Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЬЯ", Раменье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 215 | 887 | 1 077 | 1 305 | 1 505 | 1 753 | 2 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 215 | 887 | 1 077 | 1 305 | 1 505 | 1 753 | 2 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 210 | 508 | 1 056 | 1 264 | 1 420 | 1 660 | 2 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 7 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 11 | 14 | 41 | 85 | 93 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 215 | 887 | 1 077 | 1 305 | 1 505 | 1 753 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 215 | 887 | 1 077 | 1 305 | 1 505 | 1 753 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 210 | 508 | 1 056 | 1 264 | 1 420 | 1 660 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 7 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 11 | 14 | 41 | 85 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 215 | 887 | 1 077 | 1 305 | 1 505 | 1 753 | 2 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 135 | 862 | 1 056 | 1 269 | 1 474 | 1 728 | 2 104 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 25 | 21 | 36 | 31 | 25 | 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 25 | 21 | 36 | 31 | 25 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 215 | 887 | 1 077 | 1 305 | 1 505 | 1 753 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 135 | 862 | 1 056 | 1 269 | 1 474 | 1 728 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 25 | 21 | 36 | 31 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 25 | 21 | 36 | 31 | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 | 217 | 267 | 292 | 299 | 338 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 492 | 8 591 | 9 065 | 9 911 | 11 043 | 12 209 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 810 | 8 374 | 8 798 | 9 619 | 10 744 | 11 871 | |
| Выручка за отчетный год | 4 492 | 8 591 | 9 065 | 9 911 | 11 043 | 12 209 | 16 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 267 | 292 | 299 | 338 | 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 267 | 292 | 299 | 338 | 459 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 810 | 8 374 | 8 798 | 9 619 | 10 744 | 11 871 | 16 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 682 | 217 | 267 | 292 | 299 | 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 | 267 | 292 | 299 | 338 | 459 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 682 | 217 | 267 | 292 | 299 | 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 | 137 | 194 | 219 | 205 | 254 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 80 | 73 | 73 | 94 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 80 | 73 | 79 | 94 | 84 | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 | 137 | 194 | 213 | 205 | 254 | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 137 | 194 | 213 | 205 | 254 | 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ |
| Активы | 887 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 862 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,48 | 51,29 | 36,25 | 48,55 | 70,12 | 13,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,16 | 1,00 | 1,14 | 2,74 | 3,72 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,67 | 1,14 | 2,74 | 3,72 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 18,0 % | 16,3 % | 13,6 % | 14,5 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 18,4 % | 16,8 % | 13,9 % | 14,7 % | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 44 дн. | 48 дн. | 48 дн. | 51 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.