Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОПАРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОПАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 562 | 4 557 | 8 320 | 11 431 | 16 716 | 23 557 | 20 644 | 26 263 | 31 924 | 40 563 | 53 528 | 51 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 395 | 697 | 252 | 1 777 | 1 815 | 4 007 | 3 707 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 395 | 578 | 160 | 1 649 | 1 615 | 4 007 | 3 707 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 | 92 | 128 | 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 562 | 4 557 | 8 320 | 11 431 | 16 577 | 23 162 | 19 946 | 26 010 | 30 148 | 38 748 | 49 521 | 47 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 440 | 3 003 | 6 689 | 9 533 | 12 956 | 17 080 | 18 202 | 21 534 | 23 078 | 29 990 | 34 975 | 43 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 271 | 1 | 52 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 739 | 1 349 | 1 395 | 885 | 2 104 | 3 754 | 1 380 | 2 853 | 4 979 | 4 976 | 9 988 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 707 | 1 298 | 3 076 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 192 | 216 | 993 | 809 | 978 | 364 | 1 623 | 2 091 | 3 782 | 4 558 | 1 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 13 | 20 | 20 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 562 | 4 557 | 8 320 | 11 431 | 16 716 | 23 557 | 21 706 | 26 263 | 31 924 | 40 563 | 53 528 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 395 | 399 | 252 | 1 777 | 1 815 | 4 007 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | 395 | 246 | 160 | 1 649 | 1 615 | 4 007 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 153 | 92 | 128 | 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 562 | 4 557 | 8 320 | 11 431 | 16 577 | 23 162 | 21 308 | 26 010 | 30 148 | 38 748 | 49 521 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 440 | 3 003 | 6 689 | 9 533 | 12 956 | 17 079 | 18 637 | 21 534 | 23 078 | 29 990 | 34 975 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 271 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | 1 349 | 1 395 | 885 | 2 104 | 5 105 | 1 939 | 2 853 | 4 979 | 4 976 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 707 | 9 988 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 192 | 216 | 993 | 809 | 978 | 732 | 1 623 | 2 091 | 3 782 | 4 558 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 13 | 20 | 20 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 562 | 4 557 | 8 320 | 11 431 | 16 716 | 23 557 | 20 644 | 26 263 | 31 924 | 40 563 | 53 528 | 51 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 | 1 364 | 2 624 | 5 207 | 8 174 | 11 312 | 13 863 | 16 153 | 23 195 | 34 087 | 44 885 | 45 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 | 1 354 | 2 614 | 5 197 | 8 164 | 11 302 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 1 500 | 2 034 | 1 130 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 1 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 034 | 1 130 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 433 | 3 193 | 5 696 | 6 224 | 8 542 | 12 245 | 6 780 | 6 110 | 7 230 | 6 476 | 6 609 | 4 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 309 | 1 712 | 2 154 | 1 554 | 1 449 | 1 557 | 800 | 237 | 21 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 124 | 1 481 | 3 542 | 4 670 | 7 093 | 10 688 | 5 980 | 5 873 | 7 209 | 6 471 | 6 609 | 4 843 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 562 | 4 557 | 8 320 | 11 431 | 16 716 | 23 557 | 21 706 | 26 263 | 31 924 | 40 563 | 53 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 1 364 | 2 624 | 5 207 | 8 174 | 11 312 | 12 957 | 16 153 | 23 195 | 34 087 | 44 885 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | 1 354 | 2 614 | 5 197 | 8 164 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 2 034 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 1 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 034 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 433 | 3 193 | 5 696 | 6 224 | 8 542 | 12 245 | 4 750 | 6 110 | 7 230 | 6 476 | 6 609 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 309 | 1 712 | 2 154 | 1 554 | 1 449 | 1 557 | 34 | 237 | 21 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 124 | 1 481 | 3 542 | 4 670 | 7 093 | 10 688 | 4 716 | 5 873 | 7 209 | 6 471 | 6 609 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 227 | 4 089 | 5 402 | 10 351 | 14 194 | 5 696 | 115 894 | 148 927 | 163 393 | 216 484 | 263 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 079 | 11 996 | 16 850 | 31 051 | 37 468 | 51 071 | 59 253 | 76 795 | 86 405 | 115 807 | 138 694 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 852 | 7 907 | 11 448 | 20 700 | 23 274 | 45 375 | 56 641 | 72 132 | 76 988 | 100 677 | 124 413 | |
| Выручка за отчетный год | 3 079 | 11 996 | 16 850 | 31 051 | 37 468 | 51 071 | 58 931 | 76 795 | 86 405 | 115 807 | 138 694 | 100 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 227 | 4 089 | 5 402 | 10 351 | 14 194 | 19 433 | 5 900 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 164 | 1 573 | 1 576 | 3 431 | 3 797 | 5 696 | 5 900 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | 89 | 205 | 243 | 984 | 988 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 045 | 2 427 | 3 621 | 6 677 | 9 413 | 12 749 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 852 | 7 907 | 11 448 | 20 700 | 23 274 | 31 638 | 53 031 | 72 132 | 76 988 | 100 677 | 124 413 | 95 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 164 | 1 573 | 1 576 | 3 431 | 3 797 | 5 696 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | 89 | 205 | 243 | 984 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 045 | 2 427 | 3 621 | 6 677 | 9 413 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 1 545 | 1 583 | 3 250 | 3 726 | 5 663 | 5 167 | 1 174 | 1 146 | 2 323 | 3 315 | 981 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 440 | 399 | 146 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 109 | 169 | 133 | 953 | 278 | 253 | 380 | 1 902 | 596 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 30 | 57 | 290 | 240 | 166 | 1 686 | 456 | 494 | 1 797 | 1 413 | 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 1 545 | 1 583 | 3 250 | 3 726 | 5 663 | 499 | 1 174 | 1 146 | 2 323 | 1 367 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 440 | 399 | 146 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 109 | 169 | 133 | 220 | 278 | 253 | 380 | 928 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 30 | 57 | 290 | 240 | 166 | 245 | 456 | 494 | 1 797 | 439 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 1 235 | 1 266 | 2 577 | 2 976 | 4 527 | 2 035 | 3 196 | 7 043 | 10 892 | 11 949 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 310 | 317 | 673 | 750 | 1 136 | 518 | 849 | 1 734 | 2 675 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 310 | 317 | 673 | 750 | 1 136 | 1 110 | 849 | 1 735 | 2 675 | 2 821 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 1 235 | 1 266 | 2 577 | 2 976 | 4 527 | 4 057 | 3 196 | 7 042 | 10 892 | 11 949 | 3 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 1 235 | 1 266 | 2 577 | 2 976 | 4 527 | 4 057 | 3 196 | 7 042 | 10 892 | 11 949 | 3 611 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 1 235 | 1 266 | 2 577 | 2 976 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 198 | 8 164 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 208 | 8 140 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 165 | 11 302 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 175 | 11 312 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 976 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 976 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 976 | 4 527 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 976 | 4 527 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 175 | 11 312 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 208 | 8 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 442 | 60 399 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 552 | 59 640 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 890 | 759 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 658 | 60 470 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 495 | 50 222 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 353 | 2 667 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 863 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 947 | 7 581 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 448 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 448 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 208 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 208 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 169 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,9 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,3 % | +12,5 % | +34,0 % | +19,8 % | -27,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 4,26 | 4,17 | 5,98 | 7,49 | 9,87 | 1,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,73 | 0,98 | 1,35 | 2,20 | 0,95 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,27 | 0,29 | 0,58 | 0,69 | 0,95 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,84 | 0,88 | 0,48 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,63 | 0,38 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,68 ▲ |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | 6,1 % | 10,9 % | 13,1 % | 10,3 % | 4,5 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 4,2 % | 8,1 % | 9,4 % | 8,6 % | 3,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 12,2 % | 22,1 % | 26,9 % | 22,3 % | 7,0 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | 19,8 % | 30,4 % | 32,0 % | 26,6 % | 7,9 % | 11,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | 2,92 | 2,71 | 2,85 | 2,59 | 1,95 | 1,53 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 14 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 26 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 109 дн. | 109 дн. | 109 дн. | 103 дн. | 165 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 23 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 93 дн. | 93 дн. | 96 дн. | 101 дн. | 110 дн. | — | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,77 | 0,76 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,53 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,01 | — | — | — | — | — | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.19.7 (компаний: 661).