Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХРЕМБЫТСЕРВИС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХРЕМБЫТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 045 | 8 397 | 8 076 | 10 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 045 | 8 337 | 8 016 | 10 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 235 | 295 | 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 798 | 1 124 | 1 740 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 857 | 7 224 | 6 496 | 8 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 39 | 42 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 59 | 71 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 11 198 | 8 397 | 8 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 60 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 198 | 8 337 | 8 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 235 | 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 596 | 798 | 1 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 10 523 | 7 224 | 6 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 43 | 39 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 41 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 045 | 8 397 | 8 076 | 10 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 059 | 1 051 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 041 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 985 | 7 346 | 15 205 | 16 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 21 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 985 | 7 184 | 15 184 | 16 202 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 107 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 11 198 | 8 397 | 8 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 131 | 1 051 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 121 | 1 041 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 1 067 | 7 346 | 15 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 55 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 984 | 7 184 | 15 184 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 83 | 107 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 212 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 678 | 21 540 | 31 309 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 | 13 466 | 30 012 | 40 924 |
| Выручка за отчетный год | 32 897 | 21 540 | 31 309 | 37 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 840 | 1 937 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 840 | 1 937 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 057 | 30 012 | 40 924 | 35 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 212 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 840 | 1 937 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 212 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 212 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 840 | 1 937 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 840 | 1 937 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.