Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГЕРМАКС", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГЕРМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 905 | 7 809 | 3 878 | 3 049 | 4 996 | 218 418 | 2 026 278 | 940 058 | 950 441 | 766 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 851 | 775 | 1 956 | 3 624 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | 793 | 2 188 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 851 | 650 | 1 163 | 1 436 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 905 | 7 809 | 3 877 | 3 049 | 4 996 | 218 418 | 2 025 427 | 939 284 | 948 485 | 762 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 487 | 2 820 | 737 | 15 884 | 164 230 | 58 479 | 36 892 | 25 227 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 867 | 503 | 74 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 663 | 4 519 | 3 073 | 2 868 | 4 915 | 193 663 | 967 241 | 583 235 | 383 691 | 174 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 848 000 | 295 600 | 444 900 | 558 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 756 | 470 | 67 | 181 | 77 | 8 004 | 45 368 | 1 895 | 82 916 | 4 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 85 | 86 | 44 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 347 | 10 905 | 7 809 | 3 878 | 3 049 | 18 206 | 218 419 | 2 026 278 | 940 058 | 950 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 851 | 775 | 11 856 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 793 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 900 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 851 | 650 | 1 163 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 347 | 10 905 | 7 809 | 3 877 | 3 049 | 18 205 | 218 419 | 2 025 427 | 939 283 | 938 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 047 | 3 487 | 2 820 | 737 | 13 123 | 15 884 | 164 230 | 58 479 | 36 892 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 617 | 867 | 503 | 74 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 571 | 6 663 | 4 519 | 3 073 | 2 868 | 2 292 | 193 664 | 967 241 | 583 235 | 383 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 848 000 | 295 600 | 435 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 728 | 756 | 470 | 67 | 181 | 155 | 8 004 | 45 368 | 1 895 | 82 916 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 18 | 84 | 86 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 905 | 7 809 | 3 878 | 3 049 | 4 996 | 218 418 | 2 026 278 | 940 058 | 950 441 | 766 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 522 | 738 | 811 | 861 | 860 | 49 032 | 417 598 | 351 462 | 883 627 | 578 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 422 | 638 | 711 | 761 | 760 | 48 932 | 417 498 | 351 362 | 873 627 | 568 573 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 383 | 7 070 | 3 067 | 2 189 | 4 136 | 169 386 | 1 608 680 | 588 596 | 66 814 | 187 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 383 | 7 056 | 3 064 | 2 189 | 4 136 | 169 386 | 1 607 960 | 588 249 | 65 798 | 186 986 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 3 | 720 | 346 | 1 016 | 814 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 347 | 10 905 | 7 809 | 3 878 | 3 049 | 18 206 | 218 419 | 2 026 278 | 940 058 | 950 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 | 1 522 | 738 | 811 | 861 | 836 | 49 033 | 417 597 | 351 462 | 883 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 1 422 | 638 | 711 | 761 | 736 | 48 933 | 417 497 | 351 362 | 873 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 165 | 9 383 | 7 070 | 3 067 | 2 189 | 17 370 | 169 386 | 1 608 681 | 588 596 | 66 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 837 | 9 383 | 7 056 | 3 064 | 2 189 | 17 370 | 169 386 | 1 607 961 | 588 249 | 65 798 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 14 | 3 | 720 | 347 | 1 016 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 095 | 16 448 | 395 | 236 | 316 | 528 | 61 974 | 678 236 | 1 196 957 | 337 790 |
| Выручка за предыдущий год | 69 458 | 76 872 | 2 925 | 2 304 | 1 048 | 1 842 | 99 175 | 1 327 149 | 2 507 771 | 1 347 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 363 | 60 424 | 2 530 | 2 068 | 732 | 1 314 | 37 201 | 648 913 | 1 310 814 | 1 009 606 |
| Выручка за отчетный год | 76 872 | 2 925 | 2 304 | 1 048 | 3 154 | 99 175 | 1 327 149 | 2 507 771 | 1 347 396 | 486 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 448 | 395 | 236 | 316 | 249 | 61 974 | 678 236 | 1 196 957 | 337 790 | 108 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 646 | 52 | 83 | 17 | 60 279 | 633 965 | 1 119 304 | 248 042 | 16 277 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 802 | 343 | 236 | 233 | 232 | 1 695 | 44 271 | 77 653 | 89 748 | 92 013 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 424 | 2 530 | 2 068 | 732 | 2 905 | 37 201 | 648 913 | 1 310 814 | 1 009 606 | 377 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 412 | 1 646 | 52 | 236 | 83 | 264 | 60 279 | 633 965 | 1 119 304 | 248 042 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 683 | 14 802 | 343 | 236 | 233 | 264 | 1 695 | 44 271 | 77 653 | 89 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 595 | 23 | 102 | 68 | 2 | 60 246 | 649 890 | 988 622 | 326 756 | 111 777 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 046 | 42 289 | 73 105 | 114 786 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 158 072 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 171 | 32 | 1 | 2 954 | 7 426 | 31 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 29 | 69 | 47 | 15 | 33 | 122 | 17 853 | 1 817 | 19 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 1 595 | 23 | 102 | 68 | 27 | 60 246 | 649 890 | 988 622 | 326 756 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 046 | 42 289 | 73 105 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 072 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 46 | 171 | 32 | 1 | 2 954 | 7 426 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 308 | 97 | 29 | 69 | 47 | 237 | 33 | 122 | 17 853 | 1 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 1 340 | 15 | 72 | 50 | 48 196 | 519 766 | 790 966 | 261 265 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 254 | 8 | 30 | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 8 | 30 | 18 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 340 | 15 | 72 | 50 | 48 196 | 519 766 | 790 966 | 261 265 | 83 446 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 340 | 15 | 72 | 50 | 48 196 | 519 766 | 790 966 | 261 265 | 83 446 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 1 340 | 15 | 72 | 50 | 48 196 | 519 766 | 790 966 | 261 265 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 422 | 638 | 711 | 761 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 522 | 738 | 811 | 861 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 638 | 711 | 761 | 760 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 738 | 811 | 861 | 860 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 72 | 50 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 72 | 50 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 72 | 50 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | 72 | 50 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 800 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 738 | 811 | 861 | 860 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 522 | 738 | 811 | 861 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 394 | 114 | 7 849 | 987 363 | 7 138 | 148 134 | 311 587 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 832 | 3 541 | 1 315 | 1 119 | 229 698 | 2 414 417 | 1 385 026 | 1 309 396 | 595 213 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 942 | 3 511 | 1 256 | 1 119 | 229 698 | 2 314 113 | 1 385 023 | 1 295 462 | 538 511 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 890 | 30 | 59 | 84 258 | 13 906 | 56 702 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 438 | 3 944 | 1 201 | 1 223 | 221 849 | 1 427 054 | 1 377 888 | 1 161 262 | 283 626 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 436 | 3 342 | 927 | 917 | 220 903 | 1 330 368 | 809 788 | 950 562 | 213 712 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | 99 | 98 | 119 | 645 | 21 904 | 29 078 | 36 533 | 42 866 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 217 | 15 | 26 | 18 | 9 | 71 943 | 342 164 | 15 718 | 26 171 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 687 | 488 | 150 | 169 | 292 | 231 | 971 | 158 449 | 877 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 594 689 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 594 689 | 73 051 | 124 220 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 552 400 | 9 900 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 289 | 73 051 | 114 320 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 848 000 | 150 064 | 125 442 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 764 | 2 042 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 123 400 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 900 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 900 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 900 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 681 | 102 000 | 645 300 | 388 500 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 681 | 102 000 | 645 300 | 388 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 | 7 849 | 37 363 | 81 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | 2,51 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 486,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 48,2 млн ₽ | 519,8 млн ₽ | 791,0 млн ₽ | 261,3 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 218,4 млн ₽ | 2,03 млрд ₽ | 940,1 млн ₽ | 950,4 млн ₽ | 766,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 860 тыс. ₽ | 49,0 млн ₽ | 417,6 млн ₽ | 351,5 млн ₽ | 883,6 млн ₽ | 578,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3 044,4 % | +1 238,2 % | +89,0 % | -46,3 % | -63,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,29 | 1,26 | 1,60 | 14,20 | 4,06 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,19 | 1,16 | 1,50 | 13,64 | 3,93 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,56 | 0,51 | 7,90 | 3,00 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,22 | 0,21 | 0,37 | 0,93 | 0,75 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 4,81 | 3,45 | 3,85 | 1,67 | 0,08 | 0,32 | 0,88 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 60,8 % | 47,8 % | 44,6 % | 18,4 % | 3,3 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 48,6 % | 39,2 % | 31,5 % | 19,4 % | 17,2 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 22,1 % | 25,7 % | 84,1 % | 27,5 % | 10,9 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,3 % | 124,5 % | 225,1 % | 29,6 % | 14,4 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,45 | 0,65 | 2,67 | 1,42 | 0,63 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 569 дн. | 713 дн. | 266 дн. | 85 дн. | 104 дн. | 131 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 156 дн. | 92 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 24 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).