Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 229 | 5 225 | 1 744 | 2 095 | 449 | 311 | 264 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 229 | 5 225 | 1 744 | 2 095 | 450 | 311 | 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 214 | 18 | 78 | 206 | 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 1 164 | 515 | 109 | 41 | 32 | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 203 | 4 057 | 1 015 | 1 968 | 331 | 73 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 229 | 5 228 | 1 744 | 2 095 | 449 | 311 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 229 | 5 229 | 1 744 | 2 095 | 450 | 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 214 | 18 | 78 | 206 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 1 168 | 515 | 109 | 41 | 32 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 203 | 4 057 | 1 015 | 1 968 | 331 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 229 | 5 225 | 1 744 | 2 095 | 449 | 311 | 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 868 | 3 482 | 951 | 1 001 | 278 | 272 | 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 848 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 361 | 1 742 | 793 | 1 094 | 172 | 39 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 361 | 1 742 | 793 | 1 094 | 172 | 39 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 229 | 5 228 | 1 744 | 2 095 | 449 | 311 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 868 | 3 482 | 951 | 1 001 | 278 | 272 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 | 1 745 | 793 | 1 094 | 172 | 39 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 1 745 | 793 | 1 094 | 172 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 334 | 3 750 | 1 566 | 1 150 | 345 | 232 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 228 | 60 936 | 29 024 | 32 295 | 21 537 | 21 905 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 894 | 57 186 | 27 458 | 31 145 | 21 192 | 21 673 | |
| Выручка за отчетный год | 54 228 | 60 936 | 29 024 | 32 295 | 21 537 | 21 905 | 11 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 334 | 3 750 | 1 566 | 1 150 | 345 | 232 | 61 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 334 | 3 750 | 1 566 | 1 150 | 345 | 232 | 61 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 894 | 57 186 | 27 458 | 31 145 | 21 192 | 21 673 | 11 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 334 | 3 750 | 1 566 | 1 150 | 345 | 232 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 310 | 3 708 | 1 527 | 1 105 | 230 | 194 | 36 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 42 | 39 | 45 | 115 | 38 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 310 | 3 708 | 1 527 | 1 105 | 230 | 194 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 42 | 39 | 45 | 115 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 848 | 2 964 | 1 219 | 881 | 164 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 462 | 744 | 308 | 224 | 66 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 462 | 744 | 308 | 224 | 66 | 50 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 848 | 2 964 | 1 219 | 881 | 164 | 144 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 848 | 2 964 | 1 219 | 881 | 164 | 144 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 881 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 449 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 951 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 278 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 2,20 | 1,91 | 2,62 | 7,97 | 7,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 1,93 | 1,90 | 2,16 | 2,69 | 3,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,33 | 1,28 | 1,80 | 1,92 | 1,87 | 2,72 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,55 | 0,48 | 0,62 | 0,87 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,83 | 1,09 | 0,62 | 0,14 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,7 % | 69,9 % | 42,1 % | 36,5 % | 46,3 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,1 % | 128,2 % | 88,0 % | 59,0 % | 52,9 % | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.