Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ", Подосинки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 104 | 3 668 | 25 289 | 48 901 | 285 126 | 235 593 | 220 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 098 | 1 983 | 18 631 | 26 428 | 45 480 | 118 325 | 48 910 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 098 | 1 983 | 18 631 | 26 428 | 45 480 | 118 325 | 48 910 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 1 686 | 6 658 | 22 473 | 239 645 | 117 269 | 171 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 63 | 88 915 | 77 | 17 664 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 596 | 6 473 | 20 542 | 147 809 | 116 922 | 150 391 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 90 | 71 | 1 868 | 2 921 | 270 | 3 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 104 | 3 668 | 25 289 | 48 900 | 286 904 | 235 593 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 098 | 1 983 | 18 631 | 26 427 | 45 480 | 118 325 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 098 | 1 983 | 18 631 | 26 427 | 45 480 | 118 325 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 1 686 | 6 658 | 22 473 | 241 423 | 117 269 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 63 | 88 915 | 77 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 596 | 6 473 | 20 542 | 149 587 | 116 922 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 90 | 71 | 1 868 | 2 921 | 270 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 104 | 3 668 | 25 289 | 48 901 | 285 126 | 235 593 | 220 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 128 | 54 328 | 46 438 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 128 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 976 | 8 373 | 52 403 | 74 527 | 230 798 | 240 037 | 173 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | 5 628 | 28 544 | 52 834 | 201 065 | 205 356 | 132 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 606 | 2 745 | 23 859 | 21 693 | 29 733 | 9 480 | 16 446 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 201 | 24 583 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 104 | 3 668 | 25 289 | 48 900 | 286 904 | 235 593 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 128 | 55 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 976 | 8 373 | 52 403 | 74 527 | 231 763 | 240 037 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 5 628 | 28 544 | 52 834 | 201 065 | 205 356 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 606 | 2 745 | 23 859 | 21 693 | 884 | 9 480 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 814 | 25 201 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 165 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 734 | 3 235 | 945 | 83 541 | 6 018 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 606 | 7 830 | 29 862 | 12 636 | 71 376 | 18 409 | |
| Выручка за отчетный год | 734 | 3 235 | 945 | 83 541 | 19 718 | 137 268 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 165 | 29 916 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 165 | 29 916 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 606 | 7 830 | 29 862 | 12 636 | 71 376 | 32 143 | 107 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 165 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 489 | 79 954 | 50 847 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 713 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 480 | 4 479 | 13 731 | 68 812 | 4 254 | 21 133 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 365 | 218 | 261 | 551 | 1 023 | 50 699 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 487 | 79 954 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 713 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 480 | 4 479 | 13 731 | 68 812 | 4 254 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 365 | 218 | 261 | 553 | 1 023 | 50 699 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 487 | 79 954 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 489 | 79 954 | 50 847 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 489 | 79 954 | 50 847 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -22,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | -59,6 млн ₽ | 50,8 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 285,1 млн ₽ | 235,6 млн ₽ | 220,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -27,1 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | 46,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,13 | 0,30 | 1,04 | 0,49 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,12 | 0,30 | 0,65 | 0,49 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,28 | -1,07 | -0,52 | 0,19 | -0,02 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,25 | — | 3,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -159,1 % | -88,6 % | 3,0 % | 28,0 % | -25,3 % | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 147,2 % | — | 109,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 2 дн. | 455 дн. | 1 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.