Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦЦЕНТР "БОШ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦЦЕНТР "БОШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 676 | 26 866 | 23 533 | 28 164 | 34 192 | 47 782 | 74 414 | 77 630 | 22 272 | 14 552 | 8 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 809 | 3 934 | 3 295 | 2 414 | 22 385 | 35 151 | 55 000 | 50 903 | 15 037 | 9 841 | 4 645 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 000 | 35 000 | 32 700 | 29 600 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 809 | 3 934 | 3 295 | 2 414 | 385 | 151 | 22 300 | 21 303 | 15 037 | 9 841 | 4 645 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 867 | 22 932 | 20 238 | 25 750 | 11 807 | 12 631 | 19 414 | 26 727 | 7 235 | 4 711 | 4 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 482 | 22 385 | 14 030 | 7 892 | 4 710 | 7 417 | 17 689 | 23 424 | 5 100 | 3 026 | 3 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 139 | 33 | 371 | 165 | 312 | 753 | 837 | 576 | 539 | 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 292 | 6 174 | 17 486 | 6 932 | 4 902 | 972 | 2 466 | 1 559 | 446 | 653 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 164 | 17 816 | 26 866 | 23 533 | 28 164 | 35 105 | 68 291 | 74 419 | 76 903 | 21 899 | 14 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 236 | 1 809 | 3 934 | 3 295 | 2 414 | 22 385 | 55 000 | 55 000 | 49 833 | 15 037 | 9 841 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 000 | 55 000 | 32 700 | 29 600 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 236 | 1 809 | 3 934 | 3 295 | 2 414 | 385 | 22 300 | 20 233 | 15 037 | 9 841 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 928 | 16 007 | 22 932 | 20 237 | 25 750 | 12 720 | 13 291 | 19 419 | 27 070 | 6 862 | 4 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 603 | 15 483 | 22 385 | 14 030 | 7 892 | 4 710 | 12 030 | 17 730 | 23 776 | 4 723 | 3 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 139 | 139 | 33 | 371 | 1 078 | 431 | 1 062 | 827 | 579 | 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 385 | 292 | 6 174 | 17 486 | 6 932 | 830 | 627 | 2 466 | 1 559 | 446 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 676 | 26 866 | 23 533 | 28 164 | 34 192 | 47 782 | 74 414 | 77 630 | 22 272 | 14 552 | 8 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 756 | 23 677 | 21 156 | 26 057 | 30 764 | 36 227 | 66 587 | 67 644 | 19 323 | 13 880 | 8 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 667 | 21 146 | 26 047 | 30 754 | 36 217 | 66 577 | 67 634 | 19 313 | 13 870 | 8 240 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 616 | 4 279 | 1 711 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 565 | 4 279 | 1 711 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 920 | 3 189 | 2 377 | 2 106 | 3 428 | 2 939 | 3 548 | 8 274 | 2 948 | 672 | 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 920 | 3 189 | 2 377 | 2 106 | 3 428 | 2 939 | 3 548 | 8 274 | 2 948 | 672 | 399 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 164 | 17 816 | 26 866 | 23 533 | 28 164 | 35 105 | 68 291 | 74 419 | 76 903 | 21 899 | 14 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 114 | 16 756 | 23 677 | 21 156 | 26 057 | 30 764 | 60 840 | 66 245 | 66 709 | 18 950 | 13 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 746 | 23 667 | 21 146 | 26 047 | 30 754 | 60 830 | 66 235 | 66 699 | 18 940 | 13 870 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 848 | 4 279 | 1 758 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 848 | 4 279 | 1 758 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | 1 060 | 3 189 | 2 377 | 2 106 | 4 341 | 1 603 | 3 896 | 8 436 | 2 948 | 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 050 | 1 060 | 3 189 | 2 377 | 2 106 | 4 341 | 1 603 | 3 896 | 8 436 | 2 948 | 672 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 248 | 9 961 | 7 929 | 9 687 | 17 711 | 23 890 | 30 852 | 25 139 | 5 193 | 1 602 | 5 588 |
| Выручка за предыдущий год | 18 168 | 29 835 | 29 452 | 41 837 | 39 437 | 43 063 | 38 789 | 82 548 | 83 939 | 38 367 | 26 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 920 | 19 874 | 21 523 | 32 150 | 21 726 | 19 173 | 7 937 | 57 409 | 78 746 | 36 765 | 21 278 |
| Выручка за отчетный год | 29 835 | 29 456 | 41 837 | 39 437 | 43 063 | 36 718 | 82 524 | 83 939 | 38 367 | 26 866 | 31 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 961 | 7 929 | 9 687 | 17 711 | 23 890 | 23 307 | 25 259 | 5 212 | 1 597 | 5 588 | 5 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 961 | 7 929 | 6 529 | 6 960 | 7 043 | 6 759 | 5 212 | 1 597 | 5 588 | 5 502 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 904 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 182 | 16 930 | 16 264 | 18 500 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 874 | 21 527 | 32 150 | 21 726 | 19 173 | 13 411 | 57 265 | 78 727 | 36 770 | 21 278 | 26 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 248 | 9 961 | 7 929 | 5 890 | 6 960 | 8 868 | 6 639 | 5 193 | 1 602 | 5 588 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 904 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 821 | 16 930 | 21 984 | 18 500 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 803 | 7 287 | 6 112 | 5 645 | 6 438 | 4 748 | 2 873 | 842 | 5 138 | 5 021 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 63 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 642 | 180 | 417 | 1 315 | 605 | 2 013 | 2 339 | 755 | 470 | 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 193 | 9 803 | 7 286 | 5 473 | 5 645 | 7 803 | 4 628 | 2 854 | 847 | 5 138 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 158 | 643 | 180 | 417 | 1 315 | 1 065 | 2 013 | 2 339 | 755 | 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 104 | 9 643 | 6 920 | 4 824 | 4 753 | 6 940 | 3 382 | 1 381 | 4 733 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 510 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 160 | 366 | 614 | 404 | 393 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 510 | 550 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 510 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 366 | 614 | 649 | 404 | 393 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 643 | 6 921 | 4 913 | 4 753 | 5 461 | 3 502 | 1 400 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 643 | 6 921 | 4 913 | 4 753 | 5 461 | 3 502 | 1 400 | 4 342 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 643 | 6 920 | 4 824 | 4 753 | 6 940 | 3 382 | 1 381 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 134 | 26 047 | 30 754 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 144 | 26 057 | 30 764 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 047 | 30 754 | 30 754 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 057 | 30 764 | 30 764 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 913 | 4 707 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 913 | 4 707 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 913 | 4 707 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 913 | 4 707 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 057 | 30 764 | 36 227 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 156 | 26 057 | 30 764 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 268 | 22 730 | 15 726 | 85 | 208 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 909 | 24 563 | 18 055 | 3 965 | 26 859 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 909 | 24 563 | 18 055 | 3 965 | 26 859 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 641 | 1 833 | 2 329 | 3 880 | 7 301 | 6 617 | 5 988 | 26 651 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 80 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 641 | 1 833 | 2 329 | 3 870 | 7 160 | 6 607 | 3 922 | 6 906 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | 10 | 2 066 | 19 745 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 419 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 419 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 268 | 22 730 | 15 726 | 85 | 208 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,7 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -47,4 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 47,8 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,2 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +124,8 % | +1,7 % | -54,3 % | -30,0 % | +18,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,30 | 5,47 | 3,23 | 2,45 | 7,01 | 10,04 | 2,02 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 0,49 | 0,40 | 0,72 | 2,51 | 2,42 | 1,04 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 0,27 | 0,30 | 0,53 | 1,71 | 1,64 | 0,72 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,95 | 0,95 | 0,50 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,62 ▲ | 1,35 |
| Рентабельность продаж | 19,2 % | 8,2 % | 6,2 % | 4,2 % | 20,8 % | 17,3 % | 3,1 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 14,9 % | 4,2 % | 1,7 % | -123,5 % | -18,0 % | 13,6 % | 1,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 4,7 % | 1,8 % | -212,8 % | -33,2 % | 50,2 % | 1,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 5,3 % | 2,1 % | -245,2 % | -34,8 % | 52,6 % | 6,9 % ▲ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 1,11 | 1,08 | 1,72 | 1,85 | 3,68 | 1,41 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 113 дн. | 109 дн. | 51 дн. | 52 дн. | 42 дн. | 66 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 23 дн. | 38 дн. | 29 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 54 дн. ▲ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 125 дн. | 93 дн. | 74 дн. | 27 дн. | 48 дн. | 40 дн. | 50 дн. ▲ | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,82 | 0,69 | 0,59 | 0,86 | 0,90 | 0,60 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,00 | 13,68 | 11,76 | 11,22 | 28,99 | 31,45 | 5,26 ▲ | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2666).