Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД РТИ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД РТИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	22 259	27 156	43 081	53 421	92 677	214 917	306 877
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	17 540	17 673	21 899	21 435	22 958	80 184	134 115
Нематериальные активы на конец отчетного года	20
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	17 520	17 673	21 899	21 435	22 958	80 126	133 535
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						58	580
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 719	9 483	21 182	31 986	69 719	134 733	172 762
Запасы на конец отчетного года	615	6 737	11 929	20 582	21 370	40 773	49 574
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			3 072	1 364	700	652	704
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 467	536	4 579	4 002	42 770	78 324	73 633
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			100	150	363	842	25 301
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	588	3	1 492	2 189	2 964	11 548	4 032
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	50	2 207	9	3 699	1 552	2 594	19 519
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		22 259	30 073	43 081	53 421	92 677	214 917
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		17 540	17 673	21 899	21 435	22 958	80 184
Нематериальные активы на конец предыдущего года		20
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		17 520	17 673	21 899	21 435	22 958	80 126
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							58
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		4 719	12 400	21 182	31 986	69 719	134 733
Запасы на конец предыдущего года		615	6 621	11 929	20 582	21 370	40 773
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			2 959	3 072	1 364	700	652
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		3 467	580	4 579	4 002	42 770	78 324
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				100	150	363	842
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		588	3	1 492	2 189	2 964	11 548
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		50	2 238	9	3 699	1 552	2 594
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	22 259	27 156	43 081	53 421	92 677	214 917	306 877
ИТОГО капитал на конец отчетного года		779	2 726	8 389	15 797	33 508	80 467
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		769	2 716	8 379	15 787	33 498	79 467
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 256	5 003	5 052	5 202	18 379	74 049	88 614
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 256	5 003	5 052	5 202	18 379	4 725	3 505
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						4 139	11 367
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						65 185	73 742
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	20 459	21 373	35 303	39 830	58 501	107 360	137 796
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	19 838	20 138	23 990	22 724	235	22	22
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	621	1 235	11 313	17 106	58 265	107 336	137 772
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					2	2	2
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		22 259	30 073	43 081	53 421	92 677	214 917
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			651	2 726	8 389	15 797	33 508
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			641	2 716	8 379	15 787	33 498
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 256	5 003	5 052	5 202	18 379	74 049
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		2 256	5 003	5 052	5 202	18 379	4 725
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							4 139
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							65 185
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		20 459	24 419	35 303	39 830	58 501	107 360
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		19 838	20 138	23 990	22 724	235	22
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		621	4 281	11 313	17 106	58 265	107 336
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						2	2

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			1 196	13 945	12 928	26 043	62 826
Выручка за предыдущий год			3 867	21 538	38 674	92 966	296 360
Себестоимость продаж за предыдущий год			2 671	7 593	25 746	66 923	233 534
Выручка за отчетный год		3 879	21 538	38 674	92 966	296 360	479 318
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 198	13 945	12 928	26 043	62 826	154 785
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 198	2 045		8 027	42 631	43 707
Коммерческие расходы за отчетный год				549	2 340	2 228	58 500
Управленческие расходы за отчетный год			11 900	17 001	15 676	17 967	52 578
Себестоимость продаж за отчетный год		2 681	7 593	25 746	66 923	233 534	324 533
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			1 154	2 045		8 027	42 631
Коммерческие расходы за предыдущий год					549	2 340	2 228
Управленческие расходы за предыдущий год			42	11 900	17 001	15 676	17 967
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		585	1 700	6 405	7 516	22 910	58 124
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							1 069
Проценты к уплате за отчетный год	41	625	308	612	563	393	132
Прочие доходы за отчетный год		136	173	13 113	1 059	47 189	51 319
Прочие расходы за отчетный год	9	124	210	1 474	1 007	66 517	37 839
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			541	1 700	6 405	7 516	22 910
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год		41	625	308	612	563	393
Прочие доходы за предыдущий год			136	173	13 113	1 059	47 189
Прочие расходы за предыдущий год		9	124	210	1 474	1 007	66 517
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			531	1 700	6 368	7 408	17 711
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			10		19	108	1 117
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							58
Прочее за предыдущий год					18
Текущий налог на прибыль за отчетный год		10		19	108	1 117	5 449
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						58	522
Прочее за отчетный год				18
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		575	1 700	6 368	7 408	17 711	45 969
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		575	1 700	6 368	7 408	17 711	45 969
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			531	1 700	6 368	7 408	17 711
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)						10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						13 161
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)						13 171
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)						10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						13 161
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)						13 171
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года						33 508
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года						15 797

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год						223
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год						189
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						34
Платежи – всего за отчетный год						247
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год						247
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						75
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год						75
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	575 тыс. ₽	1,7 млн ₽	7,4 млн ₽	46,0 млн ₽
Активы	27,2 млн ₽	43,1 млн ₽	92,7 млн ₽	306,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,44	0,60	1,19	1,25
Коэффициент быстрой ликвидности	0,03	0,17	0,79	0,75
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,05	0,06	0,21
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	2,1 %	3,9 %	8,0 %	15,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	917 дн.	573 дн.	117 дн.	56 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	168 дн.	544 дн.	318 дн.	155 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.