Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ДОМ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 639 | 955 | 443 | 1 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 324 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 324 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 315 | 955 | 1 641 | 1 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 125 | 183 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 747 | 1 042 | 1 029 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 83 | 599 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 | 166 | 955 | 443 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 166 | 955 | 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 125 | 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 747 | 1 042 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 24 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 639 | 955 | 443 | 1 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 218 | 75 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 74 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 | 74 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | 728 | 518 | 1 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 480 | 540 | 518 | 1 142 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 188 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 | 166 | 955 | 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 64 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 9 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 946 | 518 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 540 | 518 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 406 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 88 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 12 | 8 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 12 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 88 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Активы | 639 тыс. ₽ | 955 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 159 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,31 | 3,17 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 1,14 | 3,17 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,11 | 1,16 | -0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,23 | 0,17 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 3,02 | 3,38 | 4,91 | — |
| Рентабельность продаж | -13,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -34,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -1,7 % | 2,5 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,9 % | -7,3 % | 14,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 818 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.