ | 153,3 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 163,8 млн ₽ | 183,7 млн ₽ | 180,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 70,9 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 128,5 млн ₽ | 137,4 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,4 % | +8,4 % | -67,2 % | +740,1 % | -96,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 6,82 | 5,55 | 4,57 | 2,08 | 1,00 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 5,83 | 4,72 | 3,92 | 1,64 | 0,55 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 5,54 | 4,51 | 3,60 | 1,06 | 0,02 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,85 | 0,82 | 0,78 | 0,75 | 0,74 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 1,13 ▲ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | -37,6 % | -57,7 % | -56,2 % | -153,5 % | -90,6 % | -951,3 % | 3,8 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -2 273,3 % | 889,8 % | -58,6 % | -20,5 % | -82,9 % | -663,7 % | 1,9 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -73,6 % | 21,4 % | -1,5 % | -0,2 % | -5,0 % | -1,5 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -162,8 % | 25,0 % | -1,8 % | -0,2 % | -6,6 % | -2,0 % | 7,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 515 дн. | 633 дн. | 537 дн. | 3 184 дн. | 883 дн. | 21 939 дн. | 138 дн. ▼ | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 045 дн. | 6 465 дн. | 11 627 дн. | — | 2 706 дн. | 75 595 дн. | 49 дн. ▼ | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -663,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).