Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК"ДОМСЕРВИС-БАЛАШИХА", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК"ДОМСЕРВИС-БАЛАШИХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 689 | 115 495 | 115 495 | 138 210 | 156 829 | 162 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 | 326 | 58 446 | 58 451 | 58 893 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 146 | 151 | 96 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 326 | 326 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 497 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 689 | 115 169 | 115 169 | 79 764 | 98 378 | 103 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 158 | 8 158 | 35 | 212 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 438 | 85 072 | 85 072 | 59 813 | 95 155 | 100 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 21 931 | 21 939 | 18 806 | 1 913 | 1 851 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 9 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 959 | 21 689 | 21 689 | 136 952 | 138 210 | 156 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 920 | 58 446 | 58 451 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 920 | 146 | 151 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 300 | 58 300 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 959 | 21 689 | 21 689 | 134 032 | 79 764 | 98 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 8 | 35 | 212 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 | 21 431 | 21 431 | 65 929 | 59 814 | 95 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 247 | 258 | 68 078 | 18 806 | 1 913 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 14 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 689 | 115 495 | 115 495 | 138 210 | 156 829 | 162 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 174 | 23 235 | 23 235 | 25 420 | 46 089 | 43 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 164 | 23 225 | 25 410 | 46 079 | 43 205 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 515 | 92 260 | 92 260 | 112 791 | 110 740 | 119 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 724 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 306 | 78 536 | 78 536 | 112 257 | 110 271 | 119 129 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 209 | 13 724 | 534 | 469 | 59 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 959 | 21 689 | 21 689 | 136 952 | 138 210 | 156 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 171 | 11 171 | 24 105 | 25 420 | 46 089 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 161 | 24 095 | 25 410 | 46 079 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 258 | 10 518 | 10 518 | 112 847 | 112 790 | 110 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 201 | 10 310 | 10 310 | 112 430 | 112 256 | 110 271 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 209 | 416 | 534 | 469 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 807 | 79 787 | 11 356 | 10 564 | 26 927 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 226 | 47 797 | 47 797 | 346 151 | 404 005 | 375 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 483 | 31 990 | 31 990 | 334 795 | 393 441 | 348 333 |
| Выручка за отчетный год | 47 797 | 215 927 | 215 927 | 404 005 | 375 260 | 257 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 811 | 30 506 | 13 327 | 10 564 | 26 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 765 | 13 327 | 13 327 | 3 082 | 20 753 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 046 | 17 179 | 7 482 | 6 174 | 20 492 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 986 | 185 421 | 185 421 | 393 441 | 348 333 | 258 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 761 | 11 761 | 3 981 | 3 082 | 20 753 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 046 | 7 375 | 7 482 | 6 174 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 767 | 12 512 | 12 512 | 2 054 | 25 782 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 478 | 6 039 | 5 918 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 159 | 159 | 3 895 | 585 | 13 545 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 974 | 974 | 5 401 | 1 595 | 1 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 763 | 11 763 | 1 351 | 2 054 | 25 782 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 478 | 6 039 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 45 | 792 | 3 895 | 585 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 43 | 43 | 3 422 | 5 401 | 1 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 763 | 15 809 | 874 | 1 314 | 20 669 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 692 | 5 113 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 692 | 5 113 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 497 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 767 | 12 510 | 29 689 | 1 314 | 20 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 767 | 12 510 | 29 689 | 1 314 | 20 669 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 763 | 874 | 1 314 | 20 669 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 161 | 24 095 | 25 410 | 46 079 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 171 | 24 105 | 25 420 | 46 089 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 164 | 23 225 | 25 410 | 46 079 | 43 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 174 | 23 235 | 25 420 | 46 089 | 43 215 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 473 | 12 065 | 1 315 | 20 669 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 473 | 12 065 | 1 315 | 20 669 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 473 | 12 065 | 1 315 | 20 669 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 473 | 12 065 | 1 315 | 20 669 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 874 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 874 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 874 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 874 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 174 | 23 242 | 25 427 | 46 089 | 43 215 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 178 | 24 112 | 25 420 | 46 089 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 683 | 7 501 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 212 | 216 465 | 348 328 | 355 296 | 248 235 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 212 | 212 913 | 344 525 | 354 673 | 243 320 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 552 | 3 803 | 623 | 4 915 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 320 | 194 782 | 340 827 | 372 189 | 248 297 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 258 | 170 371 | 302 701 | 338 753 | 239 576 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 559 | 4 580 | 8 138 | 6 869 | 3 633 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 175 | 813 | 4 856 | 2 306 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 503 | 19 656 | 29 175 | 21 711 | 2 782 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 2 627 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 627 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 400 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 683 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 802 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 802 | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 802 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 802 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 802 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 215,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 115,5 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | 138,2 млн ₽ | 162,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 23,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,25 | 0,71 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,16 | 0,71 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 3,97 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 6,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 13,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 25,7 % | 1,0 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 127,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,87 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 144 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 16 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 155 дн. | 104 дн. | 168 дн. |
| Финансовый цикл | — | 5 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,20 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,29 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.