Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИВЕРТЕХ", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИВЕРТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 815 | 26 | 6 998 | 4 465 | 13 026 | 7 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 997 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 997 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 815 | 27 | 6 998 | 4 466 | 13 026 | 6 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 249 | 5 900 | 3 529 | 2 222 | 2 328 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 523 | 14 | 1 080 | 490 | 8 723 | 3 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 13 | 18 | 447 | 2 081 | 390 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 126 | 2 815 | 26 | 6 998 | 4 465 | 13 026 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 126 | 2 815 | 27 | 6 998 | 4 466 | 13 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 172 | 1 249 | 5 900 | 3 529 | 2 222 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 865 | 1 523 | 14 | 1 080 | 490 | 8 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 43 | 13 | 18 | 447 | 2 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 815 | 26 | 6 998 | 4 465 | 13 026 | 7 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 353 | 24 | 161 | 1 661 | 3 776 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 462 | 2 | 7 000 | 4 305 | 11 365 | 3 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 360 | 7 000 | 3 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 2 | 805 | 11 365 | 3 922 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 126 | 2 815 | 26 | 6 998 | 4 465 | 13 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | 353 | 24 | 161 | 1 661 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 884 | 2 462 | 2 | 7 000 | 4 305 | 11 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 867 | 2 360 | 7 000 | 3 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 102 | 2 | 805 | 11 365 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 195 | 34 | 22 | 854 | 2 125 |
| Выручка за предыдущий год | 8 195 | 9 407 | 1 926 | 709 | 11 248 | 29 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 763 | 9 212 | 1 892 | 687 | 10 394 | 27 532 |
| Выручка за отчетный год | 9 407 | 1 926 | 709 | 11 248 | 29 657 | 29 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 34 | 22 | 854 | 2 125 | 2 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | 34 | 22 | 854 | 2 125 | 2 700 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 212 | 1 892 | 687 | 10 394 | 27 532 | 26 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 195 | 34 | 22 | 854 | 2 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 2 | 200 | 2 060 | 2 646 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 20 | 632 | 60 | 15 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 32 | 29 | 22 | 20 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 | 138 | 2 | 200 | 2 060 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | 26 | 20 | 632 | 60 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 31 | 32 | 29 | 22 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 110 | 2 | 160 | 1 648 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 28 | 40 | 412 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 40 | 412 | 530 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 2 | 160 | 1 648 | 2 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 2 | 160 | 1 648 | 2 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 353 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 13,50 | 1,00 | 1,04 | 1,15 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 13,50 | 0,16 | 0,22 | 0,95 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 6,50 | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,92 | 0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 6,97 | 0,08 | — | 26,73 | 6,84 | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 7,7 % | -0,4 % | 3,6 % | 12,7 % | 27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,2 % | 8,3 % | — | 99,4 % | 99,2 % | 56,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | — | 3 135 дн. | 124 дн. | 29 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.