Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВЕР", Курово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 479 | 144 316 | 164 597 | 343 855 | 344 682 | 345 508 | 459 105 | 495 379 | 522 233 | 535 708 | 523 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 488 | 90 540 | 111 794 | 299 167 | 301 145 | 308 481 | 407 452 | 470 368 | 495 403 | 525 664 | 511 850 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 488 | 90 533 | 111 794 | 299 167 | 301 145 | 308 481 | 407 452 | 470 368 | 495 403 | 525 664 | 511 850 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 991 | 53 776 | 52 803 | 44 688 | 43 537 | 37 027 | 51 653 | 25 011 | 26 830 | 10 044 | 11 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 210 | 19 430 | 22 507 | 24 734 | 25 099 | 27 903 | 40 915 | 14 324 | 18 610 | 6 562 | 9 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 215 | 13 | 676 | 1 206 | 1 031 | 597 | 7 746 | 1 226 | 1 013 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 244 | 15 874 | 10 327 | 8 898 | 9 095 | 7 958 | 2 868 | 9 425 | 7 164 | 1 186 | 2 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 850 | 18 076 | 19 286 | 9 835 | 8 312 | 564 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 | 383 | 7 | 15 | 5 | 124 | 5 | 11 | 1 084 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 31 | 32 | 36 | 52 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 101 479 | 144 316 | 164 597 | 343 855 | 344 682 | 397 906 | 459 105 | 495 379 | 522 233 | 535 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 488 | 90 540 | 111 794 | 299 167 | 301 145 | 341 091 | 407 452 | 470 368 | 495 403 | 525 664 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 488 | 90 533 | 111 794 | 299 167 | 301 145 | 341 091 | 407 452 | 470 368 | 495 403 | 525 664 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 40 991 | 53 776 | 52 803 | 44 688 | 43 537 | 56 815 | 51 653 | 25 011 | 26 830 | 10 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 210 | 19 430 | 22 507 | 24 734 | 25 099 | 41 988 | 40 915 | 14 324 | 18 610 | 6 562 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 215 | 13 | 676 | 1 206 | 1 031 | 4 686 | 7 746 | 1 226 | 1 013 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 18 244 | 15 874 | 10 327 | 8 898 | 9 095 | 10 132 | 2 868 | 9 425 | 7 164 | 1 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 850 | 18 076 | 19 286 | 9 835 | 8 312 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 469 | 383 | 7 | 15 | 2 | 124 | 5 | 11 | 1 084 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 31 | 32 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 479 | 144 316 | 164 597 | 343 855 | 344 682 | 345 508 | 459 105 | 495 379 | 522 233 | 535 708 | 523 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 340 388 | 340 790 | 340 912 | 337 256 | 324 053 | 317 124 | 287 649 | 255 764 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 352 410 | 352 410 | 352 410 | 352 410 | 352 410 | 352 410 | 352 410 | 352 410 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 816 | 3 077 | 21 153 | 17 901 | 116 175 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 816 | 3 077 | 21 153 | 17 901 | 116 175 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 715 | 152 930 | 177 740 | 3 467 | 3 892 | 4 596 | 62 033 | 168 249 | 183 956 | 230 158 | 151 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 357 | 147 093 | 27 513 | 96 613 | 104 435 | 183 008 | 100 059 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 358 | 5 837 | 177 740 | 3 467 | 3 892 | 4 596 | 34 520 | 71 635 | 79 521 | 47 150 | 51 832 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 101 479 | 144 316 | 164 597 | 343 855 | 344 682 | 397 906 | 459 105 | 495 379 | 522 233 | 535 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 340 388 | 340 790 | 338 850 | 337 256 | 324 053 | 317 124 | 287 649 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 352 410 | 352 410 | 352 410 | 352 410 | 352 410 | 352 410 | 352 410 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 823 | 59 816 | 3 077 | 21 153 | 17 901 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 823 | 59 816 | 3 077 | 21 153 | 17 901 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 715 | 152 930 | 177 740 | 3 467 | 3 892 | 27 233 | 62 033 | 168 249 | 183 956 | 230 158 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 357 | 147 093 | 7 600 | 27 513 | 96 613 | 104 435 | 183 008 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 358 | 5 837 | 177 740 | 3 467 | 3 892 | 19 633 | 34 520 | 71 635 | 79 521 | 47 150 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 428 | 56 | 4 | 933 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 753 | 1 025 | 214 | 28 | 5 | 941 | 1 461 | 2 584 | 1 625 | 5 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 749 | 1 061 | 214 | 28 | 1 | 8 | 2 153 | 4 379 | 6 283 | 23 328 | |
| Выручка за отчетный год | 1 753 | 1 025 | 214 | 28 | 5 | 8 | 1 461 | 2 584 | 1 625 | 5 266 | 15 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 4 | 7 676 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 4 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 771 | 3 403 | 3 556 | 9 267 | 24 989 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 749 | 1 061 | 214 | 28 | 1 | 8 | 2 153 | 4 379 | 6 283 | 23 328 | 8 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 4 | 933 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 771 | 3 403 | 3 556 | 9 267 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 132 | 401 | 122 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 233 | 870 | 1 662 | 1 235 | 729 | 247 | 20 | 22 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 214 | 688 | 17 | 169 | 1 612 | 10 745 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 147 | 2 299 | 1 | 146 | 17 | 3 016 | 3 551 | 1 864 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 9 672 | 8 490 | 103 | 333 | 271 | 131 | 7 995 | 1 562 | 4 105 | 5 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 132 | 401 | 412 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 233 | 870 | 1 662 | 1 235 | 729 | 20 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 | 688 | 17 | 169 | 1 612 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 147 | 2 299 | 1 | 17 | 3 016 | 3 551 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 9 673 | 8 490 | 103 | 333 | 521 | 131 | 7 995 | 1 563 | 4 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 401 | 412 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 132 | 401 | 122 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | 401 | 122 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 132 | 401 | 412 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 352 410 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 340 389 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 352 400 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 132 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 353 532 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 132 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 132 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 352 400 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 379 | 4 529 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 379 | 4 529 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 379 | 4 529 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 379 | 4 529 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 340 388 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 748 | 16 790 | 2 223 | 6 418 | 7 418 | 14 974 | 18 018 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 389 | 815 | 147 | 1 817 | 2 946 | 4 136 | 15 406 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 341 | 2 587 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 359 | 15 975 | 2 076 | 4 601 | 4 472 | 4 497 | 25 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 085 | 17 635 | 9 733 | 28 817 | 28 426 | 44 724 | 24 703 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 126 | 13 014 | 6 911 | 20 559 | 23 731 | 34 858 | 9 654 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 434 | 1 630 | 1 553 | 3 378 | 2 369 | 5 214 | 4 068 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 525 | 2 991 | 1 269 | 4 880 | 2 326 | 4 652 | 10 981 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 518 | 1 022 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 195 | 6 467 | 7 518 | 4 520 | 2 522 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 195 | 6 039 | 6 851 | 4 500 | 2 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 428 | 667 | 20 | 22 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 944 | 8 748 | 5 500 | 1 500 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 944 | 8 748 | 5 500 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 000 | 2 750 | 22 281 | 21 014 | 31 803 | 4 580 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | 2 750 | 23 968 | 21 100 | 66 622 | 4 580 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 2 750 | 23 968 | 21 100 | 66 622 | 4 580 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 687 | 86 | 34 819 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 687 | 86 | 34 819 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 6 | 1 073 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -29,5 млн ₽ | -31,4 млн ₽ | ||
| Активы | 459,1 млн ₽ | 495,4 млн ₽ | 522,2 млн ₽ | 535,7 млн ₽ | 523,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 337,3 млн ₽ | 324,1 млн ₽ | 317,1 млн ₽ | 287,6 млн ₽ | 255,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +76,9 % | -37,1 % | +224,1 % | +198,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,08 | 1,58 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 1,32 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,65 | 0,61 | 0,54 | 0,49 | 0,50 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,53 | 0,65 | 0,86 | 1,05 | 0,28 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | -100,1 % | -201,5 % | -505,5 % | -519,0 % | -110,3 % | 7,2 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | -109,1 % | -511,0 % | -426,4 % | -559,7 % | -199,8 % | 3,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -2,7 % | -1,3 % | -5,5 % | -6,0 % | 0,5 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | -4,1 % | -2,2 % | -10,2 % | -12,3 % | 7,4 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 1,05 ▼ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 717 дн. | 1 331 дн. | 1 609 дн. | 82 дн. | 66 дн. | 69 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 936 дн. | 1 194 дн. | 1 081 дн. | 103 дн. | 414 дн. | 10 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 852 дн. | 5 971 дн. | 4 620 дн. | 738 дн. | 2 360 дн. | 47 дн. ▼ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | 1 801 дн. | -3 446 дн. | -1 929 дн. | -553 дн. | -1 880 дн. | -1 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,20 | -5,73 | -5,86 | -21,91 | -11,68 | 0,60 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,63 | -0,28 | -0,66 | -2,24 | -1,75 | 2,63 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -199,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 753).