Финансы ООО "ИМПЕРИАЛ САНТЕХНИКА 1", Николо-хованское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ САНТЕХНИКА 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 160 | 32 786 | 37 013 | 37 424 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 160 | 32 786 | 37 013 | 37 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 502 | 20 382 | 16 789 | 14 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 650 | 12 404 | 19 622 | 23 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 602 | 77 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 048 | 14 160 | 32 786 | 37 013 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 048 | 14 160 | 32 786 | 37 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 810 | 12 502 | 20 382 | 16 789 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 117 | 1 650 | 12 404 | 19 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 8 | 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 160 | 32 786 | 37 013 | 37 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 006 | 11 376 | 12 015 | 12 202 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 154 | 21 410 | 24 998 | 25 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 752 | 1 836 | 6 325 | 12 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 402 | 19 574 | 18 673 | 13 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 048 | 14 160 | 32 786 | 37 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 704 | 4 006 | 11 376 | 12 015 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 344 | 10 154 | 21 410 | 24 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 163 | 1 752 | 1 836 | 6 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 181 | 8 402 | 19 574 | 18 673 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 273 | 351 | |
| Выручка за предыдущий год | 219 961 | 273 711 | 313 035 | 346 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 522 | 273 438 | 313 108 | 346 185 |
| Выручка за отчетный год | 273 711 | 313 035 | 346 536 | 305 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 351 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 351 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 438 | 313 108 | 346 185 | 306 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 439 | 273 | 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 462 | 799 | 234 |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 565 | 492 | 1 050 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 30 | 44 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 448 | 302 | 462 | 799 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 58 | 565 | 492 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 29 | 30 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 302 | 370 | 639 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 92 | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 160 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 370 | 639 | 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 370 | 639 | 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 302 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | 639 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,53 | 1,48 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,58 | 0,81 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,35 | 0,32 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,53 | 1,88 | 2,08 | 2,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,1 % | 1,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 3,3 % | 5,3 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 24 дн. | 18 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.