Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГГРАД СЕРВИС", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГГРАД СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 223 | 3 772 | 2 063 | 1 945 | 2 704 | 2 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 | 291 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 899 | 291 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 223 | 2 873 | 1 772 | 1 945 | 2 704 | 2 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 79 | 154 | 130 | 24 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 2 423 | 348 | 656 | 668 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 832 | 371 | 1 266 | 1 159 | 2 012 | 2 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 392 | 3 768 | 2 020 | 1 696 | 2 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 787 | 899 | 291 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 787 | 899 | 291 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 605 | 2 869 | 1 729 | 1 696 | 2 661 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 76 | 154 | 114 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 806 | 2 368 | 309 | 423 | 623 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 790 | 371 | 1 266 | 1 159 | 2 012 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 223 | 3 772 | 2 063 | 1 945 | 2 704 | 2 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 361 | 3 291 | 1 677 | 737 | 1 374 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 349 | 1 665 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 | 481 | 386 | 1 208 | 1 330 | 3 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 75 | 75 | 75 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 862 | 431 | 311 | 1 133 | 1 255 | 3 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 392 | 3 768 | 2 020 | 1 696 | 2 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 202 | 3 288 | 1 322 | 737 | 1 644 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 276 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 190 | 480 | 698 | 959 | 1 016 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 040 | 430 | 623 | 884 | 941 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 897 | 5 502 | 819 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 033 | 24 092 | 25 093 | 23 164 | 27 068 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 136 | 18 590 | 26 996 | 23 641 | 26 249 | |
| Выручка за отчетный год | 9 219 | 24 092 | 25 093 | 23 164 | 27 068 | 27 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 016 | 1 495 | 3 208 | 818 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 510 | 1 495 | 818 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 506 | 4 757 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 203 | 22 597 | 21 885 | 23 626 | 26 250 | 29 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 897 | 1 501 | 819 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 001 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 627 | 1 681 | 909 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | 823 | 1 037 | 965 | 240 | 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 637 | 831 | 845 | 149 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 069 | 1 680 | 917 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | 823 | 1 037 | 965 | 240 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 628 | 644 | 831 | 830 | 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 842 | 1 434 | 645 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 268 | 244 | 272 | ||
| Прочее за предыдущий год | 246 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 244 | 272 | 288 | ||
| Прочее за отчетный год | 279 | 268 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 348 | 1 436 | 637 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 1 436 | 637 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 434 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 276 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 288 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 665 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 677 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 611 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 611 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 611 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 611 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 677 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -586 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 737 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -339 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,97 | 1,61 | 2,03 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,81 | 1,50 | 2,02 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,96 | 1,51 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,38 | 0,51 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 1,64 | 0,97 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,1 % | -30,1 % | 23,6 % | -70,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,6 % | -79,5 % | 46,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.