Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ-МОТОРС БАЛАШИХА", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ-МОТОРС БАЛАШИХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 806 | 335 226 | 823 915 | 455 139 | 718 767 | 904 896 | 1 075 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 771 | 23 254 | 26 621 | 17 703 | 16 566 | 72 035 | 559 602 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 097 | 16 059 | 24 371 | 17 526 | 15 796 | 71 557 | 51 999 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 674 | 507 320 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 195 | 2 250 | 177 | 770 | 478 | 283 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 035 | 311 972 | 797 294 | 437 436 | 702 201 | 832 860 | 515 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 249 | 173 357 | 476 933 | 324 124 | 472 834 | 523 190 | 349 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 745 | 61 747 | 45 844 | 69 664 | 76 107 | 84 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 216 | 98 398 | 247 234 | 57 057 | 137 939 | 116 400 | 105 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 570 | 3 063 | 10 096 | 8 494 | 21 413 | 52 218 | 59 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 409 | 1 284 | 1 917 | 351 | 1 245 | 825 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 644 | 335 226 | 823 915 | 455 139 | 717 376 | 904 896 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 772 | 23 254 | 26 621 | 17 703 | 16 566 | 72 035 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 098 | 16 059 | 24 371 | 17 526 | 15 796 | 71 557 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 674 | 7 195 | 2 250 | 177 | 770 | 478 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 872 | 311 972 | 797 294 | 437 436 | 700 811 | 832 860 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 249 | 173 357 | 476 933 | 324 124 | 472 834 | 523 190 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 820 | 36 745 | 61 747 | 45 844 | 69 664 | 76 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 064 | 98 398 | 247 234 | 57 057 | 136 549 | 116 400 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 570 | 3 063 | 10 096 | 8 494 | 21 413 | 52 218 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 409 | 1 284 | 1 917 | 351 | 1 245 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 806 | 335 226 | 823 915 | 455 140 | 718 767 | 904 896 | 1 075 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 513 | 102 855 | 205 728 | 295 628 | 430 139 | 571 089 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 503 | 102 845 | 205 718 | 295 618 | 430 129 | 571 079 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 850 | 172 601 | 209 282 | 368 230 | 386 116 | 284 550 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 850 | 172 601 | 209 282 | 368 230 | 386 116 | 283 864 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 687 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 368 | 264 863 | 548 459 | 40 130 | 54 909 | 88 640 | 219 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 342 | 74 321 | 264 637 | 14 045 | 10 189 | 22 921 | 51 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 026 | 188 451 | 282 056 | 23 419 | 42 216 | 62 201 | 159 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 091 | 1 766 | 2 665 | 2 504 | 3 518 | 8 695 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 644 | 335 226 | 823 916 | 455 140 | 717 376 | 904 896 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 513 | 102 855 | 205 728 | 295 627 | 430 139 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 503 | 102 845 | 205 718 | 295 617 | 430 129 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 850 | 172 601 | 209 282 | 368 230 | 386 116 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 850 | 172 601 | 209 282 | 368 230 | 386 116 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 205 | 264 863 | 548 460 | 40 130 | 53 519 | 88 640 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 342 | 74 321 | 264 637 | 14 045 | 10 189 | 22 921 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 863 | 188 451 | 282 056 | 23 419 | 40 826 | 62 201 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 091 | 1 766 | 2 665 | 2 504 | 3 518 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 153 | 94 737 | 161 915 | 230 596 | 207 447 | 290 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 061 | 1 432 943 | 2 310 895 | 2 725 874 | 3 046 105 | 4 900 658 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 908 | 1 338 206 | 2 148 980 | 2 495 278 | 2 838 658 | 4 610 617 | |
| Выручка за отчетный год | 50 061 | 1 432 943 | 2 310 895 | 2 725 874 | 3 046 105 | 4 900 658 | 6 282 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 737 | 161 915 | 230 596 | 207 447 | 290 041 | 565 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 239 | 72 039 | 38 007 | 74 784 | 109 005 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 000 | 64 605 | 104 759 | 113 068 | 160 769 | 378 476 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 064 | 61 071 | 53 798 | 56 372 | 54 488 | 77 668 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 916 | 1 338 206 | 2 148 980 | 2 495 278 | 2 838 658 | 4 610 617 | 5 717 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 238 | 72 039 | 38 007 | 74 784 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 287 | 47 000 | 64 606 | 104 759 | 113 068 | 160 769 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 720 | 55 064 | 61 071 | 53 798 | 56 372 | 54 488 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 553 | 89 287 | 107 001 | 89 722 | 135 296 | 177 704 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 508 | 1 459 | 19 110 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 302 | 5 187 | 15 378 | 30 566 | 25 261 | 21 201 | 35 027 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 663 | 30 600 | 90 792 | 98 119 | 91 345 | 98 673 | 145 570 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 3 533 | 22 366 | 32 591 | 16 877 | 18 419 | 60 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 553 | 89 285 | 107 001 | 89 722 | 135 296 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 508 | 1 459 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 302 | 5 187 | 15 378 | 30 566 | 25 261 | 21 201 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 990 | 30 600 | 90 792 | 98 119 | 91 345 | 98 673 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 3 533 | 22 367 | 32 591 | 16 877 | 18 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 074 | 84 340 | 102 872 | 89 900 | 134 513 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 931 | 164 | 242 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 674 | 6 521 | 592 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 931 | 163 | 242 | 35 872 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 521 | 592 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 074 | 84 342 | 102 872 | 89 901 | 134 513 | 140 950 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 074 | 84 342 | 102 872 | 89 901 | 134 513 | 140 950 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 074 | 84 340 | 102 872 | 89 900 | 134 513 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 503 | 102 845 | 205 718 | 295 617 | 430 129 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 513 | 102 855 | 205 728 | 295 627 | 430 139 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 503 | 102 845 | 205 718 | 295 618 | 430 129 | 571 079 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 513 | 102 855 | 205 728 | 295 628 | 430 139 | 571 089 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 074 | 84 342 | 102 873 | 89 900 | 134 512 | 140 950 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 074 | 84 342 | 102 873 | 89 900 | 134 512 | 140 950 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 074 | 84 342 | 102 873 | 89 900 | 134 512 | 140 950 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 074 | 84 342 | 102 873 | 89 900 | 134 512 | 140 950 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 513 | 102 855 | 205 728 | 295 628 | 430 139 | 571 089 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 513 | 102 855 | 205 728 | 295 627 | 430 139 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 240 427 | 64 956 | 539 423 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 383 144 | 2 614 277 | 3 083 506 | 3 474 443 | 5 385 425 | 5 749 223 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 383 063 | 2 613 567 | 2 629 033 | 2 961 397 | 4 683 975 | 5 630 342 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 81 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 710 | 454 473 | 513 046 | 701 450 | 118 881 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 491 093 | 2 887 194 | 2 843 079 | 3 606 645 | 5 320 469 | 5 209 800 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 393 281 | 2 732 510 | 2 314 291 | 2 952 204 | 4 375 760 | 4 848 666 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 420 | 51 098 | 69 155 | 79 794 | 99 315 | 307 837 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 755 | 11 517 | 21 304 | 21 167 | 8 469 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 648 | 966 | 61 | 23 958 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 637 | 92 069 | 434 681 | 552 514 | 836 864 | 29 339 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 275 | 11 110 | 271 113 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 275 | 11 110 | 56 533 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 880 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 157 | 27 257 | 20 370 | 11 373 | 63 148 | 700 825 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 157 | 27 257 | 20 370 | 11 373 | 63 148 | 42 625 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 658 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 111 600 | 307 207 | 152 218 | 17 886 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 120 | 938 167 | 1 189 931 | 1 338 721 | 820 800 | 47 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 188 120 | 938 167 | 1 189 931 | 1 338 721 | 820 800 | 47 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 520 | 630 960 | 1 411 590 | 1 186 503 | 802 914 | 149 752 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 520 | 630 960 | 1 411 590 | 1 186 503 | 802 914 | 149 752 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 033 | 12 918 | 30 804 | 7 459 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 134,5 млн ₽ | 141,0 млн ₽ |
| Активы | 904,9 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,40 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 10 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.